證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2022-015

　　華夏幸福基業股份有限公司

　　關于公司債務重組實施進展的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、債務重組概述

　　受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華夏幸福”）流動性出現階段性緊張。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司積極協調各方商討多種方式解決當前問題。

　　在省市政府及專班的指導和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》（具體內容詳見上海證券交易所網站公告的臨2021-074 號公告），其中披露了《華夏幸福債務重組計劃》（以下簡稱“《債務重組計劃》”）的主要內容。2021 年 12 月 27 日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于實施債務重組的議案》，就《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議并授權（具體內容詳見上海證券交易所網站公告的臨2021-093 號公告）。

　　根據公司披露的《關于重大事項進展暨股票復牌的公告》，公司存續金融債務共計 2，192 億元，截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為 407.39 億元（不含利息），公司全部金融債務的償付在《債務重組計劃》的統一安排下實施。

　　二、債務重組計劃實施進展情況

　　近期《債務重組計劃》中金融債務新增簽約實現債務重組金額為618.97億元，截至目前金融債務累計實現債務重組金額共計1，048.12億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計87.18億元，其中：

　　1、適用“兌、抵、接”方式：公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為961.30億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計85.45億元，占公司最近一期經審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的233.12%。其中包括債券及債務融資工具債務金額317.45億元，其他金融債務金額643.85億元；

　　2、適用“展”方式：公司及下屬子公司通過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優先類金融債務展期涉及金額34.89億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計1.73億元，占公司最近一期經審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的4.73%；

　　3、適用“帶”方式：即通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。

　　三、對公司的影響

　　債務重組計劃相關安排的實施，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況，其中涉及的資產出售情況，公司將根據相關法律法規規定及時履行信息披露義務，相關情況可詳見公司披露的債務重組相關資產出售事項的進展公告。

　　四、其他情況說明

　　近期國內新一輪疫情爆發波及全國多地，其中部分地區及相關人員因疫情受到不同程度管控及隔離措施，公司正在省市政府及專班的指導下努力克服疫情影響，按照整體計劃有序推進債務重組協議簽署、資產出售等《債務重組計劃》落地實施的相關事宜。

　　公司堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業股份有限公司董事會

　　2022年4月1日

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責任編輯：王茂樺