專題：上周北向資金凈流入超50億元 機構稱A股結構性機會在增加
6月11日消息，指數早盤弱勢調整，滬指跌超1%，創指、深成指盤中跌幅收窄。板塊方面，存儲芯片、光刻機板塊盤中再拉升，雅創電子20cm漲停，萬潤科技、上海貝嶺等盤中漲停；教育板塊走高，中公教育（維權）盤中觸及漲停；算力板塊走強，匯納科技、中亦科技漲超10%；有色板塊集體調整，湖南白銀、銀泰黃金等跌幅居前；航運板塊下挫，中遠海控、鳳凰航運跌停；煤炭股走弱，新集能源領跌。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超2800只。
截至午間收盤，滬指報3017.73點，跌1.10%；深成指報9212.75點，跌0.46%；創指報1774.10點，跌0.39%。
盤面上，存儲芯片、光刻機、先進封裝板塊漲幅居前，貴金屬、港口航運、煤炭開采加工板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、存儲芯片
雅創電子、精智達、萬潤科技、上海貝嶺等多股活躍。
消息面上，6月7日，金融監管總局公布了關于六家國有大型銀行參與投資設立國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司（以下簡稱“國家大基金三期”）的批復。當日，金融監管總局還同步公布了開發銀行對國開金融增資用于向國家大基金三期出資的批復。金融監管總局在批復中要求，上述銀行應加強對外投資管理，切實防范投資風險，重大事項及時向金融監管總局報告。應堅持“投治并重”原則，按照法律法規和公司章程的要求，依法行使出資人權利、履行出資人責任和義務，確保基金運行不偏離主業，實現推動集成電路產業高質量發展的政策目標。
2、算力
消息面上，北京時間6月11日凌晨，今年的蘋果全球開發者大會（WWDC 24）正式開始。本屆WWDC以“大招碼上來（Coming in swiftly）”作為主題，重點關注軟件方面。在持續一個半小時的主題演講中，蘋果也不負眾望地放出了AI（人工智能）策略方面的“大招”Apple Intelligence，并稱語音助手Siri即將獲得AI的加持、與ChatGPT合作，還宣布了蘋果頭顯Vision Pro將于6月28日起面向包括中國在內的新的市場發售。
消息面：
1、【茅臺批價持續下跌 旗下“巽風酒”將暫停數字藏品合成行權】近日，茅臺宣布旗下“巽風酒”（屬茅臺酒品類）將在6月19日試運營期結束后進行優化工作，同時，“巽風酒”數字藏品的合成行權也將暫停，已經合成且還未失效的數藏憑證還可繼續行權激活，后續重新開放時間以公告為準。記者同時獲悉，今年端午節前后，茅臺酒（53度 500ml）批價持續下跌。據今日酒價數據，今年以來，茅臺酒批價已由年初2700元/瓶左右，跌至2445元/瓶左右，目前拼多多等電商平臺上售價約2409元/瓶。
2、【土耳其擬對中國進口汽車征收40%關稅 乘聯會崔東樹：中國車企應該能夠克服挑戰】土耳其8日公布的一項總統決定顯示，土耳其決定對進口自中國的汽車征收40%的額外關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元，并將于7月7日開始實施。土耳其商務部在該聲明中表示，征收關稅的目的是增加國內生產車輛的市場份額并減少經常賬戶赤字。乘聯會秘書長崔東樹對記者表示，“由于土耳其工業不發達，外資品牌占據絕大多數市場，稅收較高，本土品牌汽車規模較小，因此車型售價整體偏高。上次提高關稅后，中國車企在土耳其的表現仍然很優秀，此次再加征關稅后會對中國車企產生一定影響，成本壓力加大，發展受到一定阻礙，規模增速會出現一定放緩，但由于貿易逆差大，本土汽車產業不發達，中國車企應該能夠克服挑戰。”
3、【本周共16只新基發行 REITs隊伍再增3只】端午假期結束后，當周新基發行較為平淡，共16只新基金亮相，其中8只股票型基金、2只混合型基金、3只債券型基金。其中，廣發基金、南方基金、景順長城基金于同日新發三只中證國新港股通央企紅利ETF，募集規模上限均為20億元。REITs隊伍也迎來了擴容，華夏深國際倉儲物流REIT、華夏特變電工新能源REIT、工銀河北高速集團高速公路REIT均在本周新發。
4、【本周27只基金宣告分紅 年內分紅九成皆為債基】近期公募基金分紅呈現積極增長態勢，本周數據看，共有27只基金（A/C份額分開計算）發布分紅公告，均為債券型基金。拉長時間線，從整體數據來看，以紅利發放日口徑統計，今年以來已有1654只基金宣告分紅；其中，債券型基金仍為分紅主力軍，為1500只，占比超九成。分紅次數看，年內分紅次數最多為5次，華泰紫金月月發1個月滾動A、富國國有企業債D、嘉實超短債A、凱石岐短債A等14只產品均累計分紅5次。
機構觀點：
國盛證券表示，近期程序化交易管理實施細則的發布以及短期內退市公司不會明顯增加的表態反映出監管層快速響應投資者關切，有效緩解市場對于部分小微盤股的恐慌情緒，市場情緒的回暖或帶動賺錢效應進入修復期，進一步促進資本市場高質量發展。外資近日看多中國市場，全球資本或進入高低切換階段，中國核心資產配置性價比較高。配置上，重點關注偏成長方向，估值相對較低的新能源、醫藥以及景氣度回升的白色家電等板塊。
中金公司指出，今年以來市場回歸龍頭風格，高股息、資源品和出海鏈相關行業成為交易主線。展望下半年，在國內增長預期繼續企穩、資本市場改革強化股東回報等背景下，大盤占優風格趨勢有望延續，價值風格或繼續優于成長。未來3—6個月重點關注三條主線：1）基本面穩定、具備分紅能力和意愿的高股息板塊，關注動力煤、石油石化、高速公路等。2）受益于外需好轉的出口&出海領域，以及全球定價的資源品，結合海外部分產業領域的周期性改善，建議關注白色家電、家居、輪胎；出海鏈對應相關行業海外滲透率提升帶來的新成長機遇，建議關注商用車、工程機械、游戲等。此外，黃金、銅等全球定價資源品的高景氣在下半年有望持續。3）行業預期有望改善、具備較高業績彈性的領域，如受益于周期修復和技術進步的電子半導體，政策指引下供需格局有望好轉的鋰電等新能源板塊，電力、燃氣等公用事業的改革和漲價預期也值得關注。
責任編輯：王其霖
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