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10月至今,已有百余家上市公司發布了三季報,眾多知名基金經理三季度的重要持倉股也隨之提前浮出水面。
在10月20日披露的五十多家上市公司中,知名基金經理和頭部私募的名字多次出現。劉彥春、葛蘭堅定持有邁瑞醫療、袁芳青睞老板電器、林英睿旗下四只基金成為貴研鉑業重要股東,高毅資產則新進四方光電。
部分醫療、消費股仍獲機構堅定持有
在邁瑞醫療最新公布的三季報中,景順長城基金持續以合計3.51%的持股占比繼續位居機構股東第三。劉彥春旗下兩只基金,景順長城新興成長和景順長城鼎益(LOF)都重倉了邁瑞醫療。
中歐基金則以1.24%的持股占比排行第七,這部分持股全部來自于葛蘭的中歐醫療健康A。自2020年三季度以來,邁瑞醫療一直在中歐醫療健康A的前十大重倉名單里。
邁瑞醫療8月至9月的投資者關系記錄顯示,集中帶量集采和整體性價格談判對公司業績的影響是機構投資者最為關心的話題。邁瑞醫療與投資者交流了公司產品在集采中的入圍情況、集采對利潤的影響、價格談判成果對業務規模的幫助等等。
值得注意的是,第三季度是邁瑞醫療自上市以來股價表現最差的一個季度,區間跌幅高達19.71%;第四季度至今,該股仍繼續呈下跌態勢。除了市場非常關注的帶量集采之外,收購境外股權、重要股東減持計劃等重大事項,對公司股價也造成了一定的影響。
劉彥春和周應波的在管基金出現在了海大集團三季報的前十大機構持股名單中。劉彥春的景順長城新興成長和景順長城鼎益(LOF)合計持倉占比達3.56%,周應波的中歐時代先鋒A則持股0.84%。
此外,海大集團的前十大機構股東里還出現了多家知名外資的名字,如挪威中央銀行、澳門金管局和阿布扎比投資局等。
值得注意的是,作為一家以水產飼料為主營業務的上市公司,海大集團的金融動作較為頻繁,三季度以來,公司進行了股權質押、大額接待擔保、投資理財等金融活動。
老板電器的三季報機構持股名單里,有袁芳管理的工銀瑞信文體產業A和工銀瑞信圓豐兩只基金,合計持股占比1.3%。不過,與二季度末進行比較,袁芳的另一只基金工銀瑞信圓興已經退出了老板電器。
三季度區間內,老板電器的股價跌超27%。就三季報披露的財務數據來看,公司的營銷投入不斷增長,業績增速則有所放緩。
新能源概念股獲機構加持,三季度整體表現出色
新能源概念股星源材質三季報的機構持倉名單中,出現了崔宸龍旗下前海開源公用事業和前海開源新經濟C的名字,兩只基金合計持股占比為3.05%。值得注意的是,前海開源公用事業正是今年前三季度主動權益基金“大考”的“狀元”,該基金年初至三季度末的收益率高達94.16%。
具體來看,二季度末,崔宸龍兩只基金的合計持股星源材質622.42萬股,持倉占比僅為1%,進入三季度后,崔宸龍選擇增持,持股數升至2041.10萬股,持倉占比躍升至3.05%。
星源材質的股價在二季度區間漲超142%,在三季度區間微漲8.9%,并在四季度以來繼續保持了良好的增長勢頭——崔宸龍牢牢抓住了公司股價高速上升的波段。
鋰電銅箔生產商嘉元科技的持倉機構包括姚志鵬的嘉實新能源新材料A和嘉實智能汽車,兩只基金合計持倉占比3.3%。嘉實基金一直是嘉元科技的重要機構股東,近一年來,嘉實基金所持公司股份在公募機構中的排名持續靠前。
三季報顯示,嘉元科技前三季度歸母凈利同比去年增長238.38%。公司三季度股價漲超56%,四季度至今保持增長態勢。
寧波華翔的三季報顯示,曹名長的中歐價值發現A和中歐潛力價值A合計持股3.6%,中歐基金已經連續多個季度成為持有寧波華翔股份最多的公募機構。
寧波華翔主營汽車零部件中的內外飾件系統,同樣受益于新能源車產業的迅速發展。相比許多上市公司,寧波華翔的股價今年以來的季度區間表現較為穩健,已連續三個季度實現溫和上漲。
光學氣體、貴金屬等小眾領域也獲機構關注
高毅資產旗下的高毅慶瑞6號瑞行基金三季度新進了四方光電,持股占比3.37%。高毅慶瑞6號的管理人是在宏觀研究方面有著長期經驗的孫慶瑞,在四方光電今年7月和8月的投資者關系活動記錄表中,高毅資產的名字曾多次出現。
在四方光電公布的三季報中,公司前三季度的歸母凈利同比去年增長163.6%。作為國內光學氣體傳感器領軍者,四方光電的股價在二季度區間漲超128%,在三季度區間微漲2.18%。
貴研鉑業的三季報顯示,林英睿管理的廣發價值領先、廣發睿毅領先、廣發聚富、廣發多策略四只基金繼續持有該公司。這四只基金在二季度末首次現身貴研鉑業的機構股東名單,其中,廣發價值領先、廣發睿毅領先、廣發聚富都進入了公司的前十大股東名單。
貴研鉑業的股價二季度漲超52%,三季度回撤8.21%,林英睿三季度仍選擇繼續持有,但持有股份數較上季度有所減少。
責任編輯:陳悠然
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