投資研報

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　　原標題 A股回暖！北向資金小跑入場，兩大板塊成“吸金王”

　　來源 Wind資訊

　　周一（7月5日），A股低開高走，三大指數集體上漲，個股普遍翻紅。上證指數收漲0.44%報3534.32點，深證成指漲0.33%報14718.66點，創業板指漲0.55%報3352.12點，科創50大漲2.45%。兩市成交額10060億元，連續三個交易日突破萬億大關。

　　個股呈現普漲格局，上漲個股多達3022只，其中117只漲幅超9%。下跌個股僅1194只。

　　//北向資金凈流入近60億//

　　7月5日，北向資金凈流入59.19億元，結束此前連續3天凈流出的態勢。北向資金的動向對A股走勢往往起到明顯的指引作用，近期北向資金波動頻繁，未見明顯變動趨勢。

　　//兩大板塊成“吸金王”//

　　盤面上，行業板塊多數上漲，有色、電子、采掘、化工和汽車等板塊漲幅居前，家用電器、傳媒、醫藥生物、食品飲料等板塊下跌。

　　從7月5日行業資金流向來看，有色金屬行業凈流入資金95.13億元，位居首位；電子行業凈流入56.55億元緊隨其后。金融、醫藥等行業資金逆勢凈流出。

　　//鋰電、半導體產業鏈人氣爆棚//

　　7月5日，以鋰礦、鈷礦、稀土、三代半導體為代表的新能源及半導體產業鏈漲幅居前，近10只板塊漲幅超過5%，部分板塊漲幅甚至超過9%。

　　近期，半導體始終都站在聚光燈下。Wind半導體指數周一大漲3.33%，芯源微、中來股份（維權）、晶豐明源均上漲20%，*ST天龍、思瑞浦、士蘭微等集體拉升。

　　7月5日，鹽湖提鋰概念高開高走，久吾高科、西藏城投、西藏礦業、雅化集團、贛鋒鋰業、科達制造漲停，藍曉科技、天齊鋰業、比亞迪等股大漲。

　　截止收盤，Wind鹽湖提鋰指數上漲9.04%，報2262.27點，再創歷史新高。

　　//白馬股紛紛走弱//

　　在資金追逐新熱點的同時，傳統的大白馬股卻遭到冷落。7月5日，貴州茅臺股價失守2000元大關，報1994元。 

　　另一大白馬美的集團盤中跌近5%，市值跌下5000億元，創年內新低，美的集團股價自今年2月創出歷史新高后持續下跌，截至目前跌幅已經超過30%。恒瑞醫藥跌近6%、海天味業跌超4%，三一重工、伊利股份、格力電器等集體走弱。

　　//機構：市場中樞有望抬升//

　　對于后市，海通證券表示，今年來市場分化加劇，個股及基金凈值漲跌差異比過去年份大。只要行業景氣度高，漲幅就大，估值高不是障礙，這是牛市后期特征，市場風險偏好高。下半年市場中樞望抬高，以茅指數為代表的龍頭仍是較好配置，盈利增長快的智能制造更有彈性。

　　中信證券認為，7月A股整體將處于從平靜期向共振上行期轉換的階段，期間市場預期、驅動、主線都會出現轉變。看短做短的博弈性資金退潮加大市場波動，風險擾動需要時間消化，投資者心態變化，未來基本面料將成為其新共識的基準，建議繼續緊扣高景氣主線，把握市場結構波動下的新入場時機。

　　國泰君安表示，伴隨中報業績預告披露窗口期的打開，博弈盈利將為市場注入新的活力。面對宏觀復蘇見頂疊加中報窗口期，業績高增長的驅動力不是來自宏觀層面，而是產業催化，科技成長占優的局面會持續延續。市場將聚焦盈利可持續增長的股票，高景氣將是未來一段時間的投資主線。

　　華泰證券認為，中報業績超預期是做邏輯主線，尋找中報預喜概率大（“進攻性”）的品種中，兼備中長期清晰的產業邏輯、且PEG估值合理的品種（“防守性”），即煤炭、基礎化工、半導體，此外，關注1）具備后周期屬性的通用及專用機械、電氣自動化，2）前期股價已有較大調整、具備稀缺產能邏輯的銅鋁、稀土、玻纖。

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責任編輯：王涵