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【硬核研報】軍工板塊業(yè)績亮眼，年內(nèi)卻跑輸大盤20%，漲幅全行業(yè)倒數(shù)第一！多重利好共振背景下，板塊配置窗口已至！（附18家示范企業(yè)名單）
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原標(biāo)題 “葉飛概念股”繼續(xù)重挫，多家公司緊急回應(yīng)！北向資金休息，軍工板塊嗨了
來源 中國證券報
5月18日，已調(diào)整幾個交易日的周期板塊卷土重來。從行業(yè)情況來看，申萬一級28個行業(yè)中，國防軍工、采掘、有色金屬、鋼鐵行業(yè)漲幅居前，分別上漲2.30%、1.42%、1.32%、1.28%；醫(yī)藥生物、建筑材料、休閑服務(wù)行業(yè)跌幅居前，分別下跌1.22%、1.01%、1.01%。
漲幅居前的行業(yè)中，作為周期行業(yè)的采掘、有色金屬、鋼鐵行業(yè)位居前列。采掘行業(yè)內(nèi)，龍高股份、大中礦業(yè)、洲際油氣、ST安泰、ST云維漲停，通源石油漲逾6%，中曼石油漲逾5%。有色金屬行業(yè)內(nèi)，羅平鋅電（維權(quán)）、*ST豐華漲停，中洲特材漲逾7%，宏達(dá)股份、盛達(dá)資源（維權(quán)）等漲逾5%。鋼鐵行業(yè)內(nèi)，中信特鋼漲逾7%，鞍鋼股份漲逾6%，盛德鑫泰、重慶鋼鐵漲逾3%。
對于有色金屬板塊，興業(yè)證券表示，宏觀面利空因素居多，當(dāng)前資金流動性前景不如之前樂觀，美聯(lián)儲寬松政策持穩(wěn)，但4月美國CPI數(shù)據(jù)漲幅高于預(yù)期，市場對高通脹的擔(dān)憂加劇。國內(nèi)方面，4月CPI同比上漲0.9%，PPI上漲6.8%，“剪刀差”擴(kuò)大，國常會表示大宗商品價格上漲過快，大宗商品價格應(yīng)聲下跌。不過隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、海外需求恢復(fù)，工業(yè)金屬價格上行動力充足。
而走勢最強(qiáng)的國防軍工行業(yè)中，天海防務(wù)（維權(quán)）漲逾10%，新余國科漲逾8%，航新科技漲逾7%，中兵紅箭（維權(quán)）、洪都航空、航發(fā)動力等漲逾6%。
對于國防軍工板塊，中信建投證券認(rèn)為，軍工板塊基本調(diào)整到底部區(qū)間，當(dāng)前時間點(diǎn)板塊具備更高的確定性和性價比，建議持續(xù)加大對于板塊的配置比例。
券商板塊走強(qiáng) 湘財股份三連板
上周五引領(lǐng)大盤上攻的券商板塊再次走強(qiáng)。截至午間收盤，Wind券商指數(shù)上漲0.13%；板塊內(nèi)湘財股份、財達(dá)證券漲停；哈投股份漲逾7%，早盤一度漲停；國盛金控（維權(quán)）、華鑫股份漲逾2%。
在本輪券商行情中，除財達(dá)證券為新股未打開漲停外，表現(xiàn)最為強(qiáng)勢的當(dāng)為湘財股份，自5月14日漲停以來，已連續(xù)3個交易日漲停。
對于券商板塊，安信證券指出，非貨基金銷售數(shù)據(jù)披露，超越市場預(yù)期，加之券商估值處于歷史低點(diǎn)，推動券商股迎來超跌反彈。考慮到當(dāng)前市場對于券商板塊估值達(dá)到歷史低點(diǎn)，利空已經(jīng)基本得到反映，看好券商板塊的估值與基本面的背離得到邊際修復(fù)，股價強(qiáng)勢有望延續(xù)。
信達(dá)證券認(rèn)為，當(dāng)前位置券商板塊爆發(fā)有必然性和持續(xù)性。必然性在于減值準(zhǔn)備徹底帶來風(fēng)險出清，估值較低的券商板塊具備左側(cè)配置價值。持續(xù)性在于現(xiàn)在估值仍然僅有1.75PB，在當(dāng)前各板塊橫向?qū)Ρ戎行詢r比仍然很高。
“葉飛概念股”繼續(xù)重挫
5月18日，“葉飛概念股”繼續(xù)重挫，截至午間收盤，“葉飛概念股”中，ST起步、東方時尚、法蘭泰克、*ST眾應(yīng)跌停，昊志機(jī)電、今創(chuàng)集團(tuán)、祥鑫科技等均有不同程度下跌。
微博大V葉飛爆料還在繼續(xù)發(fā)酵，而相關(guān)涉事公司也在持續(xù)回應(yīng)。截至目前，滬深交易所已對中源家居、東方時尚、昊志機(jī)電、維信諾、隆基機(jī)械5家上市公司下發(fā)函件，要求上述公司自查并說明相關(guān)情況是否屬實(shí)，是否存在與第三方合謀和單獨(dú)操縱公司股價、“坐莊”等情形，是否存在損害上市公司及中小股東利益的情形等。東方時尚、中源家居均已回復(fù)交易所關(guān)注函否認(rèn)參與市值管理事宜，而昊志機(jī)電、維信諾則發(fā)布了延期回復(fù)的公告。
今日午間業(yè)績說明會上，法蘭泰克董事長金紅萍回應(yīng)稱，經(jīng)公司內(nèi)部自查及問詢公司控股股東、實(shí)際控制人、公司董監(jiān)高，自上市以來，公司、控股股東、實(shí)控人、董監(jiān)高均未直接或通過第三方以口頭或書面形式委托任何盤方購買公司股票，開展所謂“市值管理”。
隆基機(jī)械今日早間就“涉及葉飛舉報公司名單”回應(yīng)稱，公司正按照深圳證券交易所相關(guān)要求進(jìn)行認(rèn)真自查。
此外，牽涉其中的恒泰證券、民生證券、天風(fēng)證券均否認(rèn)參與所謂“市值管理”。
把握結(jié)構(gòu)切換機(jī)會
對于當(dāng)前市場，國泰君安證券表示，震蕩格局下博弈重心未變，震蕩仍是大格局，應(yīng)把握先脹后滯節(jié)奏下的三大結(jié)構(gòu)切換機(jī)會。行業(yè)配置上，續(xù)享碳中和，緊抓制造紅利，布局科技成長。
招商證券表示，今年以來，市場普遍感覺投資難度較大。主要原因在于年內(nèi)風(fēng)格連續(xù)多輪變化，沒有相對持續(xù)的風(fēng)格和主線。整體來看，截至目前，年內(nèi)多次切換后低估值相對占優(yōu)，而真正貫穿今年的核心主線是業(yè)績高增長，從“白馬”到“快馬”可能成為今年最核心的主線。雖然標(biāo)的質(zhì)地好壞從中長期角度仍然是最核心選股法則，但在今年更加要以增速快的眼光審視投資標(biāo)的，好不好要暫時放一邊，快不快比好不好更加重要。或者更準(zhǔn)確地說，對于今年而言，快就是好。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注全球需求導(dǎo)向中國優(yōu)勢制造、電動智能駕駛、地產(chǎn)后周期領(lǐng)域等主線中，高增速、估值相對合理的投資標(biāo)的。
責(zé)任編輯：王涵
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