世茂集團這架“大飛機”正在急速下墜。
12月14日，世茂集團、世茂服務，世茂系債券遭遇持續暴跌，世茂集團最大跌幅達到21%，最后報收5.67港元/股，跌幅19.92%，世茂服務報收4.84港元/股，跌幅32.02%。不過，其A股平臺世茂股份跌幅僅為2.73%。
這是在上周末被傳出資金問題，13日世茂系股債雙殺，緊急給媒體發了辟謠文章后，世茂系持續股債雙殺。
12月14日晚間，世茂股份再發聲明，稱公司各項生產經營活動正常，經營活動并未發生重大不利變化，且未發生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。
從世茂目前披露的債務數據和聲明來看，世茂仍然處在安全線，然而多地項目停工投訴、上海拋售房產、信托展期接踵而至，市場信心已經破碎。
兩個月三次股債雙殺 蒸發超200億港元
12月14日，世茂集團遭受股債雙殺。除了A股世茂股份跌幅較小以外，其港股平臺世茂集團、世茂服務，債券市場均遭受重創。
世茂集團跌19.92%，世茂服務跌32.02%，20世茂G4，暴跌60%，跌至40；20世茂G2跌18.89%，19世茂G1跌19.83%，19世茂G2跌14.64%，19世茂G3跌22.31%。
而這是世茂集團在13日進行資金問題謠言辟謠后的再次暴跌。
在12月13日，世茂集團就遭受了一次股債雙殺。世茂集團在聲明中稱，是因為周末一則不實負面消息引起。
在此之前更早時候，11月初，世茂集團就曾遭受過一次謠言沖擊。
11月初，一則 “世茂與陸家嘴信托談延期”消息流傳，世茂集團當天也遭遇股債下跌。當天，世茂集團收跌13.26%，報9.68港元/股，旗下的債券也有不同程度跌幅。
從11月到現在，世茂集團股價跌幅達到53.68%，市值蒸發超200億港元。
項目停工 信托展期 資本自救
市場傳言紛起，事實到底是怎么樣的呢？
穿透君調查發現，至少從5月開始，世茂集團旗下多個項目就已經不同程度的出現工程款問題、停工問題。
重慶巴南區世茂銘著項目，一期交房本應該是5月30日，卻到目前仍未交房，巴南區住建委回復稱：重慶普潤房地產開發公司因資金問題，項目建設滯后，交付逾期，已經多次約談建設單位，加強項目資金監管。
四川德陽世茂璀璨天城項目，購房者投訴稱2021年7月就已經停工到現在。德陽市住建局也回復稱：多次約談世茂公司復工事宜。
福建泉州星河城小區，購房者投訴稱本應該9月30日交房，也延期數月，泉州臺商投資區規劃建設和交通運輸局回復稱：施工單位中建一局與股東方世茂集團相關結算款項產生糾紛。
與此同時，在債務端，21世紀經濟報道14日報道稱，目前世茂集團及旗下子公司在國通信托的募資規模共計30億元左右，世茂集團正與國通信托商議相關產品的展期事宜。
世茂集團本次尋求信托展期是為今年12月17日即將到期的一筆3000萬元中票以及明年1月15日到期的公司債籌措資金。世茂集團方面表示，目前其已將12月17日的中票兌付資金劃付至債券持有人指定的銀行賬戶，到明年一季度不存在未兌付的境外美元債。
世茂集團在采取各種資本動作自救。
此前世茂集團還將其上海一批已經抵押的房產進行二次銷售，引發市場強震。
澎湃新聞報道，世茂集團將已經抵押給了“陸家嘴國際信托有限公司”的房產，銷售給業主（購房者），因為存在抵押導致業主無法辦理過戶。據披露的上海不動產登記信息顯示，抵押債權數額為9.5億元。
12月13日晚間，世茂股份公告稱，公司擬將所屬的物業管理業務相關公司、資產、負債和業務全部出售給關聯方世茂服務，此次交易涉及世茂物業管理有限公司100%股權、北京茂悅盛欣企業管理有限公司等29家公司涉及的物業管理業務以及相關的資產負債，交易轉讓價格為16.54億元。
對于此次出售，世茂股份稱，公司將以本次交易為契機，進一步聚焦主業經營，集中資源投入商業地產開發和運營。此外，世茂股份還表示，此次出售的商業物業管理業務為公司輔助性業務，占公司資產、收入、利潤的比重均在5%以下，業務占比體量較小。同時因交易產生的凈利潤約11.6億元。
根據公告，在協議生效后，世茂服務以人民幣現金方式，分期向世茂股份方面支付價款。20個工作日內支付出售對價的95%，約15.71億元；交割后的5個工作日內，支付出售對價的5%，約8267.5萬元。
這么短時間交付對價95%，可見世茂對資金的渴求。
12月7日，世茂集團發布公告，計劃以每股8.14港元的價格，配售1.45億股現有股份，相當于已發行總股本的3.97%及經認購事項擴大后已發行總股本的3.82%。認購事項收取的所得款項凈額估計約為11.73億港元，將用來償還公司債務及一般企業用途。
12月14日，世茂集團公告，根據日期為2021年12月6日的配建及認購協議，根據一般性授權發行1.45億股股份。該股份每股發行價為8.14港元，較12月13日每股收市價7.08港元溢價14.97%，總價為11.803億港元。
12月13日，世茂集團還宣布對集團總部架構調整，公司董事會副主席、總裁許世壇下放部分管理權限 ，交給具備一線區域管理經驗的管理層。
美銀證券也發表報告，指擔心近期事態發展會損害買家購買世茂房屋單位的信心。該行將世茂集團評級降至“跑輸大市”，目標價由12元下調33%至8元。
12月14日，摩根大通因流動性擔憂加劇，下調世茂集團與世茂股份投資評級至低配。
根據世茂集團半年報，2021年上半年，世茂集團凈負債率為50.9%；資產負債率（不含預收款）為68%；現金短債比（含預售監管資金及受限資金）為1.9。
截至6月底，世茂集團有息負債總額由2020年12月31日約1451.4億元增加13.3%至2021年6月30日約1645.1億元，其中短期借貸約占27%，長期借貸約占73%。
此外，世茂的賬面現金823.8億元，現金及現金等價物747.69億元，預售監管資金約219億元。
按報表計算，世茂的短期有息負債為444.43億元，其中一年內到期的票據為97.94億元，一年內到期的借款為346.49億元。
從穿透君獲得的數據來看，世茂股份截止2021年半年報的授信情況，這些金融機構坐在世茂這架“大飛機”上面。
相關統計同時顯示，目前世茂股份存續期內的債券共有16只債券，余額合計138.62億元。而12月17日，“18滬世茂MTN003”即將到期，涉及債券余額3000萬元。
責任編輯：唐婧
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