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作者：梁謙剛
有社保基金和QFII坐陣的股票中，6股上半年凈利潤翻倍增長。
ST華鈺早盤再次一字漲停，連日來該股已收獲5個(gè)漲停板。據(jù)業(yè)內(nèi)分析，ST華鈺之所以被投資者如此追捧，與近期興起的銻資源有關(guān)。
消息面上，近日，美國初創(chuàng)儲能公司Ambri Inc宣布獲得1.44億美元的融資，用于支持其新型電池的技術(shù)和商業(yè)化發(fā)展。在新一輪投資中，該公司現(xiàn)有最大股東比爾蓋茨也參與其中。在該電池設(shè)計(jì)中，銻是Ambri電池化學(xué)中的關(guān)鍵礦物。
據(jù)ST華鈺年報(bào)披露，公司國內(nèi)控制銻資源儲量分別達(dá)到14.05萬金屬噸，在海外投資的“塔鋁金業(yè)” 合資公司可控資源儲量銻26.46萬金屬噸。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，A股僅有少數(shù)幾家公司擁有銻資源，包括ST華鈺、梅雁吉祥、湖南黃金、恒邦股份、赤峰黃金等。近幾日這些銻資源概念股價(jià)均有異動(dòng)，其中ST華鈺連續(xù)漲停數(shù)量最多。
社保基金和QFII共同持倉25股
與社保基金一樣，QFII（一般指合格境外機(jī)構(gòu)投資者）也以穩(wěn)健的投資風(fēng)格著稱，兩者向來持倉周期較長，不輕易調(diào)倉換股。
從披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，截至二季度末，社保基金目前持倉股87只，QFII持倉股99只。社保基金持倉比例（占流通股比例）最高的前五只是錦浪科技、柏楚電子、密爾克衛(wèi)、中科創(chuàng)達(dá)、利爾化學(xué)，QFII持倉比例（占流通股比例）最高的是百亞股份、中谷物流、寧波銀行、雙環(huán)傳動(dòng)、生益科技。
那么社保基金和QFII共同持倉的股票有哪些？證券時(shí)報(bào)·統(tǒng)計(jì)顯示，兩者共同持倉股合計(jì)25只，這25股持倉市值并沒有特別顯著特征，既有3只千億的龍頭如東方財(cái)富、中環(huán)股份、海大集團(tuán)，也有市值50億左右的賽騰股份、秀強(qiáng)股份（維權(quán)）、昊志機(jī)電。
從社保基金和QFII合計(jì)持倉比例來看，百亞股份、密爾克衛(wèi)、錦浪科技等3股持倉比例超過10%，百亞股份主業(yè)為一次性衛(wèi)生用品，屬于三胎概念股，今年上半年公司實(shí)現(xiàn)盈利1.32億元，同比增長48.04%；主營現(xiàn)代物流業(yè)的密爾克衛(wèi)今年上半年實(shí)現(xiàn)盈利1.84億元，同比增長30.46%；光伏并網(wǎng)逆變器龍頭錦浪科技上半年實(shí)現(xiàn)盈利2.34億元，同比增長101.26%。
6股凈利潤翻倍增長
北上資金盯上這些股
從半年報(bào)業(yè)績來看，上述25股普遍業(yè)績預(yù)喜。數(shù)據(jù)顯示，共有18股凈利潤預(yù)增10%以上，中環(huán)股份、皖維高新、華正新材、東方財(cái)富、拓邦股份、錦浪科技等6股凈利潤翻倍增長，中環(huán)股份凈利潤增速最高，上半年公司實(shí)現(xiàn)盈利14.8億元，同比增長174.92%。業(yè)績變動(dòng)原因主要包括：上半年公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能較2020年末提升超過55%至70GW， 產(chǎn)銷規(guī)模同比提升110%；硅片A品率大幅提升，較大程度改善單位產(chǎn)品毛利率。
從估值收盤來看，截至8月16日收盤，常熟銀行、國藥一致、皖維高新、魚躍醫(yī)療、偉星新材、安琪酵母、拓邦股份、信捷電氣等8股滾動(dòng)市盈率均在30倍以下，常熟銀行市盈率8.34倍排在最低位置。
有兩大機(jī)構(gòu)坐陣，北上資金自然不會錯(cuò)過。數(shù)據(jù)顯示，8月以來，北上資金也盯上了社保基金和QFII共同持倉的股票。按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，8月以來北上資金累計(jì)增持超億元的有三花智控、偉星新材、中環(huán)股份、艾德生物、信捷電氣等5股。三花智控累計(jì)增持金額18.88億元排在首位，該股是制冷空調(diào)控件龍頭，上半年實(shí)現(xiàn)盈利8.24億元，同比增長28.03%。
從二級市場表現(xiàn)看，與年內(nèi)高點(diǎn)相比，社保基金和QFII共同持倉的25股中有約一半回撤幅度20%以上。信維通信、信捷電氣、密爾克衛(wèi)回撤幅度均超30%。信維通信回撤幅度最高，公司是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭之一，上半年處于消費(fèi)電子行業(yè)的淡季，成熟業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用效率較低，影響了毛利率，加上原材料價(jià)格上漲較快，公司上半年凈利潤同比下滑47.53%。
聲明：所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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責(zé)任編輯：陳悠然
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