外資長(zhǎng)期看好"寧"茅 二季度公募抱團(tuán)持有 還得看華夏能源革新（002190）一鍵購(gòu)買鏈接>>　　

原標(biāo)題 A股分化加劇，4大類外資在持續(xù)行動(dòng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)布局仍正當(dāng)時(shí)！

　　來源 Wind資訊

　　8月16日，A股市場(chǎng)可圈可點(diǎn)，股指在分化，個(gè)股、板塊也是天差地別。小而美的次新股站上風(fēng)口，而前期漲幅巨大的個(gè)股紛紛迎來減持。盡管市場(chǎng)在分化和輪動(dòng)，但外資對(duì)A股的看好和行動(dòng)一直在持續(xù)。

　　// 市場(chǎng)分化大  //

　　8月16日，A股三大指數(shù)走勢(shì)繼續(xù)分化，滬指在消費(fèi)藍(lán)籌和大金融板塊帶領(lǐng)下紅盤震蕩，深成指和創(chuàng)業(yè)板指則有所下跌，其中創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，兩市成交額連續(xù)19個(gè)交易日突破萬億。

（圖片來自萬得股票滬深行情模塊）

　　除了滬深指數(shù)分化外，個(gè)股、板塊也是天差地別。小而美的次新股站上風(fēng)口，而前期漲幅巨大的個(gè)股紛紛迎來減持。

　　8月，A股上市公司2021年中報(bào)進(jìn)入密集披露期，“小而美”次新股站上風(fēng)口。

　　Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止8月16日，2020年以來上市，已有230家公布了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。在這公布業(yè)績(jī)預(yù)告中，業(yè)績(jī)預(yù)增106家，略增59家，續(xù)盈9家，扭虧9家，預(yù)喜率79.57%。

　　不過隨著近期市場(chǎng)高位震蕩，大股東減持意愿也快速升溫，Wind數(shù)據(jù)顯示， 6月份，凈減持金額超500億元，7月雖有所減少，但仍高達(dá)440多億元，仍在市場(chǎng)高位，上市公司大股東的減持意愿亦有所增強(qiáng)。

　　而7月以來有127家公司凈減持金額超過億元，其中53家公司凈減持金額超過3億元，比亞迪凈減持金額最高，超過24億元；華熙生物、英科醫(yī)療、中微公司、絕味食品、玲瓏輪胎、深信服、利亞德、康泰生物等多公司凈減持金額均超過10億元。

　　以下為凈減持金額超過3億元公司：

　　//外資持續(xù)在行動(dòng)//

　　首先北向資金方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，8月16日，北向資金尾盤加速流入，全天單邊凈買入62.02億元，凈買入額創(chuàng)7月28日以來新高，結(jié)束了此前連續(xù)3個(gè)交易日小幅凈賣出，而且單日大幅凈買入也遠(yuǎn)大于此前3個(gè)交易日的凈賣出之和。

　　自滬深港通開通以來，北向資金已累計(jì)凈流入1.45萬億。可見外資長(zhǎng)期一直在買入，短期隨行情波動(dòng)會(huì)有所買賣，但大方向一直未變過。

（圖片來自Wind金融終端滬深港通速遞模塊）

　　其次外資還不滿足僅通過滬深港通進(jìn)場(chǎng)，還紛紛通過QFII買入。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前共有61家QFII直接持有A股，合計(jì)持倉數(shù)量為116.75億股，持倉市值達(dá)2928億元，規(guī)模較大。其中新加坡華僑銀行、瑞士聯(lián)合銀行、摩根大通銀行、法國(guó)巴黎銀行、荷蘭安智銀行、澳門金融管理局、高盛集團(tuán)、加拿大年金計(jì)劃8家持倉市值均超100億。

　　此外還有國(guó)際投資公司積極通過組建基金公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，Wind數(shù)據(jù)顯示，此前中外合資的公募基金早有多家成立并發(fā)行了眾多產(chǎn)品，目前共有44家中外合資的基金公司在國(guó)內(nèi)運(yùn)行，合計(jì)掌管的基金規(guī)模已達(dá)11.08萬億。其中華夏基金規(guī)模最大，各類基金資產(chǎn)達(dá)到9516.57億，其由中信證券、加拿大鮑爾公司、MACKENZIE FINANCIAL CORP等組建。緊隨其后嘉實(shí)基金、富國(guó)基金兩家基金規(guī)模也在8000億以上。而這些中外合資基金公司主要集中在上海和北京。

　　現(xiàn)如今，外資全資進(jìn)場(chǎng)發(fā)行基金也來了，8月16日，貝萊德官方微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，貝萊德首只公募產(chǎn)品正式獲批，基金名稱為“中國(guó)新視野混合型證券投資基金”。這也是國(guó)內(nèi)首家外資全資公募基金公募產(chǎn)品獲批，開啟了一個(gè)新篇章，見證了外資對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的青睞。

　　//  長(zhǎng)遠(yuǎn)布局仍正當(dāng)時(shí)  //

　　粵開證券陳夢(mèng)潔、姜楠宇分析認(rèn)為，8月A股市場(chǎng)處于震蕩期，國(guó)內(nèi)外宏觀風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)將會(huì)增加。交易層面，前期漲幅過大、預(yù)期過高、交易過度擁擠的成長(zhǎng)股，短期可能存在補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。但中期A股沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)在經(jīng)歷一定震蕩整固后，成長(zhǎng)牛、結(jié)構(gòu)牛仍將繼續(xù)，高景氣成長(zhǎng)股仍將是A股主線，投資者可以積極把握短期調(diào)整帶來的布局機(jī)會(huì)。

　　后續(xù)可能較難見到持續(xù)性、全面性的總量刺激政策。二季度以來市場(chǎng)極致分化，核心因素是相對(duì)業(yè)績(jī)的強(qiáng)弱，而政策的變化起到了助推和加速的作用。展望下半年，信用政策大概率表現(xiàn)為力保制造業(yè)和中小微企業(yè)，按住地方政府和房地產(chǎn)，總量流動(dòng)性則將保持適度寬松，以便各個(gè)層面?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步“拆雷”。

　　配置方向積極把握短期調(diào)整帶來的布局機(jī)會(huì)：短期交易層面來看，市場(chǎng)賺錢難度提升。新能源車、半導(dǎo)體等高景氣板塊交易已經(jīng)較為擁擠，短期可能存在補(bǔ)跌壓力。

　　中長(zhǎng)期來看，在流動(dòng)性預(yù)期適度寬松之下，資金或繼續(xù)追捧少部分高景氣板塊。根據(jù)2021年的預(yù)期PE以及預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速，性價(jià)比較高（PEG<1）的板塊包括電氣設(shè)備（新能源）、電子（半導(dǎo)體）、機(jī)械設(shè)備、汽車、通信等。

　　萬聯(lián)證券徐飛、趙達(dá)則認(rèn)為，本周市場(chǎng)偏好風(fēng)格有所轉(zhuǎn)換，自二季度起表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的科技成長(zhǎng)板塊周內(nèi)出現(xiàn)震蕩調(diào)整，而此前股價(jià)承壓估值回落的大消費(fèi)白馬和大金融藍(lán)籌出現(xiàn)回彈。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍為近期投資主題，配置上建議平衡高景氣度制造成長(zhǎng)板塊和估值性價(jià)比顯現(xiàn)的白馬藍(lán)籌，另需關(guān)注中報(bào)季超預(yù)期或低于預(yù)期的板塊。具體配置中，推薦高端制造業(yè)中的新能源、半導(dǎo)體、光伏、軍工、工程機(jī)械和通信設(shè)備龍頭；消費(fèi)中的家電、輕工家居、醫(yī)藥及器械、CXO、醫(yī)療服務(wù)；另可關(guān)注地產(chǎn)、券商的龍頭；主題方面關(guān)注碳中和、自動(dòng)駕駛和茅指數(shù)。

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責(zé)任編輯：王涵