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本報記者 王 寧
私募排排網最新統計數據顯示，截至8月20日，共有27家頭部私募管理人（管理規模在50億元以上）旗下相關產品，二季度躋身于A股67家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持有市值近240億元。其中，增持公司14家、新進9家、35家持股不變，另有9家公司被減持。
多位私募人士向記者表示，從二季度頭部私募持倉來看，科技股受到青睞，消費股持倉有所降低。下半年，基于對積極政策產生的效能和企業盈利能力的預期，市場仍值得期待。
高毅資產持有市值最高
從單個管理人來看，百億元級私募包括了高毅資產、迎水投資、玄元投資、通怡投資、正心谷資本、睿郡資產、銀葉投資、思勰投資和合遠基金等19家。其中，高毅資產持股數量和持有市值最高，在二季度分別持有9只個股、合計市值近169億元。玄元投資二季度重倉燕麥科技，當期股價漲幅達60.25%；同時，玄元投資還重倉了道通科技、邁普醫學、沃爾核材，這些公司二季度股價均有不錯表現，分別上漲25.79%、16.92%和16.71%。睿郡資產旗下產品二季度現身在樂鑫科技、芯朋微前十大流通股股東名單中，合計持股市值達3.49億元，這2家公司二季度股價分別上漲48.53%和9.68%。
按申萬一級行業分類，頭部私募二季度重倉的67家公司中，機械設備行業公司數量多達10家，其次是醫藥生物、基礎化工、電子三大行業，分別有8家、8家和7家。從二季度股價漲跌幅來看，上述私募重倉股中，26家股價實現上漲，占比為38.81%；其中，有9家公司股價漲幅超20%，漲幅最高達60.25%。
上述27家頭部私募中，共有19家管理規模在100億元以上，旗下相關產品現身53家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值223.88億元。其中，增持的上市公司有11家、新進的有6家，28家倉位沒有變化，另外減持的有8家。
在百億元級私募重倉的53家公司中，按申萬一級行業分布來看，機械設備行業上市公司數量最多，有8家；其次是電子和醫藥生物行業，均有6家；另外，基礎化工、計算機和食品飲料行業分別有5家、4家和4家。從所屬市場板塊分布來看，滬市和深市分別有14家、28家。從當期股價漲跌幅來看，20家公司二季度實現上漲，占比為37.74%。其中，6家公司股價漲幅超20%，最高達60.25%。
看好下半年市場表現
黑崎資本首席戰略官陳興文在接受記者采訪時表示，二季度，頭部私募持倉整體對科技股較為青睞，反映出對這些板塊持樂觀態度，以及對相關公司的盈利能力較為認可。對于下半年，對多個向好因素充滿期待：首先，隨著政策持續聚焦新動能與新質生產力，預計圍繞“中國智造”的工業景氣將延續較快復蘇，相關板塊將展現出韌性。其次，隨著經濟結構中的亮點更加凸顯，預計全年經濟增長表現出較強動力。綜合來看，積極政策起效與企業盈利質量改善，將成為下半年A股市場上漲的主要驅動力，建議投資者把握戰略窗口迎接大拐點，配置重心從紅利低波逐步轉向績優成長。
“在AI浪潮推動下，科技板塊將持續涌現投資機會。”陳興文表示，下半年，中國股市積極因素較多，投資者應密切關注政策動向和市場變化，把握投資機會。
安爵資產董事長劉巖告訴記者，二季度，頭部私募的行業配置較為集中，主要集中在消費、醫藥、科技等行業，同時配置也更加靈活，開始加倉一些周期性資產。對于下半年，投資策略布局將聚焦于高分紅、低估值以及高科技板塊，這類企業通常具備穩定的盈利能力、良好的現金流狀況。在當前市場環境下，尋找并投資于被市場低估的優質企業，不僅能夠享受其分紅帶來的直接收益，還能在股價修復的過程中獲得資本增值的機會。
責任編輯：何松琳
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