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文/朋朋筆記
“鋰大爺”永遠都是你大爺。
今天，再次上演了有鋰就牛的行情！鹽湖提鋰板塊暴漲2.99%，中鋁國際、東華科技、鹽湖股份強勢漲停，科達制造、藏格礦業(yè)（維權(quán)）、倍杰特、西藏珠峰、沃頓科技、藍曉科技、久吾高科、天齊鋰業(yè)、西藏城投、西藏礦業(yè)的漲幅也均超過了5%。
所謂的鹽湖提鋰，也就是指從鹽湖中提取碳酸鋰。鹽湖中除了鹽以外，還富含鉀、鈉、鎂、鋰、硼等珍貴資源，鹽湖提鋰技術(shù)就是利用鹽湖鹵水提取鉀鹽后形成含鋰的鹵水，去除雜質(zhì)后就能得到碳酸鋰。有了碳酸鋰，就可以做成鋰電池了。
鹽湖提鋰板塊的暴漲，主要有2方面的驅(qū)動力：1、短期來看，主要是因為近期的利好消息不斷；2、中長期來看，鋰資源板塊有著過硬的基本面邏輯。
1、短期來看，主要是因為近期的利好消息不斷
11月8日，加拿大安大略省馬卡姆市日前表示，特斯拉公司在該市開設了一家生產(chǎn)電池設備的工廠，特斯拉正在加大生產(chǎn)成本更低、續(xù)航里程更高的4680電池，數(shù)字46指的是圓柱電池的直徑46mm，80則是表示電池的高度為80mm。具體而言，4680是2170電池容量的5倍（不是能量密度提升5倍），續(xù)航里程提高16%，成本也降低14%。這意味著特斯拉整車的綜合競爭力會進一步增加，特斯拉的銷量會因此而增加，因而增加對鋰資源的需求。
11月8日，美國國家發(fā)明家科學院院士王朝陽團隊已經(jīng)發(fā)明了一種全氣候電池，相關(guān)文章刊發(fā)在《自然》雜志上。他們在電池內(nèi)部植入一片10微米厚度的鎳箔作為發(fā)熱體。利用電池自帶的能量，再加上一個開關(guān)，就可以隨意調(diào)控電池的活性。哪怕在零下30攝氏度的環(huán)境里凍透的電池，只需30秒時間，就能自加熱到零度以上正常工作。這一技術(shù)已被2022年北京冬奧運會采用，成為驅(qū)動奧運電動汽車的核心技術(shù)之一。毫無疑問，這項技術(shù)會加速新能源車的滲透。
另外，隨著汽車行業(yè)缺芯問題的逐步緩解，原本壓抑的新能源車產(chǎn)能就會逐漸釋放出來，而這就會帶動對上游的鋰資源的需求。
根據(jù)Auto Forecast Solutions（AFS）的最新數(shù)據(jù)，截至12月5日，由于芯片短缺，中國汽車市場累計減產(chǎn)已達198.2萬輛，全球汽車市場累計減產(chǎn)為1012.2萬輛。根據(jù)AFS預測，今年中國汽車市場將累計減產(chǎn)214.8萬輛，占全球總減產(chǎn)量的19%。
漫漫“缺芯”路，何時才到頭？中汽協(xié)副秘書長陳士華預計芯片短缺態(tài)勢可能將持續(xù)至2022年下半年，最終可能達到一個緊平衡的狀態(tài)。
高通對缺芯預期卻較為樂觀。近期，高通CEO Cristiano Amon表示，預計到12月底，高通自身的供應問題將得到實質(zhì)性改善，該公司獲得的供應足以滿足明年下半年之前的需求。摩根大通近期也表示，“缺芯”或在明年中期緩解。
2、中長期來看，鋰資源板塊有著過硬的基本面邏輯
當前，碳中和作為一個世界性的主題，全球都在努力實現(xiàn)“碳達峰”和“碳中和”的目標。新能源車作為清潔能源需求端的代表，受到了各國政府的大力推行，這是新能源車不斷走強的宏觀大邏輯。
新能源車板塊究竟有多火爆？用數(shù)據(jù)來說話。
國內(nèi)：11月新能源乘用車批發(fā)銷量達到42.9萬輛，環(huán)比增長17.9%，同比增長131.7%。1-11月新能源乘用車批發(fā)280.7萬輛，同比增長190.2%。11月新能源乘用車零售銷量達到37.8萬輛，同比增長122.3%，環(huán)比增長19.8%。1-11月新能源車零售251.4萬輛，同比增長178.3%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現(xiàn)對燃油車市場的替代效應，并拉動車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。
歐洲：11月歐洲電動車滲透率再創(chuàng)新高。11月德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計16.7萬輛，同比增長32%，環(huán)比增長21%。11月瑞典、英國、法國、德國電動車滲透率分別達到54%/28%/23%/34%，全部創(chuàng)下單月新高，歐洲汽車電動化進程在不斷提速。11月上述六國銷售的電動車中，純電車型10.2萬輛，插電車型6.5萬輛，純電占比61%，較21年10月份增加1.9pct。
美國：11月份美國BEV 純電43367臺，插電式混動16498臺，混合動力56802臺，燃料電池105臺， 美國單月的電氣化的數(shù)量達到了11.66萬臺。從增長軌跡來看，BEV純電的增長比較穩(wěn)定。從品牌來看，特斯拉在純電占據(jù)了絕對的市場份額，達到了78.35%，福特排第二達到了7.12%，大眾第三占5.21%。
中銀證券指出，近日，美國《重建更好法案》（Build Back Better，下稱“法案”）通過眾議院表決，法案提出投資5550億美元支持清潔能源發(fā)展和處理氣候變化問題，其中包括新能源汽車的稅收抵免法案，后續(xù)將進入?yún)⒆h院投票表決環(huán)節(jié)。法案提出，新能源汽車稅收抵免額度由目前的7500美元大幅提升至最高1.25萬美元，且取消了單一車企最高補貼20萬量的限制，提出新能源汽車銷量占年度總銷量的50%后，補貼才會逐步退坡。該補貼政策支撐了今年8月份拜登政府提出2030年實現(xiàn)全美新能源汽車銷量50%的目標。有望刺激新能源汽車銷量大幅增長。
中銀證券預計，美國新能源汽車將在2022年迎來高增速發(fā)展拐點，銷量有望達到130萬輛，2025年有望達到近400萬輛，2022-2025年復合增速預計將超過45%。
下游新能源汽車市場的爆炸式增長，也刺激了動力電池和儲能的快速增長。GGII預計2025年全球新能源汽車滲透率將提升至20%以上，動力電池出貨量將達到1100GWh，正式邁入“TWh”時代，未來5年年均復合增長率可達42.7%；預計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來5年年復合增長率約為72.8%。
這種爆炸式的會順著產(chǎn)業(yè)鏈傳導至最上游的原材料市場，最終結(jié)果就是導致了電池級碳酸鋰的瘋狂漲價。截至12月9日，電池級碳酸鋰的報價高達21.8萬元/噸，相比9月11日的14.18萬元，漲幅高達53.74%，而前后只有3個月的時間。
華西證券指出，2020年鋰產(chǎn)量占全球供應量的17%，鋰原料對外依存度近八成，而對澳洲依存度近六成。考慮到中國需要減少對電動汽車和新能源電力擴張至關(guān)重要的戰(zhàn)略金屬的進口依賴性，開發(fā)國內(nèi)鋰資源是當務之急。四川擁有我國80%固態(tài)鋰資源儲量，“十四五”期間將在鋰資源供給上將扮演重要角色。
五礦證券指出，鹽湖占全球探明鋰資源近六成，是未來動力、儲能TWh時代的供應基石。鹽湖多形于高海拔、干旱或半干旱氣候、湖相沉積的封閉盆地，全球四大成礦區(qū)包括南美安第斯山脈、美國西部、西亞死海、中國青藏高原，其中一部分為干鹽湖。鹽湖鋰資源主要蘊藏在晶間鹵水和地表鹵水之中，來源于遠古海洋沉積、河流長期匯入或地下熱泉帶出，常與鈉、硼、鉀、鎂相伴生，但并非所有鹽湖都含鋰。我們認為，鑒于鹽湖類型鋰資源占全球探明鋰資源的58%，其資源總量龐大且查明率依然較低、單體項目的儲量規(guī)模通常可觀、生產(chǎn)成本低，因此適合作為TWh時代全球鋰資源供應的基石，但與靜態(tài)的硬巖鋰礦不同，鹽湖鹵水具備一定的動態(tài)流動性，因此可持續(xù)的抽鹵開采需要詳盡的水文模型。
新能源汽車對鋰電池的爆炸式需求，這就是為什么與鋰資源相關(guān)的股票能夠一路狂飆的根本原因。
從今天的盤面來看，鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的公司又開啟了飆漲模式。于是就有人說，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被氣死，追高的被套死。這橫豎都是個死，你說這讓我們這些小散該如何是好？
關(guān)鍵是要發(fā)現(xiàn)主力資金介入的信號，因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本面、消息面、技術(shù)面等因素最終會通過主力資金的動向體現(xiàn)出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關(guān)鍵。
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4月2日，尾盤掘金發(fā)現(xiàn)了主力在德方納米的尾盤搞偷襲，并在當天14點50分進行了異動提醒。4月中旬，主力資金開始大幅流入，同時也推動了股價的不斷上漲，德方納米的股價從107元左右漲到了678元左右，最大漲幅超過530%。
新浪財經(jīng)Level-2大單凈量的數(shù)據(jù)顯示，從1月初至3月底，德方納米的大單凈量出現(xiàn)小幅流出的情況，表明主力且戰(zhàn)且退，這也導致了股價的持續(xù)下行。當大單凈量持續(xù)流入的時候，德方納米的股價就開始穩(wěn)步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
4月2日和6月16日，B/S點也發(fā)出了提示信號，德方納米從116.99元漲至173.06元，區(qū)間漲幅為47.93%。
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風險提示：本產(chǎn)品僅供參考，不構(gòu)成具體投資建議。策略產(chǎn)品研發(fā)投資顧問編號A0340617070005，策略根據(jù)算法模型得出，存在局限性，不代表未來收益。用戶需獨立做出投資決策，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。
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責任編輯：黃朋
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