你還在等什么？現在升級新浪財經Level-2一年只要88元！
入口提示：新浪財經APP-行情-決策商城
文/朋朋筆記
通脹不起，周期不止。
A股舞臺秀的主角，再一次輪到了鋼鐵股。
今天，鋼鐵板塊逆勢上漲了3.35%，馬鋼股份和本鋼板材強勢漲停，包鋼股份、鞍鋼股份、山東鋼鐵、寶鋼股份紛紛跟漲。最近1年，整個鋼鐵板塊更是暴漲了74.09%。你曾經看不上的破銅爛鐵，如今卻漲得讓人高攀不起。就問你服不服？
鋼鐵板塊暴漲的核心邏輯來自于減產和漲價。同時，上游鐵礦石價格的大幅下行也進一步增厚了鋼鐵企業的業績。
8月9日消息，日前，鋼鐵行業已完成《鋼鐵行業碳達峰實施方案》初稿，正在征求各方意見。“方案基本明確了鋼鐵行業的達峰路徑、重點任務及降碳潛力，同時，相應的技術支撐等也有研究。”有關人士表示，鋼鐵行業正面臨從碳排放強度的“相對約束”到碳排放總量的“絕對約束”，低碳發展是解決環境、能源和資源制約瓶頸，推動行業高質量發展的重要內容。
8月20日，中鋼協發布了7月各省粗鋼產量數據：產鋼前五大省份中河北同比減少19.51%、江蘇同比減少2.27%、遼寧同比減少0.9%、山東同比減少14.2%、山西同比減少9.31%。共有18個省份粗鋼產量同比減少。從日均粗鋼產量數據來看，25個省份日均粗鋼產量環比下降，產鋼前五的省份日均粗鋼產量均下降。
根據目前發布的全年壓減目標來測算，8-12月河北還需同比減少1583萬噸，江蘇需同比減少647萬噸，遼寧需同比減少348萬噸，山東需同比減少920萬噸，山西需同比減少557萬噸。
8-12月粗鋼產量面臨進一步壓減，才能實現目標。以8-12月日均產量相比7月的變化來測算，河北后續須環比下降0.66%，江蘇須再下降5.5%，遼寧須再下降10.64%，山東須再下降18.33%，山西須再下降7.97%，廣西須再下降27.11%。其中寧夏、重慶、甘肅、新疆、吉林、云南、廣西日均粗鋼產量變化幅度須超過20%。
鋼鐵行業的漲價更是直接，漲得建龍集團董事長都臉紅了。6月中旬，在亞布力中國企業家論壇上，建龍集團董事長張偉祥稱，去年中國生產10億噸鋼鐵，占全球一半，他在鋼鐵行業20年都沒遇到過這么大的需求量。在談及鋼材價格比去年同期增長50%，他表示：“總理（對鋼價上漲）也談話了，價格漲得有點不好意思。”
一直以來，鋼鐵行業都處于產能過剩的狀態，各大鋼鐵企業都在拼命的殺價和內卷，搞得整個行業的利潤率都很低，處于半死不活的狀態，但經過減產和漲價之后，整個行業的利潤有了火箭般的增長。詳見《破銅爛鐵你看不起 如今讓你高攀不起！頭鐵的公司更是直接掃貨了》。
另外，從成本端來看，上游的鐵礦石價格近期也出現了大幅下跌，從1262.5元最低跌至735元，最大跌幅一度超過了40%，那么這無疑又會增厚鋼鐵企業的業績。
國泰君安認為，隨著國內疫情逐漸好轉且行業逐步迎來“金九銀十”需求旺季，后半年鋼材需求有望持續復蘇，疊加供給下降趨勢，預期下半年鋼價將持續高位震蕩運行。鋼鐵行業過去二十年產能擴張周期結束，當下正是行業新繁榮的起點。鋼鐵行業新繁榮將呈現以下特征：1）城鎮化率提高和制造業發展背景下，需求繼續上升，行業將迎來供需長周期錯配，鋼價大幅波動結束，未來行業持續景氣。2）兼并重組加速，行業龍頭優勢明顯。行業集中度快速上升，龍頭企業議價權提升。行業龍頭通過持續的優化管理、提升效率最終降低成本。同時綠色發展將拉開龍頭與其他企業的成本差距，龍頭將產生超額收益。行業產能周期結束后，擴產能的模式不再，未來行業資產負債率下降、分紅上升，行業逐漸向輕資產轉變。3）電爐快速發展。修訂版《鋼鐵行業產能置換辦法》鼓勵電爐發展，電爐鋼占比或將快速提升，由于電爐開啟靈活的特點，供給與需求匹配度增強，價格波動性降低。4）優特鋼持續發展，中信特鋼、撫順特鋼（維權）等個股，估值從周期品切換到成長邏輯。5）行業中長期盈利中樞的上修，ROE上升。
國泰君安認為，在海外鋼價持續上漲的背景下，取消鋼材出口退稅政策對我國鋼材出口影響有限，且國內鋼材需求仍然向好，鋼鐵行業將保持長周期景氣。
華安證券認為，制造業需求復蘇疊加碳達峰、碳中和背景，鋼鐵行業盈利邏輯得以重構，鋼企在周期輪動中進一步受益，我們長期仍然看好鋼鐵板塊。傳統領域龍頭+熱門新興業務的高成長性標的更受市場青睞，建議重點關注高溫合金領域龍頭、中國特殊鋼搖籃企業：撫順特鋼；以及不銹鋼棒線材及云母提鋰龍頭：永興材料。
從今天的盤面來看，鋼鐵板塊一片歡騰，“但熱鬧是他們的，我什么都沒有”。貿然沖進去怕挨揍，不沖進去又心有不甘，可謂又貪又慫，究竟應該怎么辦？
關鍵是要發現主力資金介入的信號。因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本面技術面消息面最終會通過主力資金動向體現出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關鍵。
如果投資者擁有尾盤掘金、新浪財經Level-2、AI分時寶、B/S點四大神器，就像在主力家中安裝了4個攝像頭，全方位，無死角，全天候監控主力的一舉一動，再加上五星情報局的獨家分析，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
4月23日，尾盤掘金發現了主力潛伏恩捷股份的跡象，并在當天14點50分進行了異動提醒。同時，當天新浪財經Level-2的大單凈量也由流出變為了流入，這意味著有主力資金在行動。
其實從3月底開始，大單凈量資金就開始了持續流入的狀態，這也推動了股價的穩步上漲，恩捷股份的股價從101元左右最高漲到了308元左右，漲幅200%+。
新浪財經Level-2大單凈量的數據顯示，從1月初至3月下旬，恩捷股份的大單凈量整體上處于流出狀態，表明主力資金正在不斷的撤退，這也導致了恩捷股份股價的連續下行。當大單凈量持續流入的時候，恩捷股份的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到，大單凈量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月17日和7月27日，B/S點也發出了提示信號，恩捷股份從126.73元漲至245元，區間漲幅為93.32%。
AI分時寶協助投資者把握日內交易的機會，從而降低持倉成本。當時機成熟時，AI分時寶在盤中會發出“機會”和“風險”的信號。
需要注意的是，主力有強有弱，拉升空間也有大有小，指望主力將每只股票都拉升幾倍是不現實的，也不要期望從魚頭吃到魚尾，賺到合適的利潤就行，切記不要坐了過山車。
最開始，你可能就是個散戶。慢慢的，你就成為了主力中的一份子。久而久之，你就成為了主力！
好的產品就像好的股票一樣，你今天不買，明天可能就不是現在這個價格了，也更不要讓主力多了幾件武器而超越了你。時間緊迫，話不多說，趕緊上車。武裝自己，逼死主力。
本產品由優品投顧提供，機構編號ZX0111。
風險提示：本產品僅供參考，不構成具體投資建議。策略產品研發投資顧問編號A0340617070005，策略根據算法模型得出，存在局限性，不代表未來收益。用戶需獨立做出投資決策，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。
你還在等什么？現在升級新浪財經Level-2一年只要88元！
入口提示：新浪財經APP-行情-決策商城
免責聲明：本文不代表新浪財經觀點
責任編輯：黃朋
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
