|
廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同生效公告http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 09:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報
廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金 (以下簡稱“本基金”) 經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】21號文核準(zhǔn),于2008年2月25日起向社會公開募集。截至2008年3月25日,本基金募集工作已順利結(jié)束。 經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司驗資,截至2008年3月27日,本基金募集期內(nèi)有效認(rèn)購戶數(shù)為68,073戶,有效認(rèn)購申請金額為人民幣4,826,869,575.73元(不包括利息)。扣除認(rèn)購費后,本基金有效凈認(rèn)購確認(rèn)金額為人民幣4,826,869,575.73元(不包括利息),折合基金份額4,826,869,575.73份;認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計人民幣1,237,320.31元,折合基金份額1,237,320.31份。綜上,本基金收到的實收資金共計人民幣4,828,106,896.04元,折合基金份額4,828,106,896.04份。本次募集所有資金已于2008年3月27日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金托管專戶。 本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為68,073戶,按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算,本次募集資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計4,828,106,896.04份,已分別記入各基金份額持有人的基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān),不另從基金資產(chǎn)支付。 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關(guān)規(guī)定,本基金募集符合有關(guān)條件,本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù),并于2008年3月27日獲得書面確認(rèn),本基金基金合同自該日起正式生效。自本基金基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。 風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。 特此公告。 廣發(fā)基金管理有限公司 2008年3月28日
【 新浪財經(jīng)吧 】
不支持Flash
|