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新浪財經

豐和價值證券投資基金2007年年度收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 08:41 中國證券網-上海證券報

  根據《證券投資基金運作管理辦法》、《豐和價值證券投資基金基金合同》等規定,豐和價值證券投資基金管理人嘉實基金管理有限公司議定了豐和價值證券投資基金2007年年度收益分配方案,并由基金托管人中國農業銀行復核。現將本次收益分配事項公告如下:

  一、基金簡稱及代碼

  基金簡稱:基金豐和 基金代碼:184721

  二、收益分配方案

  截止2007年12月31日,基金豐和份額凈值為2.9946元。

  本次向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利15.70元,合計47.10億元。

  三、權益登記日和除息日

  權益登記日:2008年4月2日

  除息日:2008年4月3日

  紅利發放日:2008年4月3日

  四、收益分配對象

  本次收益分配對象為:截止2008年4月2日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金豐和全體基金份額持有人。

  五、紅利發放辦法

  1、本次可流通部分的基金份額派發的現金紅利于2008年4月3日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。

  2、基金豐和發起人持有的不可流通的基金份額應得現金紅利,由基金管理人嘉實基金管理有限公司直接向各發起人發放。

  六、有關稅收說明

  基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  投資者欲了解基金豐和本次收益分配情況,可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800,(010)65185566或登錄http://www.jsfund.cn咨詢、了解相關事宜。

  特此公告。

  嘉實基金管理有限公司

  2008年3月28日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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