首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

通乾證券投資基金基金收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:21 中國證券網-上海證券報

  本公司管理的通乾證券投資基金(以下稱"本基金")截至2007年12月31日的可分配收益為2,284,260,931.80元,已經安永華明會計師事務所審計確認。根據《證券投資基金法》有關規定及修改后的本基金基金合同的有關約定,本基金管理人決定以截至2007年12月31日本基金的可分配收益為準,向基金持有人實施分紅。現將分紅方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金單位派發現金紅利10.00元(暫免征收所得稅),共計派發現金紅利2,000,000,000.00元。

  二、收益分配對象

  權益登記日交易結束后, 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體持有人。

  三、收益分配時間

  權益登記日:2008年4月2日

  除息交易日:2008年4月3日

  紅利發放日:2008年4月9日

  四、收益發放辦法

  本公司將于2007年4月7日16:00前將擬分配的現金紅利款及代理發放的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2007年4月8日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2008年3月28日

  融通金算盤家族之融通債券

  投資基金第八次分紅預告

  根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定,融通通利系列證券投資基金的子基金——融通債券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第八次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下:

  一、收益分配方案

  經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,以2007年12月31日已實現的可分配收益為基準,本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

  二、收益分配時間:

  1、權益登記日、除息日:2008年4月3日

  2、紅利發放日:2008年4月8日

  3、具體分紅方案公告日:2008年4月7日

  三、收益分配對象:

  權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

  四、收益發放辦法:

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2008年4月8日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2008年4月3日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額將于2008年4月7日直接劃入其基金賬戶。2008年4月8日起投資者可以查詢本次分紅情況。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、提示

  1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

  3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2008年4月3日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

  4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(4008838088、0755-26948088)咨詢相關事宜。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2008年3月28日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

【 新浪財經吧 】
 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·新浪特許頻道免責公告 ·誠招合作伙伴 ·企業郵箱暢通無阻
不支持Flash
不支持Flash