本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣會計機構負責人：謝瑾

　　母公司利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 樂凱膠片股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣會計機構負責人：謝瑾

　　合并現金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 樂凱膠片股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣會計機構負責人：謝瑾

　　母公司現金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 樂凱膠片股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣 會計機構負責人：謝瑾

　　合并所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 樂凱膠片股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣 會計機構負責人：謝瑾

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 樂凱膠片股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：張建恒 主管會計工作負責人：蘇海臣 會計機構負責人：謝瑾

　　9．3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明

　　（1）主要會計政策變更的說明

　　本公司于2007年1月1日起執行新會計準則。按照新會計準則和中國證券監督管理委員會發布的《關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露的通知》（證監發［2006］136號）和《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號―新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》等有關規定，本公司對以下會計政策進行了變更，并對比較期間的財務報表進行了追溯調整，其中：

　　①本公司原采用應付稅款法核算企業所得稅，新會計準則要求采用資產負債表債務法核算所得稅。該項會計政策變更采用追溯調整法，因確認遞延所得稅資產對母公司報表影響為：調增2006年年初所有者權益1，686，090．07元（其中調增未分配利潤1，517，481．06元，盈余公積168，609．01元）。調增2006年所得稅費用224，976．01元，調減2006年利潤分配——提取盈余公積22，497．60元，調增2007年年初所有者權益1，461，114．06（其中調增未分配利潤1，315，002．65元，調增盈余公積146，111．41元）。

　　對合并會計報表影響如下：

　　調增2006年初所有者權益4，221，100．39元（其中：調增少數股東權益789，066．45元，調增未分配利潤3，263，424．93元，調增盈余公積168，609．01元），調增2006年所得稅費用1，199，346．50元；調增2007年初遞延所得稅資產3，021，753．89元，調增2007年1月1日所有者權益3，021，753．89元（其中：調增未分配利潤2，239，677．06元，調增少數股東權益635，965．42元，調增盈余公積146，111．41元）。

　　②本公司原對持有的可供出售金融資產采用成本法核算，新會計準則要求采用公允價值進行后續計量，該項會計政策變更采用追溯調整法。由此調增合并和母公司報表2006年1月1日資本公積7，828，085．63元，遞延所得稅負債1，381，426．87元；調增2006年資本公積增加5，165，777．61元；調增2007年1月1日可供出售金融資產16，779，297．94元，調減長期股權投資1，492，400．00元，調增資本公積12，993，863．24元，調增遞延所得稅負債2，293，034．70元。

　　③本公司原對具有控制權的長期股權投資采用權益法核算，根據企業會計準則和《企業會計準則解釋第1號》的要求，在首次執行日對長期股權投資核算方法進行追溯調整，視同對該子公司自最初即采用成本法核算。

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　342，000，000．00

　　339，026，092．04

　　132，407，784．00

　　93，029，355．81

　　906，463，231．85

　　加：會計政策變更

　　7，828，085．63

　　1，893，039．10

　　1，538，994．84

　　5，148，737．25

　　16，408，856．82

　　前期差錯更正

　　－132，729．56

　　－1，194，566．01

　　－1，327，295．57

　　二、本年年初余額

　　342，000，000．00

　　346，854，177．67

　　134，168，093．54

　　93，373，784．64

　　5，148，737．25

　　921，544，793．10

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　7，205，389．62

　　2，757，701．72

　　25，623，599．20

　　201，845．75

　　35，788，536．29

　　（一）凈利潤

　　28，240，844．95

　　489，409．74

　　28，730，254．69

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　7，205，389．62

　　3，503．60

　　7，208，893．22

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　5，165，777．61

　　5，165，777．61

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　2，039，612．01

　　3，503．60

　　2，043，115．61

　　上述（一）和（二）小計

　　7，205，389．62

　　28，240，844．95

　　492，913．34

　　35，939，147．91

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　2，757，701．72

　　－2，617，245．75

　　－291，067．59

　　－150，611．62

　　1．提取盈余公積

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－291，067．59

　　－291，067．59

　　4．其他

　　140，455．97

　　140，455．97

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　342，000，000．00

　　354，059，567．29

　　136，925，795．26

　　118，997，383．84

　　5，350，583．00

　　957，333，329．39

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　八、4

　　609，810，379．72

　　810，882，904．49

　　減：營業成本

　　八、4

　　541，792，937．02

　　670，213，184．20

　　營業稅金及附加

　　3，233，709．15

　　2，901，219．73

　　銷售費用

　　19，723，083．88

　　37，189，596．43

　　管理費用

　　40，428，929．89

　　76，131，673．04

　　財務費用

　　2，823，676．19

　　694，645．62

　　資產減值損失

　　46，373，692．12

　　－457，827．49

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　八、5

　　46，451，343．79

　　3，490，742．67

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　450，000．00

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　1，885，695．26

　　27，701，155．63

　　加：營業外收入

　　2，529，657．27

　　1，750，334．43

　　減：營業外支出

　　70，027．32

　　569，309．03

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　52，303．68

　　569，309．03

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　4，345，325．21

　　28，882，181．03

　　減：所得稅費用

　　－349，509．14

　　1，305，163．80

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　4，694，834．35

　　27，577，017．23

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　941，820，839．00

　　964，365，040．56

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　9，570，671．37

　　1，244，031．71

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　七、42

　　5，744，837．56

　　6，256，970．20

　　經營活動現金流入小計

　　957，136，347．93

　　971，866，042．47

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　756，659，734．58

　　794，199，507．46

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　73，972，318．08

　　63，579，388．65

　　支付的各項稅費

　　39，396，054．24

　　24，037，148．31

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　七、43

　　32，586，780．61

　　44，584，440．05

　　經營活動現金流出小計

　　902，614，887．51

　　926，400，484．47

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　七、44

　　54，521，460．42

　　45，465，558．00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　94，026，482．20

　　64，016，038．64

　　取得投資收益收到的現金

　　2，195，614．07

　　2，178，322．40

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，231，111．03

　　2，087，820．23

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　97，453，207．30

　　68，282，181．27

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　29，604，814．63

　　35，368，170．87

　　投資支付的現金

　　53，526，293．00

　　140，583，658．64

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　83，131，107．63

　　175，951，829．51

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　14，322，099．67

　　－107，669，648．24

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　10，454，308．70

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　10，454，308．70

　　償還債務支付的現金

　　1，946，991．73

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　484，740．49

　　291，095．64

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　2，431，732．22

　　291，095．64

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　8，022，576．48

　　－291，095．64

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－1，506，485．03

　　229，836．56

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　75，359，651．54

　　－62，265，349．32

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　172，483，339．61

　　234，748，688．93

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　247，842，991．15

　　172，483，339．61

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　135，120，131．92

　　126，188，072．21

　　944，373，908．18

　　加：會計政策變更

　　12，962，330．84

　　1，835，472．33

　　16，519，251．02

　　31，317，054．19

　　前期差錯更正

　　－29，808．99

　　－268，280．91

　　－298，089．90

　　二、本年年初余額

　　342，000，000．00

　　354，028，034．89

　　136，925，795．26

　　142，439，042．32

　　975，392，872．47

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－12，993，863．24

　　469，483．44

　　4，225，350．91

　　－8，299，028．89

　　（一）凈利潤

　　4，694，834．35

　　4，694，834．35

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　－12，993，863．24

　　4，694，834．35

　　－8，299，028．89

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　1．提取盈余公積

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　342，000，000．00

　　341，034，171．65

　　137，395，278．70

　　146，664，393．23

　　967，093，843．58

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　600，685，504．15

　　866，347，134．23

　　收到的稅費返還

　　9，470，925．04

　　1，216，281．77

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　2，653，541．69

　　2，053，316．99

　　經營活動現金流入小計

　　612，809，970．88

　　869，616，732．99

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　540，208，510．69

　　733，023，045．53

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　37，702，054．03

　　49，284，645．04

　　支付的各項稅費

　　23，552，096．79

　　15，633，564．56

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　14，158，955．37

　　16，010，723．21

　　經營活動現金流出小計

　　八、7

　　615，621，616．88

　　813，951，978．34

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　八、7

　　－2，811，646．00

　　55，664，754．65

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　94，026，482．20

　　64，016，038．64

　　取得投資收益收到的現金

　　2，366，223．00

　　2，419，180．34

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　996，184．50

　　1，621，624．60

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　97，388，889．70

　　68，056，843．58

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　26，399，536．33

　　34，443，509．31

　　投資支付的現金

　　53，526，293．00

　　164，583，658．64

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　79，925，829．33

　　199，027，167．95

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　17，463，060．37

　　－130，970，324．37

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　1，946，991．73

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　1，946，991．73

　　償還債務支付的現金

　　1，946，991．73

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　239，877．42

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　2，186，869．15

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－239，877．42

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－1，506，485．03

　　229，836．56

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　12，905，051．92

　　－75，075，733．16

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　153，958，003．46

　　229，033，736．62

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　八、7

　　166，863，055．38

　　153，958，003．46

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　135，157，981．41

　　118，677，499．12

　　936，901，184．58

　　加：會計政策變更

　　12，993，863．24

　　1，797，622．84

　　588，165．63

　　5，350，583．00

　　20，730，234．71

　　前期差錯更正

　　－29，808．99

　　－268，280．91

　　－298，089．90

　　二、本年年初余額

　　342，000，000．00

　　354，059，567．29

　　136，925，795．26

　　118，997，383．84

　　5，350，583．00

　　957，333，329．39

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　－12，993，863．24

　　469，483．44

　　38，058，370．34

　　1，145，461．22

　　26，679，451．76

　　（一）凈利潤

　　38，527，853．78

　　1，569，311．72

　　40，097，165．50

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　－12，993，863．24

　　－12，993，863．24

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　－12，993，863．24

　　38，527，853．78

　　1，569，311．72

　　27，103，302．26

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　－423，850．50

　　－423，850．50

　　1．提取盈余公積

　　469，483．44

　　－469，483．44

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　－423，850．50

　　－423，850．50

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　342，000，000．00

　　341，065，704．05

　　137，395，278．70

　　157，055，754．18

　　6，496，044．22

　　984，012，781．15

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　342，000，000．00

　　339，026，092．04

　　132，369，934．51

　　101，436，295．50

　　914，832，322．05

　　加：會計政策變更

　　7，828，085．63

　　1，930，888．59

　　17，377，997．32

　　27，136，971．54

　　前期差錯更正

　　－132，729．56

　　－1，194，566．01

　　－1，327，295．57

　　二、本年年初余額

　　342，000，000．00

　　346，854，177．67

　　134，168，093．54

　　117，619，726．81

　　940，641，998．02

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　7，173，857．22

　　2，757，701．72

　　24，819，315．51

　　34，750，874．45

　　（一）凈利潤

　　27，577，017．23

　　27，577，017．23

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　7，173，857．22

　　7，173，857．22

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　5，165，777．61

　　5，165，777．61

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　2，008，079．61

　　2，008，079．61

　　上述（一）和（二）小計

　　7，173，857．22

　　27，577，017．23

　　34，750，874．45

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　1．提取盈余公積

　　2，757，701．72

　　－2，757，701．72

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　342，000，000．00

　　354，028，034．89

　　136，925，795．26

　　142，439，042．32

　　975，392，872．47

　　會計差錯更正的內容

　　因本公司是保定市第一家電子進料加工手冊試點單位，但在執行過程中遇到諸多實際問題，出口免抵增值稅額未能經稅務機關確認，本公司2005年和2006年度未按照上述文件規定計提出口免抵增值稅額應納城市維護建設稅和教育費附加。2007年3月，稅務機關集中確認了2005年—2006年的出口免抵增值稅額，公司據此計提了應繳納的城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加分別為1，886，235．44元、808，386．61元、269，462．20元，合計2，964，084．25元。

　　本年度公司對上述事項按照重大會計差錯進行追溯調整，調減2006年年初未分配利潤1，194，566．01元（合并及母公司報表，下同），調減盈余公積132，729．56元；調增2006年度營業稅金及附加1，636，788．68元，調減2006年利潤分配—提取盈余公積163，678．87元；調增2007年年初應交稅費2，964，084．25元，調減2007年年初未分配利潤2，667，675．82元，調減2007年初盈余公積296，408．43元。

　　（2）根據財政部駐河北省財政監察專員辦事處《關于樂凱膠片股份有限公司2006年度會計信息質量檢查結論的處理決定》【財駐冀監（2007）66號】，因本公司未將2006年度收到的房屋拆遷補償費1，600，900．60元確認為收入，本年度對該事項按照重大會計差錯進行追溯調整，調增2006年度營業外收入1，600，900．60元，調增2006年利潤分配——提取盈余公積160，090．06元。調減2007年初其他應付款1，600，900．60元，調增2007年初未分配利潤1，440，810．54元，調增2007年初盈余公積160，090．06元。

　　（3）根據財政部駐河北省財政監察專員辦事處《關于樂凱膠片股份有限公司2006年度會計信息質量檢查結論的處理決定》【財駐冀監（2007）66號】，因本公司沒有按照預計收益率確認持有到期投資——海口至三亞高速項目信托投資，2006年7月11日至2006年12月31日的投資收益443，800．00元；國壽永泰保險（分紅型）投資理財項目，2006年5月18日至2006年12月31日的投資收益621，293．75元，合計1，065，093．75元，本年度按照重大會計差錯進行追溯調整，調增2006年度投資收益1，065，093．75元，調增2006年利潤分配—提取盈余公積106，509．38元，調增2007年初持有至到期投資621，293．75元，應收利息443，800．00元，調增2007年初盈余公積106，509．38元，未分配利潤958，584．37元。

　　關聯交易內容

　　關聯人

　　預計總金額（萬元）

　　上年實際發生總金額 （萬元）

　　1、采購關聯人提供的各種原材料、輔助材料等

　　中國樂凱膠片集團公司

　　2000－2500

　　7950－9700

　　9128

　　上海樂凱紙業有限公司

　　1300－1900

　　樂凱（沈陽）科技產業有限責任公司

　　2600－3000

　　中國樂凱膠片集團公司保定通達實業公司

　　1300－1500

　　保定市樂凱化學有限公司

　　750－800

　　2、購買關聯人提供的水、電、氣等燃料和動力

　　中國樂凱膠片集團公司

　　2000－2400

　　1952

　　3、銷售給關聯人各種原材料、輔助材料等材料

　　中國樂凱膠片集團公司

　　400－700

　　670－1080

　　1905

　　保定樂凱數碼影像有限公司

　　220－300

　　中國樂凱膠片集團公司保定通達實業公司

　　50－80

　　4、接受關聯人提供的勞務

　　中國樂凱膠片集團公司保定通達實業公司

　　800－900

　　1260－1480

　　1774

　　5、支付關聯人房屋土地租賃費等

　　中國樂凱膠片集團公司

　　450－550

　　6、支付關聯人設計費

　　樂凱保定化工設計研究院

　　10月30日

　　7、委托關聯人銷售公司生產的產品（買斷式）

　　中國樂凱膠片集團公司

　　2000－3000

　　2378

　　8、代理銷售關聯人生產的產品（買斷式）

　　中國樂凱膠片集團公司

　　200－400

　　810－1220

　　945

　　保定樂凱數碼影像有限公司

　　600－800

　　保定樂凱高分子材料科技發展有限公司

　　10月20日

　　關聯人名稱

　　關聯交易總額（單位：萬元）

　　中國樂凱膠片集團公司

　　7050－9550

　　上海樂凱紙業有限公司

　　1300－1900

　　樂凱（沈陽）科技產業有限責任公司

　　2600－3000

　　中國樂凱膠片集團公司保定通達實業公司

　　2150－2480

　　保定樂凱數碼影像有限公司

　　820－1100

　　保定樂凱高分子材料科技發展有限公司

　　10－20

　　保定市樂凱化學有限公司

　　750－800

　　樂凱保定化工研究設計院

　　10－30

　　項目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　持有至到期投資

　　621，293．75

　　應收利息

　　443，800．00

　　資產小計

　　1，065，093．75

　　應交稅費

　　2，964，084．25

　　1，327，295．57

　　其他應付款

　　－1，600，900．60

　　負債小計

　　1，363，183．65

　　1，327，295．57

　　資本公積

　　盈余公積

　　－29，808．99

　　－132，729．56

　　未分配利潤

　　－268，280．91

　　－1，194，566．01

　　所有者權益小計

　　－298，089．90

　　－1，327，295．57

　　負債和所有者權益合計

　　1，065，093．75

　　－

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　營業稅金及附加

　　1，636，788．68

　　1，327，295．57

　　投資收益

　　1，065，093．75

　　營業外收入

　　1，600，900．60

　　利潤總額

　　1，029，205．67

　　－1，327，295．57

　　凈利潤

　　1，029，205．67

　　－1，327，295．57