（3）人才短缺風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司面臨管理和營銷人才不能滿足快速發(fā)展的需要。對此，公司堅(jiān)持以人為本，完善人才管理機(jī)制。根據(jù)公司實(shí)際情況，營造“用才、引才、留才”的良好環(huán)境，通過內(nèi)部選拔培養(yǎng)和引進(jìn)優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人等方式充實(shí)公司管理隊(duì)伍，建立一支強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊(duì)來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用 √不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　6.6 董事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　1)收購廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100%的股權(quán)有利于逐步實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。股權(quán)過戶手續(xù)已辦妥。

　　2)收購北海世尊海洋技術(shù)開發(fā)有限公司90%的股權(quán)可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的蝦蟹甲殼類海洋生物資源，變廢為寶，延長甲殼素產(chǎn)業(yè)鏈，股權(quán)過戶手續(xù)已辦妥。

　　3)轉(zhuǎn)讓持有廣西田園生化股份有限公司部分股權(quán)和轉(zhuǎn)讓北海國發(fā)清華海洋生物技術(shù)開發(fā)有限公司99%的股權(quán)有利于突出主業(yè)。股權(quán)過戶手續(xù)已辦妥。

　　4)轉(zhuǎn)讓廣西康賽德生物技術(shù)有限公司75%股要和轉(zhuǎn)讓貴州貴大科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司51.03%的股權(quán)有利于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，突出做好燃料乙醇產(chǎn)業(yè)。

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　■

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用 √不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用 √不適用

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財(cái)情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　√適用 □不適用

　　7.6.2 公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測及其原因作出說明

　　□適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　7.9 公司董事會對公司內(nèi)部控制出具了自我評估報(bào)告，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了評價(jià)意見，詳見公司2007年年度報(bào)告全文。

　　§8 監(jiān)事會報(bào)告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　■

　　9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人:王世全主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:秦軍會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫家耀

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2007年12月31日

　　編制單位: 北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　■公司法定代表人:王世全主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:秦軍會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫家耀

　　合并利潤表

　　2007年1-12月

　　編制單位: 北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　■

　　行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　營業(yè)利潤率（%）

　　營業(yè)收入比上年增減(%)

　　營業(yè)成本比上年增減(%)

　　營業(yè)利潤率比上年增減(%)

　　行業(yè)

　　農(nóng)藥產(chǎn)品

　　607，851，837.85

　　477，245，104.46

　　21.49

　　37.06

　　36.30

　　增加2.09個(gè)百分點(diǎn)

　　醫(yī)藥產(chǎn)品

　　91，679，585.31

　　75，737，728.47

　　17.39

　　6.88

　　10.73

　　減少14.17個(gè)百分點(diǎn)

　　酒精產(chǎn)品

　　61，454，070.71

　　49，339，657.08

　　19.71

　　其他

　　27，090，214.29

　　9，268，264.86

　　65.79

　　172.93

　　1，487.07

　　減少30.10個(gè)百分點(diǎn)

　　地區(qū)

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)收入比上年增減（％）

　　西南區(qū)

　　123，880，316.60

　　22.68

　　華南區(qū)

　　318，009，717.42

　　25.67

　　華中區(qū)

　　151，967，960.38

　　10.98

　　其他

　　194，217，713.76

　　302.73

　　交易對方或最終控制方

　　被收購資產(chǎn)

　　購買日

　　收購價(jià)格

　　自購買日起至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤

　　本年初至本年末為公司貢獻(xiàn)的凈利潤（適用于同一控制下的企業(yè)合并）

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　廣西國發(fā)投資集團(tuán)有限公司

　　廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100%的股權(quán)

　　2007年4月17日

　　6，821

　　512.02

　　是，以評估后的凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)

　　是

　　是

　　廣西國發(fā)投資集團(tuán)有限公司

　　北海世尊海洋技術(shù)開發(fā)有限公司90%的股權(quán)

　　2007年4月20日

　　2，700

　　0

　　是，以審計(jì)后的凈資產(chǎn)為依據(jù)

　　是

　　是

　　交易對方

　　被出售資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價(jià)格

　　本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤

　　出售產(chǎn)生的損益

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　廣西田園生化股份有限公司經(jīng)營班子及員工

　　公司持有的廣西田園生化股份有限公司1248萬股股權(quán)

　　2007年4月20日

　　3，120

　　731.9

　　556.2

　　否

　　是

　　廣西國發(fā)投資集團(tuán)有限公司

　　控股子公司北海國發(fā)清華海洋生物技術(shù)開發(fā)有限公司99%的股權(quán)

　　2007年5月18日

　　440.35

　　0

　　0

　　是，以審計(jì)后的凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)

　　是

　　是

　　廣西田園生化股份有限公司

　　公司控股99.9%的北海國發(fā)海洋生物農(nóng)藥有限公司持有的廣西康賽德生物技術(shù)有限公司75%的股權(quán)

　　2007年12月27日

　　400

　　50.99

　　6.32

　　否

　　廣西禾旺生化有限責(zé)任公司

　　公司控股99.9%的北海國發(fā)海洋生物農(nóng)藥有限公司持有的貴州貴大科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司51.03%的股權(quán)

　　2007年12月27日

　　1，200

　　18.16

　　997.32

　　否

　　公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對象名稱

　　發(fā)生日期

　　（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　貴州長征電器股份有限公司

　　1，200

　　連帶責(zé)任擔(dān)保

　　2006年10月20日～2007年10月18日

　　是

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　1，200

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　0

　　公司對子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　8，600

　　報(bào)告期末對子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　5，400

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　5，400

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　0

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　0

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　0

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見

　　√標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 □非標(biāo)意見

　　審計(jì)意見全文

　　中國北京

　　2008年3月20日

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　(六).1

　　31，353，546.67

　　176，174，592.72

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　(六).2

　　2，306，516.00

　　應(yīng)收賬款

　　(六).3

　　145，972，148.14

　　132，557，732.70

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　(六).5

　　33，493，412.44

　　49，033，898.43

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　(六).4

　　48，703，269.23

　　41，169，902.53

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　(六).6

　　58，977，814.10

　　93，205，988.47

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計(jì)

　　318，500，190.58

　　494，448，630.85

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　(六).7

　　1，000，000.00

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　(六).8

　　39，044，635.10

　　14，726，000.00

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　(六).9

　　704，785，400.40

　　622，505，003.03

　　在建工程

　　(六).10

　　151，160，389.64

　　54，489，223.21

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　(六).11

　　86，208，276.14

　　107，090，568.16

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費(fèi)用

　　4，488，195.11

　　4，115，992.29

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　1，318，085.91

　　1，704，716.79

　　其他非流動資產(chǎn)

　　(六).12

　　2，695，131.45

　　3，173，981.09

　　非流動資產(chǎn)合計(jì)

　　989，700，113.75

　　808，805，484.57

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，308，200，304.33

　　1，303，254，115.42

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　(六).14

　　531，715，377.93

　　512，500，000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　7，715，853.20

　　應(yīng)付賬款

　　(六).15

　　44，776，419.18

　　38，906，954.54

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　(六).16

　　43，699，941.01

　　12，943，641.58

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　(六).17

　　3，889，297.67

　　10，340，647.52

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　(六).18

　　6，430，030.38

　　-1，140，763.62

　　應(yīng)付利息

　　12，907，361.25

　　2，251，368.35

　　應(yīng)付股利

　　519，647.56

　　519，647.56

　　其他應(yīng)付款

　　(六).19

　　94，399，791.23

　　138，277，707.13

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　(六).21

　　33，104，627.88

　　20，047，884.11

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計(jì)

　　771，442，494.09

　　742，362，940.37

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　(六).22

　　38，228，761.50

　　20，047，884.11

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　4，797，092.52

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　(六).23

　　5，635，000.00

　　4，445，429.78

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計(jì)

　　43，863，761.50

　　29，290，406.41

　　負(fù)債合計(jì)

　　815，306，255.59

　　771，653，346.78

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　(六).24

　　279，216，000.00

　　279，216，000.00

　　資本公積

　　(六).25

　　83，942，330.79

　　82，812，183.62

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　(六).26

　　36，088，800.52

　　41，350，087.25

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　(六).27

　　76，154，423.47

　　68，541，452.10

　　外幣報(bào)表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)

　　475，401，554.78

　　471，919，722.97

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　17，492，493.96

　　59，681，045.67

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　492，894，048.74

　　531，600，768.64

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)

　　1，308，200，304.33

　　1，303，254，115.42

　　項(xiàng)目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　(七).1

　　1，509，092.16

　　113，998，255.69

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　57，256.00

　　應(yīng)收賬款

　　(七).2

　　56，052，324.28

　　59，426，665.74

　　預(yù)付款項(xiàng)

　　(七).4

　　5，844，870.76

　　11，322，171.47

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　(七).3

　　85，823，905.75

　　83，867，272.84

　　存貨

　　(七).5

　　16，658，604.64

　　15，293，569.56

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計(jì)

　　165，888，797.59

　　283，965，191.30

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　(七).6

　　304，618，363.19

　　204，920，517.81

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)

　　(七).7

　　438，686，517.39

　　456，130，061.69

　　在建工程

　　51，492，577.78

　　51，112，080.15

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　66，544，366.66

　　68，471，319.32

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長期待攤費(fèi)用

　　146，638.76

　　245，036.72

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計(jì)

　　861，488，463.78

　　780，879，015.69

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，027，377，261.37

　　1，064，844，206.99

　　流動負(fù)債：

　　短期借款

　　(七).9

　　379，598，974.69

　　426，300，000.00

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　7，556，690.29

　　8，766，319.65

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　3，681，626.43

　　1，997，113.02

　　應(yīng)付職工薪酬

　　952，576.85

　　1，779，964.11

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　1，981，491.21

　　2，166，957.72

　　應(yīng)付利息

　　11，310，348.14

　　1，055，589.48

　　應(yīng)付股利

　　519，647.56

　　519，647.56

　　其他應(yīng)付款

　　(七).12

　　132，151，762.35

　　111，559，343.51

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

　　33，104，627.88

　　20，047，884.11

　　其他流動負(fù)債

　　流動負(fù)債合計(jì)

　　570，857，745.40

　　574，192，819.16

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款

　　(七).14

　　5，728，761.50

　　20，047，884.11

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動負(fù)債

　　非流動負(fù)債合計(jì)

　　5，728，761.50

　　20，047，884.11

　　負(fù)債合計(jì)

　　576，586，506.90

　　594，240，703.27

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　(七).15

　　279，216，000.00

　　279，216，000.00

　　資本公積

　　(七).16

　　83，942，330.79

　　82，812，183.62

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　24，575，377.13

　　24，575，377.13

　　未分配利潤

　　(七).17

　　63，057，046.55

　　83，999，942.97

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)

　　450，790，754.47

　　470，603，503.72

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)

　　1，027，377，261.37

　　1，064，844，206.99

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　789，653，334.09

　　553，433，993.58

　　其中：營業(yè)收入

　　(六).28

　　789，653，334.09

　　553，433，993.58

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　782，184，459.19

　　566，169，957.14

　　其中：營業(yè)成本

　　(六).28

　　611，591，049.62

　　426，732，072.17

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營業(yè)稅金及附加

　　(六).29

　　6，135，753.21

　　1，378，673.92

　　銷售費(fèi)用

　　72，866，062.12

　　42，142，084.52

　　管理費(fèi)用

　　45，960，420.02

　　53，438，027.78

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　42，781，344.79

　　39，518，154.14

　　資產(chǎn)減值損失

　　(六).31

　　2，849，829.43

　　2，960，944.61

　　加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　(六).30

　　17，137，137.03

　　-474，165.37

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　24，606，011.93

　　-13，210，128.93

　　加：營業(yè)外收入

　　(六).32

　　8，313，019.88

　　3，552，798.22

　　減：營業(yè)外支出

　　(六).33

　　1，460，227.60

　　1，297，784.48

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　309，035.02

　　117，398.12

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　31，458，804.21

　　-10，955，115.19

　　減：所得稅費(fèi)用

　　(六).34

　　12，843，556.06

　　7，832，654.16

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　18，615，248.15

　　-18，787，769.35

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　2，584，930.57

　　-29，886，116.30

　　少數(shù)股東損益

　　16，030，317.58

　　11，098，346.95

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.01

　　-0.11

　　（二）稀釋每股收益

　　0.01

　　-0.11

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　(七).18

　　36，676，393.56

　　27，164，996.72

　　減：營業(yè)成本

　　(七).18

　　19，411，805.45

　　10，462，128.16

　　營業(yè)稅金及附加

　　1，234，861.89

　　743，715.03

　　銷售費(fèi)用

　　17，136，024.05

　　5，767，212.79

　　管理費(fèi)用

　　11，772，134.60

　　28，445，661.65

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　29，914，181.08

　　30，731，003.15

　　資產(chǎn)減值損失

　　817，545.81

　　-288，795.58

　　加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　(七).19

　　22，561，233.85

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-21，048，925.47

　　-48，695，928.48

　　加：營業(yè)外收入

　　193，090.41

　　1，537，508.67

　　減：營業(yè)外支出

　　87，061.36

　　63，057.30

　　其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失

　　28，361.36

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　-20，942，896.42

　　-47，221，477.11

　　減：所得稅費(fèi)用

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　-20，942，896.42

　　-47，221，477.11

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　895，477，699.91

　　593，304，859.33

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還

　　5，697，001.85

　　2，564，233.04

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　(六).35

　　25，200，595.39

　　68，867，564.64

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　926，375，297.15

　　664，736，657.01

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　722，095，660.40

　　476，051，333.48

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　40，548，772.71

　　29，081，530.66

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　26，872，060.17

　　20，241，705.32

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　(六).36

　　94，259，986.62

　　45，916，610.41

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　883，776，479.90

　　571，291，179.87

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　42，598，817.25

　　93，445，477.14

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　1，030，000.00

　　250，020.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　500，967.42

　　4，684.27

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　12，769，282.46

　　2，237，333.17

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　-15，536，807.20

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　-1，236，557.32

　　2，492，037.44

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　69，599，135.77

　　16，241，084.62

　　投資支付的現(xiàn)金

　　15，516，037.44

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　94，583，796.31

　　5，000，000.00

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　164，182，932.08

　　36，757，122.06

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-165，419，489.40

　　-34，265，084.62

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　27，700，000.00

　　750，000.00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　325，472，644.24

　　526，500，000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，705，020.00

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　354，877，664.24

　　527，250，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　337，757，266.31

　　577，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　39，120，771.83

　　43，337，082.55

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　376，878，038.14

　　620，337，082.55

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-22，000，373.90

　　-93，087，082.55

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-144，821，046.05

　　-33，906，690.03

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　176，174，592.72

　　210，081，282.75

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　31，353，546.67

　　176，174，592.72

　　項(xiàng)目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　46，301，540.12

　　27，659，397.10

　　收到的稅費(fèi)返還

　　26，229.36

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　36，136，370.03

　　98，125，862.05

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　82，464，139.51

　　125，785，259.15

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　14，835，499.99

　　7，736，310.08

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　9，544，568.74

　　6，756，782.10

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　5，347，665.71

　　4，894，717.76

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　17，648，411.59

　　9，433，082.39

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　47，376，146.03

　　28，820，892.33

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　35，087，993.48

　　96，964，366.82

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　10，770，000.00

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　29，833，535.64

　　8，250，000.00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　673，780.17

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　40，603，535.64

　　8，923，780.17

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　862，581.77

　　1，385，290.93

　　投資支付的現(xiàn)金

　　118，210，000.00

　　8，090，037.44

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　119，072，581.77

　　9，475，328.37

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-78，469，046.13

　　-551，548.20

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　224，052，644.24

　　384，300，000.00

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)

　　224，052，644.24

　　384，300，000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　272，753，669.55

　　467，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　20，407，085.57

　　32，689，635.59

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)

　　293，160，755.12

　　499，689，635.59

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-69，108，110.88

　　-115，389，635.59

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　-112，489，163.53

　　-18，976，816.97

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　113，998，255.69

　　132，975，072.66

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

　　1，509，092.16

　　113，998，255.69

　　項(xiàng)目

　　本 期 金 額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　41，350，087.25

　　66，714，438.30

　　59，681，045.67

　　529，773，754.84

　　加：會計(jì)政策變更

　　1，827，013.80

　　1，827，013.80

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　41，350，087.25

　　68，541，452.10

　　59，681，045.67

　　531，600，768.64

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　1，130，147.17

　　-5，261，286.73

　　7，612，971.37

　　-42，188，551.71

　　-38，706，719.90

　　（一）凈利潤

　　2，584，930.57

　　16，030，317.58

　　18，615，248.15

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1，130，147.17

　　-6，525，058.60

　　6，291，812.67

　　-58，218，869.29

　　-57，321，968.05

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　1，130，147.17

　　1，130，147.17

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　-6，525，058.60

　　6，291，812.67

　　-58，218，869.29

　　-58，452，115.22

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，130，147.17

　　-6，525，058.60

　　8，876，743.24

　　-42，188，551.71

　　-38，706，719.90

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1，263，771.87

　　-1，263，771.87

　　1．提取盈余公積

　　1，263，771.87

　　-1，263，771.87

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　279，216，000.00

　　83，942，330.79

　　36，088，800.52

　　76，154，423.47

　　17，492，493.96

　　492，894，048.74

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　199，440，000.00

　　160，828，183.62

　　38，829，123.81

　　99，450，725.29

　　52，754，201.18

　　551，302，233.90

　　加：會計(jì)政策變更

　　1，497，806.55

　　388，497.54

　　1，886，304.09

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　199，440，000.00

　　160，828，183.62

　　38，829，123.81

　　100，948，531.84

　　53，142，698.72

　　553，188，537.99

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　79，776，000.00

　　-78，016，000.00

　　2，520，963.44

　　-32，407，079.74

　　6，538，346.95

　　-21，587，769.35

　　（一）凈利潤

　　-29，886，116.30

　　11，098，346.95

　　-18，787，769.35

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1，760，000.00

　　1，440，000.00

　　3，200，000.00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　1，760，000.00

　　1，440，000.00

　　3，200，000.00

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，760，000.00

　　-29，886，116.30

　　12，538，346.95

　　-15，587，769.35

　　（三）所有者投入和減少資本

　　750，000.00

　　750，000.00

　　1．所有者投入資本

　　750，000.00

　　750，000.00

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　2，520，963.44

　　-2，520，963.44

　　-6，750，000.00

　　-6，750，000.00

　　1．提取盈余公積

　　2，520，963.44

　　-2，520，963.44

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　-6，750，000.00

　　-6，750，000.00

　　4．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　79，776，000.00

　　-79，776，000.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　79，776，000.00

　　-79，776，000.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　41，350，087.25

　　68，541，452.10

　　59，681，045.67

　　531，600，768.64

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　24，575，377.13

　　83，489，148.42

　　470，092，709.17

　　加：會計(jì)政策變更

　　510，794.55

　　510，794.55

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　24，575，377.13

　　83，999，942.97

　　470，603，503.72

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　1，130，147.17

　　-20，942，896.42

　　-19，812，749.25

　　（一）凈利潤

　　-20，942，896.42

　　-20，942，896.42

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1，130，147.17

　　1，130，147.17

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　1，130，147.17

　　1，130，147.17

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，130，147.17

　　-20，942，896.42

　　-19，812，749.25

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　279，216，000.00

　　83，942，330.79

　　24，575，377.13

　　63，057，046.55

　　450，790，754.47

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　實(shí)收資本(或股本)

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　199，440，000.00

　　160，828，183.62

　　24，575，377.13

　　113，704，471.97

　　498，548，032.72

　　加：會計(jì)政策變更

　　17，006，153.56

　　17，006，153.56

　　前期差錯(cuò)更正

　　二、本年年初余額

　　199，440，000.00

　　160，828，183.62

　　24，575，377.13

　　130，710，625.53

　　515，554，186.28

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　79，776，000.00

　　-78，016，000.00

　　-47，221，477.11

　　-45，461，477.11

　　（一）凈利潤

　　-47，221，477.11

　　-47，221，477.11

　　（二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失

　　1，760，000.00

　　1，760，000.00

　　1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動凈額

　　2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響

　　1，760，000.00

　　1，760，000.00

　　3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　1，760，000.00

　　-47，221，477.11

　　-45，461，477.11

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　79，776，000.00

　　-79，776，000.00

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　79，776，000.00

　　-79，776，000.00

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　279，216，000.00

　　82，812，183.62

　　24，575，377.13

　　83，489，148.42

　　470，092，709.17