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重慶涪陵電力實業股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月25日 04:01 中國證券網-上海證券報
�。ㄉ辖覦35版） 6、公司未來發展中面臨的主要風險因素分析 （1）安全風險。安全始終是電網正常運行的生命線，是優質服務的重要保障，也是經營效益的直接體現。由于電網覆蓋率高、密度大，電網設備不斷增加，外力破壞電力設施事故增多，習慣性違章操作時有發生等，導致電網安全生產管理難度增加，事故隱患較多，安全風險突出。公司將長期加強員工職業培訓，提高員工素質和職業技能，加強安全教育和監督管理，規范操作流程，增強安全防范意識；加大電力監管力度，加強社會用電常識、電力法規的宣傳，積極引導用戶合理正確使用自備電力設備，避免和杜絕人為造成的電網安全風險因素。 �。�2）市場風險。隨著國務院《關于“十一五”深化電力體制改革的實施意見》的貫徹執行和深入推進，電力市場化改革步伐加快，公司面臨著網內、網外電廠向網內大用戶直供電的市場經營風險；同時，公司主要用電客戶均為工業用電客戶，公司售電量與其經營狀況直接相關，一旦該類用戶的生產經營出現下滑而減少用電量，將對公司的經營效益產生直接影響。為此，公司將充分利用電網結構、管理和成本優勢，發揮靈活運用價格優惠策略，逐步提高居民用電比例和商業用電比例，降低主要用電客戶的用電比例，建立合理的工業、商業、居民用電客戶結構比例，從而減少公司對一些主要客戶用電的依賴；提高電網供電保障能力，樹立全新營銷理念，優化客戶資源，提高供電質量服務水平，保持電網競爭優勢，主動適應和積極化解大用戶直供電的市場競爭風險。 �。�3）政策風險。隨著電煤持續漲價和供求緊張短期內得不到根本性緩解，造成網內電力資源緊缺，購電成本增加，國家為抑制物價非理信過快增長，電價存在著受國家政策調控的風險。為此，公司將加大涪陵及周邊地區水電資源綜合開發利用的投資力度，加快電源建設步伐，擴大涪陵電網裝機容量，同時加強電網電力節能調度和經濟調度管理，全面發揮電網水電資源優勢，優化上網電源結構，控制購電成本，積極化解電價受國家調控的政策性風險。 6.2 主營業務分行業、產品情況表 請見前述6.1 6.3 主營業務分地區情況 請見前述6.1 6.4 募集資金使用情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 募集資金總額 24，348.162 本年度已使用募集資金總額 197.40 已累計使用募集資金總額 16，465.942 承諾項目 是否變更項目 擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況 涪陵秋月門110KV變電站工程 否 3，200 3，200.00 是 473.37 320 涪陵城市電網建設與改造工程 否 4，000 4，000.00 是 432.51 480 涪陵李渡110KV變電站工程 否 4，700 3，012.90 是 377.65 220 涪陵公園110KV變電站工程 否 3，000 564.88 否 542.69 0 涪陵董家灣110KV變電站工程 是 5，600 0 否 677.85 0 組建重慶市光華科技有限責任公司 否 3，800 3，800.00 是 802.00 559 補充公司流動資金 是 48.162 48.162 是 0 0 合計 / 24，348.162 14，625.942 / 3，306.07 1579 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 2、涪陵董家灣110KV變電站項目，經公司2006年第三次臨時股東大會審議批準，已變更募集資金投向。 3、組建重慶市光華科技有限責任公司，經公司2006年第二次臨時股東大會審議批準，已變更原項目募集資金投向。 變更原因及變更程序說明(分具體項目) 1、由于公司第二屆十三次董事會審議批準出資收購了重慶川東電力集團有限責任公司涪陵橋南110KV變電站電力設施資產，為了避免造成項目重復建設、電力資產閑置和資源浪費，降低募資金投資風險，擬終止投資建設涪陵董家灣110KV變電站項目，整體變更該項目的募集資金投向，本次變更的募集資金投向的金額為5，600萬元；本次變更經公司第三屆四次董事會決定，并經公司2006年第三次臨時股東大會批準，履行了相應的信息披露義務。 2、由于該項目產品研發時間較長，與現行市場同類成熟產品相比，技術上存在較大差距，因此該項目產品存在較大投資風險，合作方放棄對該項目進行投資，終止雙方技術許可范圍內批量生產、銷售CCGZ039低壓電力用戶集中抄表系統產品項目，變更募集資金投向3，800萬元；本次變更經公司第三屆二次董事會決定，并經公司2006年第二次臨時股東大會批準，履行了相應的信息披露義務。 尚未使用的募集資金用途及去向 存放于公司在當地銀行開設的募集資金專用帳戶上 變更項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 變更投資項目的資金總額 9，420 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更項目擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 變更項目的預計收益 產生收益情況 參股組建重慶市蓬威石化有限責任公司建設60萬噸PTA項目 組建重慶市光華有限責任公司生產銷售CCGZ039低壓電力用戶集中抄表系統產品 3，800 3，800 是 1，900 未產生收益 貴州省道真自治縣梅江流域車田水電站項目 涪陵白濤110KV變電站工程項目 3，760 0 是 763 未產生收益 使用募集資金補充公司流動資金 涪陵董家灣110KV變電站工程 1，840 1，840 是 0 合計 / 9，400 5，640 / 2，663 未達到計劃進度和預計收益的說明（分具體項目） 1、重慶市蓬威石化有限責任公司建設60萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目處于全面建設階段，建設期三年。 2、貴州省道真自治縣梅江流域車田水電站項目正在進行開工建設前期準備工作，建設期三年。 6.5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 重慶市耀涪投資有限責任公司參股組建重慶市蓬威石化有限責任公司 2，994 該公司60萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目處于全面建設階段 未產生收益 重慶市耀涪投資有限責任公司增資重慶市水江發電有限公司 2，000 水江1×30MW煤矸石資源綜合利用發電機組投產運行，并網發電 營業收入4，892萬元，凈利潤-925萬元，發電效益體現于電網綜合收益。 重慶市光華科技有限責任公司參股組建重慶市蓬威石化有限責任公司 3，947 該公司60萬噸精對苯二甲酸（PTA）項目處于全面建設階段 未產生收益 重慶市光華科技有限責任公司收購重慶市耀涪投資有限責任公司3.23%股權 200 已完成股權收購計劃，辦理產權過戶手續 營業收入4，892萬元，凈利潤-1，484萬元。 重慶市光華科技有限責任公司收購重慶市涪陵區眾高電力物資有限公司100%股權 50 已完成股權收購計劃，辦理產權過戶手續 營業收入2，363萬元，凈利潤189萬元。 涪陵城市電網改造 1，038 完成涪陵城區部分輸電線路改造 體現于電網綜合收益 涪陵農村農網改造 338 完成涪陵部分農村電網線路改造 體現于電網綜合收益 其他零星工程 21 完成電網線路維護改造 體現于電網綜合收益 合計 9，550 / / 6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用 √不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 公司第三屆十六次董事會決定，擬以2007年度末總股本160，000，000股為基數向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.00元（含稅），合計派發現金32，000，000.00元，尚未分配利潤結轉以后年度分配。本年度不進行公積金轉增股本。本次利潤分配預案尚需提交公司2007年度股東大會審議。 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 □適用 √不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 收購 價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 重慶川東電力集團有限責任公司 大溪河變電站附屬電力設施資產 2007年1月25日 449.75 是，協議定價 是 7.2 出售資產 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 重慶市涪陵電鋁實業有限公司 涪陵白濤110KV變電站資產 2007年10月19日 1，125.13 是，協議定價 是 說明：本次資產出售有利于公司主營業務持續穩定發展，有積極影響，已完成收購計劃。本次資產出讓不會影響公司主營業務的連續性，有利于優化公司電力資源配置，調整電力資產結構，避免募集資金潛在投資風險，對公司利潤有積極影響，已按計劃完成。 7.3 重大擔保 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 �。▍f議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 報告期內擔保發生額合計 報告期末擔保余額合計 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 29，361.85 報告期末對子公司擔保余額合計 27，861.85 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額 27，861.85 擔�？傤~占公司凈資產的比例 59.20 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 7，000 擔�？傤~超過凈資產50％部分的金額 20，861.85 上述三項擔保金額合計 27，861.85 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 重慶川東電力集團有限責任公司 1，587.55 2.73 456.00 100.00 重慶市涪陵電鋁實業有限公司 463.85 100.00 7，108.10 14.60 重慶市涪陵水利電力投資集團龍橋熱電有限公司 8，030.61 16.50 重慶涪陵水資源開發有限責任公司 1，982.26 4.08 重慶市涪陵水利投資集團青煙洞電廠 1，423.44 2.93 重慶川東電力集團新妙電力有限公司 111.40 0.23 重慶川東電力集團焦石電力有限公司 21.93 0.05 重慶市明宇送變電工程公司 462.86 11.5 合計 2，051.40 19，596.60 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額2051.40萬元。 7.4.2 關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 關聯方 關聯關系 向關聯方提供資金 關聯方向公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 重慶市涪陵水利電力投資集團有限責任公司 母公司控股股東 18.42 重慶川東電力集團有限責任公司 母公司 2，736.04 231.42 重慶市涪陵電鋁實業有限公司 同受母公司控制股東控制 8，581.52 1，473.42 重慶涪陵水資源開發有限公司 同受母公司控制股東控制 925.42 0 重慶市涪陵水利電力投資集團龍橋熱電有限公司 同受母公司控制股東控制 5，549.07 534.69 重慶市涪陵水利投資集團青煙洞電廠 同受母公司控制股東控制 1，172.70 -182.03 重慶川東電力集團新妙電力有限公司 同受母公司控制 100.47 -0.42 重慶川東電力集團焦石電力有限公司 同受母公司控制 21.07 7.82 重慶市明宇送變電工程公司 同受母公司控制 331.40 168.90 合計 / 19，417.69 2，252.22 報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額19，417.69萬元，余額2，252.22萬元。 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 控股股東重慶川東電力集團有限責任公司股改承諾及履行情況：自股權分置改革方案實施后首個交易日起七十二個月內不得上市交易或轉讓，七十二個月后的兩年內減持價格不低于6.5元/股（公司實施公積金轉增股本、送紅股、派現等股票除權時作相應調整）。 報告期內，嚴格履行承諾事項。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 √適用 □不適用 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量 占該公司股權比例 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 東海證券有限責任公司 2，580 2，400 2.38 2，580 長期股權投資 股權轉讓 重慶市涪陵銀科信用擔保有限公司 500 500 4.55 500 長期股權投資 投資 合計 3，080 2，900 － 3，080 － �。� 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 7.9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2007年年度報告全文。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 有限責任公司中國注冊會計師：于波成 中國·重慶二00八年三月二十三日 9.2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 七、1 227，099，289.29 322，539，882.49 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 七、2 10，031，000.00 11，740，000.00 應收賬款 七、3 39，046，673.76 24，441，645.99 預付款項 七、4 57，621，937.84 102，954，339.16 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 七、3 5，775，882.83 5，530，849.76 買入返售金融資產 存貨 七、5 10，819，904.84 5，287，733.83 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 350，394，688.56 472，494，451.23 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 七、6 126，055，082.60 31，178，082.60 投資性房地產 固定資產 七、7 484，265，353.14 487，762，673.70 在建工程 七、8 44，987，913.76 45，043，625.82 工程物資 七、9 483，937.30 245，075.74 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 七、10 65，865，017.61 66，196，248.81 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 七、11 1，085，124.03 929，073.61 其他非流動資產 七、12 1，662，449.11 1，865，315.61 非流動資產合計 724，404，877.55 633，220，095.89 資產總計 1，074，799，566.11 1，105，714，547.12 流動負債： 短期借款 七、14 458，000，000.00 537，150，000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 七、15 42，066，894.60 36，925，642.24 預收款項 七、15 1，496，331.60 54，755.52 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、16 6，873，964.60 10，973，941.08 應交稅費 七、17 18，924，166.84 5，632，105.84 應付利息 應付股利 其他應付款 七、15 22，753，350.53 21，756，005.02 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 七、18 20，000，000.00 其他流動負債 流動負債合計 570，114，708.17 612，492，449.70 非流動負債： 長期借款 20，000，000.00 應付債券 長期應付款 七、19 34，121，153.60 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 34，121，153.60 20，000，000.00 負債合計 604，235，861.77 632，492，449.70 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 七、20 160，000，000.00 160，000，000.00 資本公積 七、21 231，384，937.17 231，384，937.17 減：庫存股 盈余公積 七、22 28，148，062.25 24，528，948.15 一般風險準備 未分配利潤 七、23 50，768，286.05 55，332，501.19 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 470，563，704.34 471，246，386.51 少數股東權益 262，418.87 1，975，710.91 所有者權益合計 470，563，704.34 473，222，097.42 負債和所有者權益總計 1，074，799，566.11 1，105，714，547.12 公司法定代表人:何�？≈鞴軙嫻ぷ髫撠熑�:羅強會計機構負責人:張健 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 214，550，124.52 265，361，640.94 交易性金融資產 應收票據 10，031，000.00 11，740，000.00 應收賬款 八、1 37，157，151.26 24，441，645.99 預付款項 46，661，188.13 110，215，830.83 應收利息 應收股利 其他應收款 170，160，575.06 83，850，871.71 存貨 2，374，347.73 1，924，550.43 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 480，934，386.70 497，534，539.90 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、2 98，000，000.00 98，000，000.00 投資性房地產 固定資產 319，390，760.63 322，772，497.82 在建工程 35，635，230.97 36，894，961.08 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 53，179，558.54 55，279，005.10 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 2，475，554.35 1，606，450.13 其他非流動資產 非流動資產合計 508，681，104.49 514，552，914.13 資產總計 989，615，491.19 1，012，087，454.03 流動負債： 短期借款 458，000，000.00 502，500，000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 16，167，740.71 11，959，136.38 預收款項 1，445，575.30 應付職工薪酬 5，710，154.54 9，941，200.68 應交稅費 15，319，584.38 5，280，002.12 應付利息 應付股利 其他應付款 21，685，123.12 15，310，942.72 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 518，328，178.05 544，991，281.90 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 518，328，178.05 544，991，281.90 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 160，000，000.00 160，000，000.00 資本公積 231，384，937.17 231，384，937.17 減：庫存股 盈余公積 28，148，062.25 24，528，948.15 未分配利潤 51，754，313.72 51，182，286.81 所有者權益（或股東權益）合計 471，287，313.14 467，096，172.13 負債和所有者權益（或股東權益）總計 989，615，491.19 1，012，087，454.03 公司法定代表人:何福俊主管會計工作負責人:羅強會計機構負責人:張健 合并利潤表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 七、24 582，235，022.33 608，015，492.84 其中：營業收入 582，235，022.33 608，015，492.84 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 七、24 497，222，965.47 544，814，881.34 其中：營業成本 497，222，965.47 544，814，881.34 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七、25 4，171，560.46 2，480，536.17 銷售費用 876，677.44 管理費用 24，135，326.98 24，771，039.20 財務費用 七、26 19，975，086.79 3，859，039.77 資產減值損失 七、27 1，011，201.63 -164，459.80 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 七、28 60，443.50 775，651.18 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 34，902，647.06 33，030，107.34 加：營業外收入 七、29 4，689，206.17 2，476，644.20 減：營業外支出 七、30 1，132，425.74 273，173.06 其中：非流動資產處置損失 331，055.10 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 38，459，427.49 35，233，578.48 減：所得稅費用 七、31 7，604，118.26 5，059，084.10 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 30，855，309.23 30，174，494.38 歸屬于母公司所有者的凈利潤 31，054，898.96 30，185，102.23 少數股東損益 -199，589.73 -10，607.85 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 七、32 0.19 0.19 �。ǘ┫♂屆抗墒找� 公司法定代表人:何福俊主管會計工作負責人:羅強會計機構負責人:張健 母公司利潤表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 八、3 562，605，787.00 608，015，492.84 減：營業成本 八、3 485，786，235.96 544，814，881.34 營業稅金及附加 3，610，670.28 2，480，536.17 銷售費用 管理費用 17，538，256.55 23，554，883.55 財務費用 7，555，218.29 4，534，991.69 資產減值損失 6，320，757.99 4，906，161.32 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 八、4 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 41，794，647.93 27，724，038.77 加：營業外收入 774，068.72 2，476，644.20 減：營業外支出 568，621.33 273，173.06 其中：非流動資產處置凈損失 297，499.00 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 42，000，095.32 29，927，509.91 減：所得稅費用 5，808，954.31 4，383，004.19 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 36，191，141.01 25，544，505.72 公司法定代表人:何福俊主管會計工作負責人:羅強會計機構負責人:張健 合并現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 642，623，761.73 690，211，659.23 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 七、33 82，178，807.43 138，464，469.68 經營活動現金流入小計 724，802，569.16 828，676，128.91 購買商品、接受勞務支付的現金 440，539，107.87 619，791，176.82 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 46，477，390.15 42，832，773.41 支付的各項稅費 42，158，062.40 34，884，002.19 支付其他與經營活動有關的現金 七、33 94，268，994.48 130，992，755.17 經營活動現金流出小計 623，443，554.90 828，500，707.59 經營活動產生的現金流量凈額 101，359，014.26 175，421.32 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 2，250，000.00 取得投資收益收到的現金 263，310.00 873，100.69 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5，428，990.79 76，980.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 七、33 10，136，822.65 投資活動現金流入小計 15，829，123.44 3，200，080.69 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 37，084，938.25 226，354，524.64 投資支付的現金 71，077，000.00 71，350，000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 500，000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 108，661，938.25 297，704，524.64 投資活動產生的現金流量凈額 -92，832，814.81 -294，504，443.95 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 381，000，000.00 783，200，000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 七、33 497，727，500.00 19，501，000.00 籌資活動現金流入小計 878，727，500.00 802，701，000.00 償還債務支付的現金 229，650，000.00 408，501，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 58，544，292.65 49，417，883.28 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 七、33 580，550，000.00 162，450，000.00 籌資活動現金流出小計 868，744，292.65 620，368，883.28 籌資活動產生的現金流量凈額 9，983，207.35 182，332，116.72 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 18，509，406.80 -111，996，905.91 加：期初現金及現金等價物余額 160，089，882.49 272，086，788.40 六、期末現金及現金等價物余額 178，599，289.29 160，089，882.49 公司法定代表人:何�？≈鞴軙嫻ぷ髫撠熑�:羅強會計機構負責人:張健 母公司現金流量表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 619，441，983.49 690，211，659.23 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 232，104，532.00 50，189，009.85 經營活動現金流入小計 851，546，515.49 740，400，669.08 購買商品、接受勞務支付的現金 439，744，374.64 638，591，505.42 支付給職工以及為職工支付的現金 41，487，360.31 42，350，584.33 支付的各項稅費 36，037，413.12 34，850，374.73 支付其他與經營活動有關的現金 272，940，326.58 146，830，515.91 經營活動現金流出小計 790，209，474.65 862，622，980.39 經營活動產生的現金流量凈額 61，337，040.84 -122，222，311.31 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5，398，990.79 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 6，394，145.51 投資活動現金流入小計 11，793，136.30 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 23，099，294.68 117，163，123.42 投資支付的現金 68，000，000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 23，099，294.68 185，163，123.42 投資活動產生的現金流量凈額 -11，306，158.38 -185，163，123.42 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 381，000，000.00 678，550，000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 464，000，000.00 18，500，000.00 籌資活動現金流入小計 845，000，000.00 697，050，000.00 償還債務支付的現金 215，000，000.00 317，500，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 56，342，398.88 45，605，160.83 支付其他與籌資活動有關的現金 580，550，000.00 142，450，000.00 籌資活動現金流出小計 851，892，398.88 505，555，160.83 籌資活動產生的現金流量凈額 -6，892，398.88 191，494，839.17 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 43，138，483.58 -115，890，595.56 加：期初現金及現金等價物余額 122，911，640.94 238，802，236.50 六、期末現金及現金等價物余額 166，050，124.52 122，911，640.94 公司法定代表人:何�？≈鞴軙嫻ぷ髫撠熑�:羅強會計機構負責人:張健 合并所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，290，768.25 54，649，548.77 1，967，769.62 472，293，023.81 加：會計政策變更 238，179.90 682，952.42 7，941.29 929，073.61 前期差錯更正 二、本年年初余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，528，948.15 55，332，501.19 1，975，710.91 473，222，097.42 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，619，114.10 -4，564，215.14 -1，713，292.04 -2，658，393.08 �。ㄒ唬﹥衾麧� 31，054，898.96 -199，589.73 30，855，309.23 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 31，054，898.96 -199，589.73 30，855，309.23 （三）所有者投入和減少資本 -1，513，702.31 -1，513，702.31 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -1，513，702.31 -1，513，702.31 �。ㄋ模├麧櫡峙� 3，619，114.10 -35，619，114.10 1．提取盈余公積 3，619，114.10 -3，619，114.10 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -32，000，000.00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 28，148，062.25 50，768，286.05 262，418.87 470，563，704.34 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 160，000，000.00 233，169，585.39 21，845，247.53 59，028，981.21 16，368，577.07 490，412，391.20 加：會計政策變更 129，250.05 672，868.32 17，741.69 819，860.06 前期差錯更正 二、本年年初余額 160，000，000.00 233，169，585.39 21，974，497.58 59，701，849.53 16，386，318.76 491，232，251.26 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -1，784，648.22 2，554，450.57 -4，369，348.34 -14，410，607.85 -18，010，153.84 �。ㄒ唬﹥衾麧� 30，185，102.23 -10，607.85 30，174，494.38 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 -1，784，648.22 -1，784，648.22 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -1，784，648.22 -1，784，648.22 上述（一）和（二）小計 -1，784，648.22 30，185，102.23 -10，607.85 28，389，846.16 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 -14，400，000.00 -14，400，000.00 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -14，400，000.00 -14，400，000.00 �。ㄋ模├麧櫡峙� 2，554，450.57 -34，554，450.57 -32，000，000.00 1．提取盈余公積 2，554，450.57 -2，554，450.57 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -32，000，000.00 -32，000，000.00 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，528，948.15 55，332，501.19 1，975，710.91 473，222，097.42 公司法定代表人:何�？≈鞴軙嫻ぷ髫撠熑�:羅強會計機構負責人:張健 母公司所有者權益變動表 2007年1-12月 編制單位: 重慶涪陵電力實業股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，290，768.25 49，038，667.73 464，714，373.15 加：會計政策變更 238，179.90 2，143，619.08 2，381，798.98 前期差錯更正 二、本年年初余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，528，948.15 51，182，286.81 467，096，172.13 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 3，619，114.10 572，026.91 4，191，141.01 �。ㄒ唬﹥衾麧� 36，191，141.01 36，191，141.01 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 36，191，141.01 36，191，141.01 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 3，619，114.10 -35，619，114.10 -32，000，000.00 1．提取盈余公積 3，619，114.10 -3，619，114.10 2．對所有者（或股東）的分配 -32，000，000.00 -32，000，000.00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 28，148，062.25 51，754，313.72 471，287，313.14 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 160，000，000.00 233，169，585.39 21，845，247.53 59，028，981.21 474，043，814.13 加：會計政策變更 129，250.05 1，163，250.45 1，292，500.50 前期差錯更正 二、本年年初余額 160，000，000.00 233，169，585.39 21，974，497.58 60，192，231.66 475，336，314.63 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） -1，784，648.22 2，554，450.57 -9，009，944.85 -8，240，142.50 �。ㄒ唬﹥衾麧� 25，544，505.72 25，544，505.72 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 -1，784，648.22 -1，784，648.22 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 -1，784，648.22 -1，784，648.22 上述（一）和（二）小計 -1，784，648.22 25，544，505.72 23，759，857.50 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 2，554，450.57 -34，554，450.57 -32，000，000.00 1．提取盈余公積 2，554，450.57 -2，554，450.57 2．對所有者（或股東）的分配 -32，000，000.00 -32，000，000.00 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 160，000，000.00 231，384，937.17 24，528，948.15 51，182，286.81 467，096，172.13 公司法定代表人:何福俊主管會計工作負責人:羅強會計機構負責人:張健 9.3 會計政策、會計估計和核算方法變更的說明 9.3.1關于會計政策變更的說明 公司2007年1月1日執行新《企業會計準則》，根據新《企業會計準則》規定，對會計政策進行了相應修改。公司在編制對比財務報表時，根據《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7 號――新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》的要求，將《企業會計準則第38 號――首次執行企業會計準則》第五條至第十九條規定的追溯調整事項對上年同期利潤表和可比期初資產負債表進行了調整，并對2007年1月1日前已經持有的對子公司長期股權投資，已自最初按成本法進行追溯調整，同時按照《企業會計準則第38 號――首次執行企業會計準則》第二十一條規定對財務報表項目比較數據的列報進行了調整。其中主要會計政策變化及影響數說明如下： 1、公司對所得稅的會計處理由應付稅款法改按資產負債表債務法核算，對該會計政策變更采用追溯調整法進行會計處理，相關政策見附注四、19。該項會計政策變更的各年影響數如下： 單位:元 幣種:人民幣 項 目 2007年度 2006年度 年初留存收益 929，073.61 819，860.06 凈利潤 156，050.42 109，213.55 2、根據企業會計準則解釋第1號第七條（二）款的規定，公司在首次執行日2007年1月1日以前已經持有的對子公司長期股權投資，在首次執行日進行了追溯調整，視同該子公司自最初即采用成本法核算，該項政策的追溯調整只影響母公司財務報表，對合并財務報表無影響，2006年的母公司比較財務報表已重新表述。該項會計政策變更對母公司財務報表的影響數如下： 單位:元 幣種:人民幣 項 目 2007年度 2006年度 年初留存收益 775，348.85 471，343.83 凈利潤 9，044，860.50 304，005.02 9.4 本報告期無會計差錯更正。 9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明 本年度新增合并財務報表單位重慶市涪陵區眾高電力物資有限公司。
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