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萬達回應傳聞：已完成“萬達商業地產6.875%N20230723”美元債兌付
7月28日，大連萬達商業管理集團股份有限公司發布辟謠公告。
據觀點新媒體了解，鑒于“萬達商業地產（香港）6.875%N20230723”到期日臨近，近日有市場傳聞稱，萬達商管美元債存在資金缺口、有兌付風險，境內外債券價格亦出現波動。
對此，萬達商管公告稱，公司已完成上述美元債兌付。境內外債券價格波動原因包括但不限于境內外評級集中下調、美元債到期前出現的不實輿情等。
而評級下調的原因主要為發行人公開市場再融資渠道暫未恢復、子公司珠海商管上市進度不及預期，持有的部分股權被凍結等，公司流動性壓力有所增加。
碧桂園已匯出資金 用于兌付22億元“19碧地02”
7月28日消息，碧桂園已于7月27日匯出資金，用于償付將在8月1日到期的人民幣債券“19碧地02”。
據觀點新媒體了解，“19碧地02”發行總額為22.10億元，截至目前存續22.09156億元，債券期限為4年期，當前票面利率為4.5%。
該筆債券將于2023年8月1日開始支付自2022年8月1日至2023年7月31日期間的最后一個年度利息和本期債券本金，債券摘牌日為2023年8月1日。
融創中國：定于9月18日召開計劃債權人會議
7月28日，融創中國公告披露境外債務重組進展表示，于7月26日進行的召開聆訊上，高等法院作出了相關指示。
觀點新媒體了解到，根據指示，計劃債權人的會議將予以召開，以考慮及酌情批準該公司與計劃債權人訂立的計劃安排，計劃會議的召開時間定于9月18日上午十一時正。同時，于10月5日上午九時三十分在高等法院召開呈請實質聆訊，以裁定是否批準計劃。
泛海擬以9050.87萬股民生銀行股票及期權抵消瑞士銀行3.23億債務
7月28日晚間，泛海控股股份有限公司發布公告稱，該公司擬以所持90，508，743股民生銀行H股股票，及前期購買的期權工具，抵消瑞士銀行3.23億元債務。
據觀點新媒體獲悉，泛海控股境外附屬公司泛海國際股權投資有限公司前期向瑞士銀行有限公司（UBSAG倫敦分行進行了融資，并向瑞士銀行倫敦分行質押了泛海國際股權投資持有的約6.04億股中國民生銀行股份有限公司H股股票，根據貸款協議安排，泛海國際股權投資購買了期權工具，以鎖住上述質押股票的價值及對沖股價下跌風險。
2023年7月28日，為償還在瑞士銀行倫敦分行的部分債務，泛海境外附屬公司泛海國際股權投資將其持有的90，508，743股民生銀行H股股票根據貸款協議約定轉讓至瑞士銀行倫敦分行，交易金額為243，293，963.51元；結合前期貸款協議項下購買的期權工具升值，對應抵消債務金額為322，688，240.50元。
公告提到，本次交易的交易標的為公司境外附屬公司泛海國際股權投資持有的90，508，743股民生銀行H股股票。
本次交易前，標的資產已被泛海國際股權投資抵押給瑞士銀行倫敦分行，本次交易系泛海國際股權投資根據貸款協議約定將標的資產轉讓至瑞士銀行倫敦分行賬戶以償還部分債務。
本次交易標的于2023年3月31日的賬面價值為106，290.98萬元。
經初步測算，本次交易將使公司產生虧損約83，884.82萬元，從公司全局發展來看，本次交易所得的轉讓價款將主要用于償還泛海國際股權投資對債權人的部分欠款，目的在于緩解公司目前面臨的債務壓力，符合公司當前階段的發展戰略和實際情況。
泰禾集團收到深交所股票終止上市決定
7月28日晚，泰禾集團股份有限公司發布關于收到股票終止上市決定的公告。
公告顯示，泰禾集團于2023年7月28日收到深圳證券交易所《關于泰禾集團股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2023〕668號），深圳證券交易所決定終止公司股票上市。
據觀點新媒體查詢，泰禾集團股份有限公司股票在2023年5月8日至2023年6月2日期間，通過深交所交易系統連續二十個交易日的每日收盤價均低于1元，觸及了《股票上市規則（2023年修訂）》第9.2.1條第一款第（四）項規定的股票終止上市情形。
根據深交所《股票上市規則（2023年修訂）》第9.2.5條的規定以及上市審核委員會的審議意見，決定公司股票終止上市。
同時，根據《股票上市規則（2023年修訂）》第9.1.15條、第9.6.10條第二款的規定，泰禾集團股票因觸及交易類強制退市情形被本所作出終止上市決定，不進入退市整理期，將于本所作出終止上市決定后十五個交易日內摘牌。
深交所指，請公司按照規定，做好終止上市以及后續有關工作。如對本所作出的終止上市決定不服的，可以在收到本決定之日起十五個交易日內以書面形式申請復核。復核期間，上述決定不停止執行。
公告還顯示，股票終止上市后，根據《股票上市規則》《關于退市公司進入退市板塊掛牌轉讓的實施辦法》等相關規定，將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓，且公司應當與符合規定條件的證券公司簽訂協議，聘請該機構在公司股票被終止上市后為公司提供股份轉讓服務，并授權其辦理證券交易所市場登記結算系統的股份退出登記、股份重新確認及股份轉讓系統的股份登記結算等事宜。
泰禾表示，公司目前正與主辦券商進行接洽，將盡快完成聘請主辦券商事宜，并簽訂《委托股票轉讓協議》。關于終止上市后公司股票辦理股份確權、登記和托管的手續及具體安排，將另行公告。
7月28日晚間，金地（集團）股份有限公司發布公告稱，董事會同意公司向招商銀行申請260億元綜合融資額度的議案。
據觀點新媒體獲悉，金地集團于2023年7月28日召開第九屆董事會第四十四次會議，會議審議通過了關于與招商銀行簽署總額不超過260億元人民幣綜合融資額度相關協議的議案。
公告提到，基于公司發展需要，董事會同意公司向招商銀行股份有限公司申請總額為不超過260億元人民幣的綜合融資額度，用途包括但不限于綜合授信、債券投資等，期限一年。
同時，董事會批準公司與招商銀行簽署上述人民幣綜合授信業務相關法律文件，授權管理層辦理相關事宜。
該決議在招商銀行的綜合融資額度保持不變的情況下均有效。
華僑城將南京歡樂谷游樂設備與中國太平進行融資租賃 涉資12億
7月28日晚間，中國太平保險控股有限公司發布公告稱，該公司擬與華僑城進行融資租賃，涉及金額12億元。
據觀點新媒體獲悉，董事會謹此宣布，本公司附屬公司太平石化金租作為出租人與承租人南京華僑城于2023年7月28日（交易時段后）訂立本次融資租賃合同。
據此，出租人同意以代價人民幣12億元向承租人購買本次交易租賃物，及向承租人出租本次交易租賃物，租賃期為6年。
資料顯示，本次交易租賃物為位于南京市歡樂谷的若干游樂設備，租賃物的估算價值共計約人民幣12.17億元，承租人不單獨核算本次交易租賃物的稅前及稅后利潤。
根據本次融資租賃合同，出租人同意把本次交易租賃物租回予承租人，租金為含增值稅的租金，以人民幣計付，由租賃本金和租賃利息構成。其中租賃本金與轉讓價款金額一致，共計人民幣12億元；租賃利息于租期內總額約為人民幣1.56億元。租賃本金及租賃利息則由承租人根據本次融資租賃合同條款于租賃期內每6個月向出租人支付。
同時，承租人同意在租賃期內將本次交易租賃物轉移及╱或變更登記至出租人名下，轉讓價款為人民幣12億元。該價款將以出租人的自有資金及╱或商業貸款支付。同時，出租人同意將本次交易租賃物租回予承租人，由承租人占有、使用和享有收益。租賃期屆滿后，承租人可以名義價格人民幣1元的代價向出租人購回本次交易租賃物。
此前，于今年4月27日，華僑城曾與中國太平進行做類似融資租賃，彼時租賃物為位于湖北省武漢市的若干游樂設備，涉及金額6億元，租期為5年。
中國太平認為，本次融資租賃合同及前次融資租賃合同乃由太平石化金租于一般及日常業務過程中訂立，并各自符合適用會計準則要求分類的融資租賃。太平石化金租與承租人及前次承租人訂立本次融資租賃合同及前次融資租賃合同，有益于增加太平石化金租融資租賃業務收入，符合本集團業務發展策略。
董事認為，本次融資租賃合同及前次融資租賃合同項下進行的交易乃在本集團的日常業務中按一般商業條款厘定，本次融資租賃合同及前次融資租賃合同項下條款屬公平合理，并符合本公司及本公司股東的整體利益。
招商房托向興業銀行深圳分行申請24億貸款 用于償還境外融資
7月28日晚間，招商局商業房地產投資信托基金發布公告稱，該公司擬向興業銀行深圳分行進行貸款融資，金額24億元。
據觀點新媒體獲悉，7月28日，招商局商業房托基金的附屬公司Treasure Supreme（作為借款人），與興業銀行深圳分行就金額最多人民幣24億元的貸款融資訂立一份融資協議。
本次融資的利率為2.93%，到期日為首次提取日期后的三年，融資目的為現有境外貸款融資再融資。
同時，本次融資將由保證人提供的無條件及不可撤銷的擔保；物業第二順位抵押；由招商局航華科貿中心有限公司（為招商局商業房托基金的間接附屬公司）作出消極擔保承諾；Treasure Supreme及其任何全資附屬公司的所有現有或未來公司間貸款及所提供任何其他類別財務資助的從屬協議。
招商房托表示，預計新融資將于2023年8月底前全數提取以提前償還部分現有境外融資。
現有境外融資的任何未償還余額將通過提取其他將予訂立之貸款融資（以人民幣或其他幣種計值）及╱或使用招商局商業房托基金的內部資源進行償還。
鑒于當前利率上升的環境，管理人認為，提取固定利率較低的貸款融資以提前償還固定利率較高的貸款融資，將會節省招商局商業房托基金的利息開支。由于新融資將全部用于再融資，新融資的提取不會對招商局商業房托基金的資產負債率產生顯著影響。就招商局商業房托基金于2022年12月31日的最新經審核財務報表而言，管理人預計新融資亦不會對招商局商業房托基金的財務狀況產生顯著影響。
證監會：上市公司大股東、董監高不得以離婚等方式規避減持限制
7月28日，證監會有關部門負責人就上市公司股東離婚分割公司股份有關事宜答記者問。
據觀點新媒體獲悉，就上市公司股東因離婚分割所持公司股份事件，證監會表示，股份減持是股東享有的基本權利，但上市公司大股東（即控股股東、持股5%以上股東）、董監高作為“關鍵少數”，在公司經營發展、治理運行中負有專門義務和特殊責任，應當切實維護上市公司和中小股東利益，自覺規范減持行為，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規避減持限制。
此外，大股東、董監高因離婚、法人（或非法人組織）終止、公司分立等形式分配股份的，各方應當持續共同遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》及交易所相關業務規則中關于股份減持的有關規定。
證監會表示，下一步，證監會將督促上市公司大股東、董監高嚴格落實監管要求，發現違法違規的將依法依規嚴肅處理。
責任編輯：李桐
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