新浪財經(jīng)> 證券> 正文
裕澤證券投資基金(184705)2007年第二次收益分配公告 經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所審計,本公司所管理的裕澤證券投資基金(以下簡稱"基金裕澤"),截至2007年12月31日,可供持有人分配收益 862,308,383.55元,每基金份額可分配收益為1.7246元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定,本公司擬進(jìn)行基金裕澤2007年第二次的收益分配,分配方案已經(jīng)基金裕澤的托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)公告如下: 一、收益分配方案 本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利15.3元,共計派發(fā)現(xiàn)金紅利765,000,000.00元, 加計本基金于2007年8月20日實施的2007年度第一次收益分配所派發(fā)的現(xiàn)金紅利 150,000,000元,占可分配收益的90.39%,剩余部分97,308,383.55元仍保留在基金資產(chǎn)中。 基金裕澤2007年12月31日的基金份額凈值為3.5026元, 收益分配后, 基金份額凈值為1.9726元。 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定,目前基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 二、收益分配對象 截至2008年4月8日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金裕澤的全體持有人。 三、基金份額持有人權(quán)益登記日、除息日 權(quán)益登記日:2008年4月8日 除息日: 2008年4月9日 四、收益發(fā)放辦法 1、本次可流通部分基金派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2008年4月9日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金帳戶。 2、基金發(fā)起人持有的未流通基金份額的現(xiàn)金紅利由本基金派發(fā)。 五、咨詢辦法 博時基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:010-65171155 ,95105568(免長途話費(fèi)) 博時基金管理有限公司網(wǎng)站:www.bosera.com. 特此公告。 博時基金管理有限公司 2008年3月26日