本周北上資金顯著加倉公用事業行業。
北上資金連續7周加倉有色金屬行業
據證券時報·數據寶統計，北上資金本周（5月20日~5月24日）加倉6個申萬一級行業，3個行業持倉數量環比增加超2%，其中公用事業行業增幅最為顯著，持股數量由上周末的63.05億股增加至66.76億股，增幅達5.90%。
消息面上，多地公用事業近期漲價。如，廣州召開中心城區自來水價格改革方案聽證會，第一階梯水價有望上調24%~31%；武廣高鐵、滬杭客專、滬昆客專、杭甬客專高鐵票價將于6月開啟漲價窗口，漲幅19%~20%左右；安徽擴大電價峰谷價差等。
浙商證券表示，以公用事業為代表的紅利類股票可能迎來估值系統性提升，由于該類行業整體價格彈性較小，消費量受提價影響可能相對較小，價格上漲邏輯或將成為紅利資產超越“高股息”以外的新支撐。
公用事業行業個股來看，龍源電力本周獲北上資金增持強度（北上資金增持股數占流通股比例）最高，達0.91%。龍源電力2024年一季度實現營收98.77億元，同比增長0.1%；歸母凈利潤23.93億元，同比增長2.47%。
德邦證券表示，根據龍源電力投資者關系活動記錄表，公司2023年新增簽訂開發協議54GW，均位于資源較好地區；全年取得開發指標突破22.75GW。充足的資源儲備將為公司持續發展提供有力支撐，預計公司2024年營收和歸母凈利潤分別同比增長5.9%和24.7%，維持公司“買入”評級。
拉長時間來看，北上資金連續7周增持有色金屬行業。
國新證券表示，考慮到經濟數據預期，和風險收益平衡，以及黃金的獨特資產性質，預計黃金的上漲空間和確定性仍然較大。銅方面，基本面上需求增長（電動汽車、可再生能源技術和全球電網的擴張等），供給的減少（拉美礦廠的關閉導致精礦市場吃緊），加工費降至接近零，這直接推動了銅價的上漲，短期看這些基本面因素難以改變。
有色金屬行業個股來看，北上資金近7周對赤峰黃金的增持強度超3%，位居行業首位。
赤峰黃金2024年一季度實現營收18.54億元，同比增長16.83%；歸母凈利潤2.01億元，同比增長166.41%。西部證券表示，公司成本階段性上漲無憂，礦金持續放量成長可期，預計2024年營收和歸母凈利潤分別增長22.4%和91.8%，維持公司“買入”評級。
13股獲北上資金連續大手筆加倉
據數據寶統計，在北上資金連續8周增持的個股中，有13股獲大手筆加倉，最新持股數量較8周前增加均超500萬股。
南山鋁業獲北上資金增持數量居首，持股數量由8周前的7.07億股增至8.49億股，增倉達1.42億股。
南山鋁業是一家全產業鏈的鋁深加工企業，終端產品廣泛應用于航空、汽車、軌道交通、船舶、能源、石化、集裝箱、工業型材、電池箔等領域。公司2024年一季度實現營收72.24億元，同比增長5.7%；實現歸母凈利潤8.51億元，同比增長63.99%。2023年公司氧化鋁粉銷售量較上年增加近60萬噸，2024年隨著印尼200萬噸產能的全面釋放，產銷量有望進一步增長。
從二級市場表現來看，上述13股中，多數個股4月以來上漲，其中滬農商行漲幅居前，周線已連續4連陽。公司2024年一季度實現營收70.85億元，同比增長3.69%；歸母凈利潤35.52億元，同比增長1.48%。
此外，唯捷創芯、華電國際、新寶股份、大參林（維權）等股4月以來有不同程度的下跌，其中唯捷創芯獲北上資金加倉最為顯著，近8周持股變動比例達161.22%。
5股獲機構扎堆看好
數據寶進一步統計發現，上述13股中，5股獲15家以上機構積極型評級。
機構關注度最高的是長城汽車，33家機構一致預測公司2024年凈利潤增長率達49.07% 。公司2024年一季度實現營收428.6億元，同比增長了47.6%；歸母凈利潤32.28億元，同比增長1752.55%。公司2024年1~4月累計實現新能源銷量8.2萬輛，同比增長91.3%。
華電國際機構關注度位居次席，24家機構一致預測公司2024年凈利潤增長率達45.94%。公司2024年一季度實現營收309.52億元，同比下滑3.21%；歸母凈利潤18.62億元，同比增長64.21%。山西證券表示，公司業績基本符合預期，營收端穩中微降系上網電價略承壓，利潤端顯著提升系成本端大幅改善。公司機組先進性及持續推進的靈活性改造，有望受益于容量電價政策的實行，業績穩定性將進一步增強。
聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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