來源：數據寶
整體需求層面迎來復蘇，OLED面板滲透率將持續提升，北上資金增持多只面板概念股。
近日，華為創始人、CEO任正非發表最新講話，透露了華為做出了自己的管理系統MetaERP軟件，引發“華為進軍ERP市場”的猜想。
3月20日，A股國產ERP（企業資源計劃系統）龍頭用友網絡跌停收盤，港股金蝶國際也大跌18.77%。
對此，用友網絡回應表示，該消息影響不大，公司目前經營一切正常。ERP不是一個簡單的工具軟件，涉及設計流程、經驗提取和實施交付等一整套環節。不管是國內還是國外的ERP公司，想要形成一定的市場規模，都是經過幾十年的發展。華為并非國內第一家進軍ERP的企業，也充分說明了ERP的市場價值。
金蝶國際也表示，公司是華為深度戰略合作伙伴，華為采用了金蝶的蒼穹平臺，華為的全球人力資源系統是金蝶與華為共建。華為4月份要召開的MetaERP相關大會，公司也受邀參加。
據華為相關人士介紹，MetaERP軟件主要供華為內部使用，華為舉辦MetaERP“宣誓”，并非宣布華為進軍ERP市場，而是為了提振信心、鼓舞士氣，引起大家對自主知識產權、自主可控的重視。
OLED面板行業高景氣
多家上市公司積極布局
據科創板日報，韓國釜山國立大學近日在量產有機發光二極管（OLED）面板方面取得重大突破，開發出了更經濟、更卓越的溶液處理方案。
據ITBEAR科技資訊報道，研究人員開發出一種新型熱交聯聚亞氨基亞芳基（thermally cross-linkable poly），這是一種耐溶劑的空穴注入層材料，具有優異的成膜性能、最佳能級和高遷移率，讓大規模量產OLED面板成為可能，有望加速OLED技術在顯示、照明和其他領域的應用。
OLED面板具有對比度更高、功耗更低、更加輕薄等特征，適應于智能手機、電視、筆記本電腦、智能穿戴設備等領域。
根據Omdia數據，從營收規模來看，2022年全球OLED面板市場規模為433億美元，預計到2027年市場規模將達到577億美元，復合年均增長率為5.9%。從下游結構來看，智能手機是第一大應用市場，IT、車載、TV等領域滲透率增長空間較大。
廣發證券認為整體需求層面迎來復蘇，OLED面板滲透率將持續提升，同時折疊屏、IT、車載等新市場持續打開行業天花板；結構層面，OLED國產化進程加速，大客戶持續提升國內用屏占比，產能逐漸向中國大陸轉移。隨著OLED行業高景氣，產業鏈將持續受益。
同時，廣發證券也指出中國產能崛起帶動上游材料、設備需求，產業鏈迎來新機遇。OLED有機材料是生產OLED面板的核心原材料，技術壁壘最高的領域之一，在OLED面板中成本占比較高；設備的前段曝光機價值量最高，中段工藝包括蒸鍍和封裝、蒸鍍機為流程核心，后段將面板和偏光片組合，綁定貼附設備價值量最高；OLED顯示驅動芯片是OLED面板的核心部件。
A股中，多家上市公司積極布局OLED產業鏈。京東方A在OLED在手機端快速滲透。西南證券研報顯示，公司2021年出貨量占比超30%，2025年有望超50%。公司B12重慶產線第三期計劃將其OLED應用領域從手機延展至IT和車載，將擴大在IT和車載OLED顯示屏的市占率。2023年，公司稼動率有望保持在六成以上，出貨量有望超1億片。
萊特光電是國內OLED材料龍頭企業，聚焦OLED有機材料領域，目前已經形成OLED終端材料和OLED中間體兩條產品線，終端材料是核心，目前已經進入多家顯示龍頭企業供應鏈。
奧來德是國內OLED面板6代線蒸發源行業龍頭，其小型蒸鍍機主要用于OLED材料驗證測試、產品研發使用，可以供給6代及未來的高世代產線。
維信諾是領先的新型顯示整體解決方案創新型供應商，隨著公司在國內手機廠商份額持續提升，公司有望縮短與頭部OLED廠商三星和京東方的差距。
另外，已經上市輔導備案的云英谷，是OLED顯示驅動芯片廠商，主營業務為手機用AMOLED驅動芯片，市占率排名中國大陸地區第一，全球第七，是多家國內品牌終端手機的AMOLED屏驅動芯片供應商。
北上資金出手增持
多股今年業績有望增長
截至3月20日收盤，萬得OLED概念指數今年以來上漲13.06%，跑贏大盤。證券時報·數據寶統計，大富科技、強力新材、晶瑞電材、精測電子4股今年累計漲幅超30%，其中大富科技漲幅34.66%居首。最新估值水平來看，大族激光、京東方A、超聲電子、萊寶高科等7股滾動市盈率不足20倍。
今年以來，北上資金累計增持多只OLED概念股，京東方A、TCL科技、領益智造、大族激光、東山精密的增持排名居前，增持量依次為11.29億股、2.59億股、9842.46萬股、2448.64萬股、1170.93萬股。另外，北上資金持股大族激光、京東方A、鼎龍股份占比排前三，分別為16.21%、6.87%、5.43%。
數據寶統計，業績方面，35股公布了2022年業績預告及年報，聯得裝備、江豐電子、永太科技等17股2022年凈利潤同比增長。另有大富科技、深天馬A、萬順新材扭虧為盈。
深天馬A2022年實現營業收入314.47億元，歸母凈利潤1.13億元，是面板行業為數不多的盈利企業之一。公司在車載面板、LTPS智能手機面板、工業品等優勢領域繼續保持行業第一地位的同時，緊抓市場機會大力拓展OLED業務，產品規格不斷突破。
從二級市場上來看，2022年以來，深天馬A股價下跌22%，市值縮水超過70億元。
浙商證券研報表示，2022年面板行業是下行觸底的一年，2023年向上趨勢明顯。伴隨著LCD面板價格的上漲預期，面板廠商的稼動率同樣有望迎來回升，量價齊升下，面板企業的盈利彈性有望得到凸顯。從節奏上看，需求端復蘇有望從國內率先啟動，進而逐步形成全球性的庫存回補，認為面板企業經營的底部已經確認，2023年經營節奏有望逐季向上。
數據寶統計，根據3家及以上機構預測，2023年TCL科技、奧來德、凱盛科技等20股凈利潤有望取得超25%的增長，其中TCL科技有望增長近8.4倍。
聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
