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文 | 張穎
周三，A股三大指數(shù)震蕩走弱，集體收跌，截至收盤，上證指數(shù)跌0.38%報3647.63點；深證成指跌0.73%報15026.21點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.87%報3464.76點。滬深兩市合計成交額11360.82億元，兩市成交額連續(xù)第39個交易日突破1萬億元；北向資金凈買入7.52億元，北向資金連續(xù)第11個交易日凈買入；總體來看，兩市個股跌多漲少。
行業(yè)板塊漲少跌多，從申萬一級行業(yè)來看，有13個行業(yè)實現(xiàn)上漲，公用事業(yè)漲幅居首，達2.06%，緊隨其后的是，建筑裝飾、綜合、煤炭等三行業(yè)漲幅居前均超1%；另外，醫(yī)藥生物、有色金屬、美容護理、食品飲料和商貿(mào)零售等行業(yè)跌幅居前均超1%。
熱點方面，電力板塊強勢領(lǐng)漲，晉控電力、華電國際等7只個股集體漲停；特高壓、綠色電力、抽水蓄能、電力物聯(lián)網(wǎng)、公路鐵路運輸、金屬新材料等板塊表現(xiàn)活躍；CRO概念板塊領(lǐng)跌，藥明康德（維權(quán)）跌停；醫(yī)療服務、PVDF概念、小金屬、啤酒概念等板塊跌幅居前。
北交所方面，目前北交所有82只股票，今日9只股票實現(xiàn)上漲，其中，數(shù)字人、豐光精密、中航泰達漲幅居前三。
周三表現(xiàn)最為搶眼的板塊是特高壓板塊，截至收盤，漲幅達2.81%位居板塊漲幅榜首位。其中，派瑞股份20cm漲停，風范股份、四方股份、平高電氣、許繼電氣、大東南（維權(quán)）漲停，同時電力、綠電、智能電網(wǎng)等概念也漲幅居前。
消息面，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈碳達峰碳中和聯(lián)合行動正式啟動，其中提出，加快川渝電網(wǎng)一體化建設(shè)，爭取川渝電網(wǎng)特高壓交流工程早日開工。此外，據(jù)近日報道，“十四五”期間，國家電網(wǎng)公司規(guī)劃建成7回、開工建設(shè)一批、研究儲備一批特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。
對此，東莞證券認為，東部沿海地區(qū)是耗電重點區(qū)域，當?shù)匕l(fā)電量低于用電量，而中西部地區(qū)發(fā)電量多于當?shù)赜秒娏?，電力供需矛盾突出，隨著東部沿海地區(qū)用電量快速提升以及西部清潔能源發(fā)電的并網(wǎng)需求增加，特高壓電網(wǎng)的新增需求持續(xù)增加。關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策密集出臺以及投資建設(shè)持續(xù)落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規(guī)模有望擴大。由于特高壓電器行業(yè)的市場格局穩(wěn)定，建議關(guān)注核心技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先和市場份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國電南瑞。
周五（12月15日）個股搶籌龍虎榜情況
另外，值得關(guān)注的是，在醫(yī)藥股大幅回落中，今日藥明康德開盤報137.01元，下午14：40分，該股跌10%報124.02元，截至收盤一直封上跌停板。目前，該股總市值達3666億元。據(jù)了解，藥明康德主要從事小分子化學藥的發(fā)現(xiàn)、研發(fā)及生產(chǎn)的全方位、一體化平臺服務，以全產(chǎn)業(yè)鏈平臺的形式面向全球制藥企業(yè)提供各類新藥的研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務；此外，發(fā)行人還在境外提供醫(yī)療器械檢測及境外精準醫(yī)療研發(fā)生產(chǎn)服務。
截止2021年9月30日，藥明康德營業(yè)收入165.2137億元，歸屬于母公司股東的凈利潤35.6223億元，較去年同比增加50.4092%，基本每股收益1.22元。
對于后市大盤走向，機構(gòu)紛紛發(fā)表看法。
海通證券：明年在利率制約估值和盈利下行的雙重壓力下，A股市場或?qū)⒂瓉硇菡瑲v史上在這類市場環(huán)境下大盤和價值往往是較好的選擇。同時結(jié)合風格的相對估值，市值風格上明年有望延續(xù)16年以來的趨勢，即大盤略優(yōu)；成長價值風格方面，從時間上看本輪成長占優(yōu)的周期持續(xù)三年，未來成長風格或還存在延續(xù)的可能，但考慮到目前成長相對價值的估值溢價已較為明顯，明年風格有望略向價值回歸，類似2009-2015年中期間成長整體占優(yōu)，但風格在2011年時也曾向價值偏移。
國盛證券：剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟工作會議政策定調(diào)穩(wěn)增長，從來年流動性、寬財政以及地產(chǎn)階段性見底等多個關(guān)鍵領(lǐng)域都給出了正面指引，有效降低了市場擔憂的不確定性，而伴隨著寬松貨幣政策有望升溫，跨年行情有望繼續(xù)深入，低估值板塊估值修復或成為市場主要特征，投資上建議保持成長和價值的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，關(guān)注景氣跨年延續(xù)的消費、地產(chǎn)、家具、軍工等重點方向，建議結(jié)合業(yè)績性價比，適當左側(cè)提前布局調(diào)整充分的新能源車、光伏、風電、儲能等板塊。
東北證券：市場逐步明確新基建將成為明年的方向。明年經(jīng)濟數(shù)據(jù)探底是大概率，地產(chǎn)、舊基建均無法拉動，出口即便維持超預期維持韌性仍然難以支持經(jīng)濟向上，因此市場在會議后的表現(xiàn)即預期明年的新基建發(fā)力，通信、計算機、傳媒等板塊持續(xù)上漲反映的正是這個預期。政策方面目前已經(jīng)有一定跡象，11月中旬工信部發(fā)布《“十四五”時期信息通信行業(yè)發(fā)展計劃》對2025年的新基建滲透率給出明確預期，每萬人擁有5G基站數(shù)將從2020年的5個上升到26個、5G用戶普及率將從15%提升到56%，其他如特高壓、IDC、充電樁等偏科技與碳中和的方向均有涉及。
芬德資本基金經(jīng)理陳杰城：我們認為年底及明年上半年大盤會迎來較好行情。隨著近兩月大宗商品價格下跌，通脹壓力有所緩和，加上經(jīng)濟下行壓力很大，正在倒逼政府適度放寬貨幣政策。上周中央經(jīng)濟工作會議再次提及“六穩(wěn)”、“六?！保约啊罢甙l(fā)力適當靠前”等。我們預計今年底明年初政策面偏寬松，春季行情可期。后續(xù)看好低估值的金融股、中字頭老基建及上證50：上證50今年2月中至11月底跌了9個半月，調(diào)整周期較為充分，目前估值較低，我們判斷上證50在這波春季行情中的表現(xiàn)會比較好；金融板塊由于低估值+業(yè)績增長確定性+外資偏好，孕育著較大的機會。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊：11月的消費數(shù)據(jù)不及預期，同時市場傳聞美國會對醫(yī)藥科技企業(yè)加強限制，因此今天的盤面上醫(yī)藥和消費股都出現(xiàn)了蠻大的調(diào)整，從而也影響到了市場的信心，造成今天各大指數(shù)均出現(xiàn)了一定的調(diào)整。我們認為臨近年末，整體的市場情緒還是偏于謹慎，因此持續(xù)性上漲的可能性較小，在這種情況下，可能市場還會繼續(xù)維持一個震蕩的態(tài)勢，然后為布局明年的行情蓄力。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：今天市場有央行降準疊加中期借貸便利（MLF）的流動性釋放操作，但是幾個主要股指還是震蕩下行走勢。這一方面有疫情和海外市場震蕩的負面影響，另一方面也說明在國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大背景下，投資者情緒比較謹慎。北上資金維持流入態(tài)勢，但從板塊快速輪動、缺乏持續(xù)性主題來看，市場更多的還是存量資金間的博弈，增量資金有限。展望后市，市場下行空間有限，年底前后有很大可能出現(xiàn)跨年度行情。這是因為降準應該只是穩(wěn)增長政策調(diào)整的開始，隨著更多利好政策推出和落地，加上年底前后市場流動性和投資者情緒通常會有邊際改善情況，短期市場上行的概率和空間還是要遠遠大于下行的概率和空間。政策力度和節(jié)奏有力的話，跨年度行情有望展開。
責任編輯：馮體煒
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