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汪友若
11月首個交易日，A股三大股指早盤低開后震蕩回升。截至午間收盤，指數集體翻紅。上證綜指報3549.93點，上漲0.07%；深證成指報14527.67點，上漲0.53%；創業板指報3361.51點，上漲0.32%。
盤面上，新能源產業鏈繼續飆升，寧德時代、隆基股份兩大龍頭再創歷史新高。國防軍工板塊走強，上周五有所表現的元宇宙概念依舊活躍。旅游、航空等受疫情影響的板塊領跌市場，免稅龍頭中國中免封死跌停。
白馬股批量爆雷
早間，雖然三大股指成功收紅，但部分權重白馬股走弱，拖累上證50指數仍然收跌0.45%。在千億白馬股接連大跌的背后，其三季報業績不及市場預期，成為了股價大跌的導火索。
早間免稅龍頭中國中免開盤即封死跌停，截至午間收盤，該股報241.61元/股，跌停板封單超6.4萬手，總市值回到5000億元下方。
消息面上，10月29日晚間，中國中免發布2021年三季報。前三季度，公司實現營業收入494.99億元，同比增長40.87 %；歸屬于上市公司股東的凈利潤84.91億元，同比增長168.35%。其中，第三季度，公司實現營業收入139.73億元，同比下降11.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤31.32億元，同比增長40.22%。
國聯證券指出，公司三季度營收下滑主要受線下疫情影響，導致海南地區三季度進島人次下降，其中三季度美蘭機場旅客吞吐量同比下滑20%。同時，三季度作為傳統淡季疊加疫情擾動，公司于三季度進一步加強線下折扣和線上銷售，導致公司毛利率降至31.39%，同比、環比減少7.5、6.0個百分點。
除中國中免外，“眼妝第一股”丸美股份上市后首現單季虧損，業務轉型未及預期，早間遭投資者用腳投票，開盤迅速封死跌停。
速凍食品龍頭安井食品同樣因業績表現不及預期，早間封住跌停，截至午間收盤報182.39元/股。
新能源概念繼續飆升
相比之下，新能源產業鏈早間持續拉升，寧德時代、隆基股份兩大龍頭續創歷史新高，其中隆基股份半日成交額超百億元，嘉澤新能等多股封板。
國防軍工板塊走強，中國海防強勢封板，中兵紅箭、廣聯航空等多股跟漲。題材方面，元宇宙連續兩日大漲，中青寶盤中觸及漲停，湯姆貓、昆侖萬維、三七互娛、數碼視訊等跟進。
新能源概念是今年以來市場的絕對主線，但在前期累積了不小的漲幅后，新能源板塊還有多大空間？對此機構觀點認為，在業績快速爆發的背景下，新能源產業鏈龍頭公司仍具備明顯的成長性優勢。
安信證券首席策略分析師陳果認為，從大的宏觀背景來看，新能源板塊具備長期而且持續性非常強的投資機會。從近期的基本面來看，新能源汽車、光伏仍具有相對優勢。
陳果表示，在行業對比中將重點關注明年的相對收益，如果增速下滑，即便估值便宜，也不具備優勢；如果增速上行、景氣度高，即便估值偏貴，也會存在投資優勢。當前新能源板塊的業績增速居前，新能源汽車、光伏企業的業績增速相對占優，并且相當一部分公司的估值水平還處在合理區間。隨著市場出現估值切換，這類行業在四季度到明年會存在一定的投資機會。
國泰君安證券首席策略分析師陳顯順同樣認同當前新能源車產業鏈行情已邁入業績驅動期，行情的核心驅動由估值抬升向業績增長切換。但他強調后續板塊個股走勢分化將有所加大，技術創新能力較強的高成長性賽道個股以及具備多賽道拓展能力的個股有望走出獨立行情。
責任編輯：陳悠然
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