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【建投策略】社融不及預期，周期領漲市場——2021年9月第3周
來源：中信建投策略研究
投資策略：煤炭領漲市場
1．上證50與中證500領漲市場，科創創業回調
①周期：PPI驅動周期高景氣，煤炭板塊領漲市場
②成長：光伏、EV持續景氣，關注估值過高
③消費：行業景氣下降
④金融地產：社融與M2不及預期
2．行業景氣度觀察
①鋁金屬：鋁土最大出口國供給阻滯，鋁價創十年來新高
②鋼鐵：螺紋鋼大漲，鐵礦石大跌，主要鋼材庫存減少
③煤炭：動力煤回調，焦煤價格小幅上漲
3．投資者行為觀察
①外資：北向資金減額流入，加倉電氣，減倉鋼鐵軍工
②解禁&調研：解禁規模略升，機構對化工電氣調研量增加
③成交情況：非銀熱度提升
4．風險提示：經濟增長不及預期
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責任編輯：彭佳兵
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