專題：市場(chǎng)何時(shí)否極泰來(lái)？機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)迎布局時(shí)點(diǎn)
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10月24日消息，大盤(pán)今日震蕩反彈，終結(jié)4連跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，黃白二線大幅分化，題材概念表現(xiàn)活躍。板塊方面，電商、紡織服裝概念股全天領(lǐng)漲，三態(tài)股份、焦點(diǎn)科技、夢(mèng)潔股份（維權(quán)）、浪莎股份、龍頭股份等漲停。券商股再度活躍，錦龍股份、太平洋漲停。傳媒、教育等AI概念股展開(kāi)反彈，世紀(jì)天鴻、中國(guó)科傳、南方傳媒、學(xué)大教育等封板。汽車零部件概念股延續(xù)漲勢(shì)，圣龍股份13連板，寧波高發(fā)、無(wú)錫振華、坤泰股份等漲停；下跌方面，科大訊飛午后跳水跌停?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，兩市上漲個(gè)股超4600只，成交有所放量，今日成交額為8041億元。
截止收盤(pán)，滬指報(bào)2962.24點(diǎn)，漲0.78%，成交額為3399億元；深成指報(bào)9483.9點(diǎn)，漲0.61%，成交額為4642億元；創(chuàng)指報(bào)1880.81點(diǎn)，漲0.85%，成交額為2118億元。
盤(pán)面上，互聯(lián)網(wǎng)電商、紡織制造、教育板塊漲幅居前，汽車整車、銀行、貴金屬板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、紡織服飾
新華錦、夢(mèng)潔股份、浪莎股份、哈森股份等紛紛走強(qiáng)。
國(guó)信證券表示，四季度，品牌服飾流水快速增長(zhǎng)彈性將顯。建議重點(diǎn)關(guān)注庫(kù)存良性+業(yè)績(jī)確定性高+低估值的男裝品牌、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)健康+中長(zhǎng)期景氣度高+估值見(jiàn)底的運(yùn)動(dòng)品牌、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健高股息的家紡品牌等。
2、券商
錦龍股份、太平洋、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、哈投股份等表現(xiàn)活躍。
消息面上，10月23日，匯金公司表示買(mǎi)入交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來(lái)繼續(xù)增持。匯金公司增持有利于市場(chǎng)信心恢復(fù)，提振市場(chǎng)情緒。
華西證券表示，資本市場(chǎng)政策的持續(xù)推出以及央企密集增持回購(gòu)都將向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)，從而對(duì)大盤(pán)形成有利催化，券商板塊有望從中受益。
消息面：
1、【國(guó)家體育總局：支持人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)在戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景中應(yīng)用】國(guó)家體育總局體育經(jīng)濟(jì)司司長(zhǎng)楊雪鶇在新聞發(fā)布會(huì)上表示，支持人智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)在戶外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景中的應(yīng)用。打造戶外運(yùn)動(dòng)智能化、個(gè)性化消費(fèi)場(chǎng)景。
2、【工信部：著力培育世界一流醫(yī)藥工業(yè)企業(yè) 打造一批在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先的專精特新企業(yè)】工信部消費(fèi)品工業(yè)司司長(zhǎng)何亞瓊10月24日在2023中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，要著力培育世界一流醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)，不斷提升龍頭企業(yè)行業(yè)引領(lǐng)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。支持創(chuàng)新能力突出、質(zhì)量效益好的醫(yī)藥工業(yè)中小企業(yè)發(fā)展，打造一批在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先的專精特新企業(yè)。支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市和區(qū)域先行先試，完善配套政策，積極對(duì)接國(guó)際創(chuàng)新資源，建設(shè)高水平醫(yī)藥制造集群。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
繼近期增持四大行后，時(shí)隔8年，匯金10月23日公告再增持指數(shù)ETF且在未來(lái)將繼續(xù)增持。中金稱，以往歷史上，匯金公司共兩次公開(kāi)宣布購(gòu)買(mǎi)指數(shù)ETF，分別為2013年6月20日和2015年7月5日。雖未詳細(xì)公布買(mǎi)入的產(chǎn)品、規(guī)模等信息，但是從時(shí)間點(diǎn)上，匯金公司前兩次買(mǎi)入ETF時(shí)期均處于A股市場(chǎng)出現(xiàn)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金面負(fù)反饋的階段，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整幅度較大且跌速較快。從行為效果來(lái)看，此前兩次增持ETF并結(jié)合當(dāng)時(shí)一系列資本市場(chǎng)相關(guān)的維穩(wěn)舉措，雖然在超短期內(nèi)(1-3個(gè)交易日)市場(chǎng)可能仍有一定波動(dòng)，但是隨后均出現(xiàn)較明顯的止跌企穩(wěn)走勢(shì)。以上證指數(shù)為例，此前兩次增持后，后續(xù)指數(shù)在3個(gè)月內(nèi)均出現(xiàn)超過(guò)20%的最大階段漲幅，表明匯金公司增持ETF結(jié)合其他政策合力，對(duì)于支持市場(chǎng)流動(dòng)性以及穩(wěn)定投資者預(yù)期起到較好收效。
富榮基金：近期市場(chǎng)下跌的核心原因?yàn)?0年期美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)上漲突破5%，同期全球資本市場(chǎng)也普遍出現(xiàn)較大幅度的下跌。其次，外部地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有所升溫，能源價(jià)格有上行預(yù)期。以上因素對(duì)短期權(quán)益市場(chǎng)產(chǎn)生較大的沖擊。但與此相對(duì)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)仍處于持續(xù)向好區(qū)間：三季度GDP增長(zhǎng)4.9%，好于市場(chǎng)預(yù)期；9月企業(yè)生產(chǎn)方面與8月相比也進(jìn)一步回升，工業(yè)增加值與服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)較8月環(huán)比提升；9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額較8月提升0.9%。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)的背離反映出市場(chǎng)信心不足，對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性與地產(chǎn) “軟著陸”等中長(zhǎng)期問(wèn)題存疑。我們認(rèn)為當(dāng)前處于底部區(qū)間，基本面與政策將提供支撐，建議耐心等待外部擾動(dòng)減弱。結(jié)構(gòu)上重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)板塊的投資機(jī)會(huì)。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注： 1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、通信、醫(yī)藥等板塊；2、關(guān)注補(bǔ)庫(kù)存周期下的煤炭、鋼鐵、建材；3、高股息、國(guó)企資產(chǎn)重估如建筑、電力、電信等。
責(zé)任編輯：馮體煒
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