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今天大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，深指也跌破萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)。市場(chǎng)量能還在8000億之上，不過(guò)北向資金全天凈賣(mài)出64.77億元。
新的一周上來(lái)就跌，的確令人難受，但這并非沒(méi)有征兆。
在昨天的推送中，我們總結(jié)了部分盤(pán)前思路，從收盤(pán)情況來(lái)看，大體“不幸言中”。
“目前來(lái)看，減肥藥板塊在諾和諾德周五再次上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引并大漲后，有一定情緒面優(yōu)勢(shì)……但如果在巴以沖突影響下，市場(chǎng)偏冷或避險(xiǎn)情緒濃厚，則可以考慮貴金屬、原油等方向。”
下面就具體看看今天的盤(pán)面。
避險(xiǎn)情緒濃，貴金屬、油氣、ST板塊領(lǐng)漲
從行業(yè)指數(shù)看，今天領(lǐng)漲兩個(gè)板塊就是“油氣開(kāi)采”和“貴金屬”。
而從概念指數(shù)區(qū)分，領(lǐng)漲板塊又分為可燃冰、俄烏沖突概念（PS：不能改成巴以沖突概念嗎？），和頁(yè)巖氣、天然氣、黃金概念等。
可見(jiàn)，有了去年俄烏沖突的“經(jīng)驗(yàn)”，市場(chǎng)資金在嗅到風(fēng)險(xiǎn)后的反應(yīng)比較一致。而且也不只A股，亞太股市基本都在跌。
但上周，市場(chǎng)反應(yīng)還沒(méi)有這么劇烈，顯然是周末新發(fā)酵的事件，放大了市場(chǎng)的恐懼。
因此，我們有必要多關(guān)注和了解巴以沖突的最新動(dòng)態(tài)。
這里給大家做一些整理：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)古特雷斯發(fā)表聲明，呼吁巴以各方穩(wěn)定人道主義局勢(shì)。古特雷斯表示，我們正處于中東深淵的邊緣。作為聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)，有責(zé)任發(fā)出兩項(xiàng)人道主義呼吁：呼吁哈馬斯武裝立即無(wú)條件釋放人質(zhì)；呼吁以色列為了加沙的平民，允許人道主義物資和人員快速、不受阻礙地進(jìn)入加沙。截至目前，加沙地區(qū)醫(yī)院燃料即將耗盡。
綜合多家外媒消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日晚，以色列空軍宣布，以軍打死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）下屬安全部門(mén)的一名負(fù)責(zé)人穆阿塔茲·艾德。對(duì)此，哈馬斯方面目前暫無(wú)回應(yīng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日晚，巴勒斯坦內(nèi)政部表示，以軍戰(zhàn)機(jī)對(duì)加沙地帶拉法一家慈善機(jī)構(gòu)進(jìn)行轟炸，造成至少11人死亡，多人受傷。
據(jù)巴勒斯坦媒體消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日凌晨，以色列軍機(jī)對(duì)加沙地帶圣城醫(yī)院周邊進(jìn)行轟炸。巴勒斯坦紅新月會(huì)表示，以軍對(duì)加沙圣城醫(yī)院附近地段進(jìn)行了5次襲擊，導(dǎo)致醫(yī)院的救護(hù)車(chē)無(wú)法正常出動(dòng)，不能響應(yīng)呼救。
據(jù)巴勒斯坦媒體消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間16日凌晨，以色列軍機(jī)空襲了分別位于加沙南部和東部的兩個(gè)民防總部，導(dǎo)致7名巴勒斯坦人死亡。對(duì)此，以方目前暫無(wú)回應(yīng)。
另外，美國(guó)空軍中央司令部當(dāng)?shù)貢r(shí)間14日表示，美國(guó)空軍的 F-15E“攻擊鷹”戰(zhàn)斗機(jī)已于13日抵達(dá)相關(guān)區(qū)域，以加強(qiáng)美國(guó)在整個(gè)中東地區(qū)的空中作戰(zhàn)能力。
據(jù)美媒當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日?qǐng)?bào)道，美國(guó)空軍空戰(zhàn)司令部當(dāng)日宣布，包括美軍A-10在內(nèi)的更多攻擊機(jī)已抵達(dá)中東地區(qū)，以加強(qiáng)美國(guó)在該地區(qū)的防御態(tài)勢(shì)。
回到盤(pán)面，除上述避險(xiǎn)板塊，ST板塊今天也在弱市中應(yīng)聲崛起，領(lǐng)漲的有多只20cm漲停，其中*ST天山（維權(quán)）甚至5天4板，5日累計(jì)漲幅超過(guò)129%。
另外，算力租賃板塊也相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，尾盤(pán)二度沖高。板塊內(nèi)四川長(zhǎng)虹漲停，股價(jià)創(chuàng)近期新高。
半導(dǎo)體板塊大跌，“醬油茅”也崩了
今天，光刻機(jī)為首的半導(dǎo)體板塊迎來(lái)調(diào)整，但尾盤(pán)有一定反彈。
消息面上，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引路透社15日?qǐng)?bào)道，一名美國(guó)官員表示，美國(guó)將采取更多措施，防止美國(guó)芯片制造商繞過(guò)政府限制向中國(guó)出售半導(dǎo)體產(chǎn)品，以“填補(bǔ)（政策）漏洞”。報(bào)道稱，這是拜登政府即將采取的阻止更多人工智能（AI）芯片出口行動(dòng)的一部分。
對(duì)于美欲進(jìn)一步收緊對(duì)華芯片出口相關(guān)限制措施，中國(guó)外交部發(fā)言人汪文斌10月13日表示，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展，是市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。出于政治目的人為設(shè)限或強(qiáng)行脫鉤，違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，最終將損害整個(gè)世界的利益。中方將密切關(guān)注有關(guān)動(dòng)向，堅(jiān)決維護(hù)自身權(quán)益。
不過(guò)，半導(dǎo)體行業(yè)本身也傳來(lái)好消息。據(jù)悉，近日，中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所林志榮和王鎮(zhèn)團(tuán)隊(duì)，聯(lián)合德國(guó)斯圖加特大學(xué)博士魯勇、瑞典查爾姆斯理工大學(xué)教授Per Delsing、日本東京理科大學(xué)教授蔡兆申，利用片上集成的超導(dǎo)量子電路，提出并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了一種快速制備和儲(chǔ)存薛定諤貓態(tài)的方法。10月11日，相關(guān)成果發(fā)表在《自然-通訊》上。
某種意義上說(shuō)，在實(shí)現(xiàn)自主可控面前，板塊股價(jià)一時(shí)的下跌其實(shí)不那么可怕，反而是為下次上漲蓄力。
除了半導(dǎo)體板塊，今天“醬油茅”海天味業(yè)也令市場(chǎng)驚訝——早盤(pán)跳水跌超7%，股價(jià)再創(chuàng)階段新低。食品飲料板塊也受影響，絕味食品、立高食品、桃李面包等跟跌。
對(duì)此，海天味業(yè)相關(guān)人士回應(yīng)稱，“公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一切正常。”
減肥藥逆勢(shì)上漲，又來(lái)個(gè)代糖板塊？
押注減肥藥的股民今天體驗(yàn)還算不錯(cuò)，早盤(pán)板塊一度沖高漲近4%，尾盤(pán)回落明顯，但板塊內(nèi)仍有多只個(gè)股漲停。
周末有個(gè)段子，說(shuō)醫(yī)藥研究員徹夜未眠（注意，只是段子）：
90％以上的醫(yī)藥買(mǎi)方徹底踏空，現(xiàn)在給領(lǐng)導(dǎo)解釋：在年度策略的倒數(shù)第二頁(yè)的末尾小字里提到過(guò)“減肥藥”，來(lái)甩鍋保飯碗；
5％的高水平醫(yī)藥買(mǎi)方上周已經(jīng)追高上車(chē)，現(xiàn)在各群里傳銷“史詩(shī)級(jí)神藥，現(xiàn)象級(jí)藥王”，已經(jīng)進(jìn)入3月AI狂熱，他們都不想當(dāng)王鵬；
5％的頭鐵醫(yī)藥研究員在各群黑減肥藥炒作，稱“隨時(shí)崩盤(pán)”。
無(wú)論怎么樣，下跌3年的醫(yī)藥終于被減肥藥帶入牛市氛圍。
有趣的是，雖然減肥藥板塊沖高回落，沉寂了一段時(shí)間的代糖板塊卻在午后有所異動(dòng)。
消息面上，日前，上海市衛(wèi)生健康委向社會(huì)公開(kāi)征求對(duì)《含糖飲料健康提示標(biāo)識(shí)的制作樣式及設(shè)置規(guī)范 （征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)和建議。據(jù)了解，上海部分地區(qū)已經(jīng)在線下進(jìn)行試點(diǎn)。
另有機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)稱，代糖行業(yè)經(jīng)歷景氣度大幅回落后，人工代糖市場(chǎng)價(jià)格從最高點(diǎn)下降超過(guò)50%，行業(yè)龍頭的盈利水平也出現(xiàn)較大下滑。今年受宏觀環(huán)境的影響，下游需求表現(xiàn)疲軟，人工代糖市場(chǎng)呈現(xiàn)出旺季不旺的特點(diǎn)。
9月伊始，受到原料端和糖價(jià)的影響，支撐三氯蔗糖、安賽蜜的價(jià)格小幅回暖，代糖產(chǎn)品盈利能力逐步回升，龍頭企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望首先迎來(lái)拐點(diǎn)，業(yè)績(jī)將逐步回升。
此外，這兩天還有網(wǎng)絡(luò)文章科普了一種代糖與減肥藥之間的關(guān)系。
阿洛酮糖不僅是一種天然0卡糖，更有多種生理功能。
1）體重控制：阿洛酮糖通過(guò)釋放GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）作用于這些大腦區(qū)域的受體， 從而使食欲下降，飽腹感增強(qiáng)。
2）血糖控制：阿洛酮糖可以抑制腸道α-糖苷酶，從而降低小腸對(duì)糖類的吸收來(lái)抑制血糖的上升。
3）降脂作用：阿洛酮糖能夠降低試驗(yàn)動(dòng)物體內(nèi)脂肪的積累，這種效應(yīng)可能通過(guò)抑制脂肪合成酶活性或提高脂肪酶活性實(shí)現(xiàn)。
科普歸科普，在筆者看來(lái)，許多人用代糖產(chǎn)品就是為了輔助減肥，因此本質(zhì)上也是減肥藥行情的延續(xù)。
總的來(lái)看，市場(chǎng)今天受避險(xiǎn)情緒影響明顯，但不代表每天都會(huì)被這樣的情緒壓制。建議大家本周多關(guān)注巴以沖突局勢(shì)，這樣在情緒轉(zhuǎn)暖時(shí)，也好先手參與反彈行情。
責(zé)任編輯：馮體煒
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