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7月6日消息，三大指數(shù)早間小幅沖高后回落，盤中一度集體翻紅，隨后回落轉(zhuǎn)綠。板塊方面，AI概念股全線反彈，CPO、游戲等方向領(lǐng)漲，德明利漲停，光庫(kù)科技大漲近10%，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈反復(fù)活躍，雙飛股份、泰祥股份20cm漲停，眾泰汽車4天3板，房地產(chǎn)板塊異動(dòng)拉升，金科股份4天3板，空港股份（維權(quán)）漲停；下跌方面，昨日大漲的小金屬、稀土概念股回調(diào)，CRO概念、中藥等醫(yī)藥相關(guān)板塊全線走弱。總體來看，個(gè)股跌多漲少，兩市超2800股飄綠。截至午間收盤，滬指報(bào)3205.97點(diǎn)，跌0.53%；深成指報(bào)10986.53點(diǎn)，跌0.39%；創(chuàng)指報(bào)2199.00點(diǎn)，跌0.61%。
盤面上，CPO概念、通信設(shè)備、算力板塊漲幅居前，稀土、小金屬、鈦白粉板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、CPO概念
光庫(kù)科技、華工科技、生益電子、新易盛等多股走強(qiáng)。
國(guó)金證券指出，人工智能加速算力需求爆發(fā)，帶動(dòng)光模塊向高速率和新技術(shù)趨勢(shì)演進(jìn)。1)當(dāng)下海量大模型訓(xùn)練與推理都在云數(shù)據(jù)中心完成，帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心與各類網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的加速建設(shè)，根據(jù)SynergyResearchGroup的數(shù)據(jù)，2024年全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將超過1000個(gè)。2)英偉達(dá)AI數(shù)據(jù)中心采用與葉脊式相近的胖樹(fat-tree)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，相比于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的帶寬逐層收斂，英偉達(dá)AI數(shù)據(jù)中心無阻塞網(wǎng)絡(luò)對(duì)于高速率光模塊有更高的需求。3)海外云廠商的光模塊新一輪升級(jí)周期逐漸開啟，海外超大數(shù)據(jù)中心的交換機(jī)互聯(lián)速率逐步由400G向800G升級(jí)，產(chǎn)品迭代推動(dòng)800G光模塊與高速率光芯片高景氣周期來臨。業(yè)內(nèi)已有多款800G交換機(jī)和交換芯片已量產(chǎn)發(fā)布，800G光模塊上量的基礎(chǔ)條件已具備。
2、游戲
浙數(shù)文化、世紀(jì)華通、冰川網(wǎng)絡(luò)、三七互娛（維權(quán)）等表現(xiàn)活躍。
國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，AIGC不斷超預(yù)期推進(jìn)，字節(jié)騰訊推出大模型服務(wù)、Unity推出AI工具、等事件值得重點(diǎn)關(guān)注。投資機(jī)會(huì)上，持續(xù)看好基于AIGC、景氣度改善所帶來的低位雙擊機(jī)會(huì)，近期建議重點(diǎn)關(guān)注超跌的游戲板塊。
消息面：
1、【馬斯克：大約在今年年末 就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛】特斯拉CEO馬斯克“現(xiàn)身”2023世界人工智能大會(huì)，暢談人形機(jī)器人Optimus 、自動(dòng)駕駛、人工智能等。他表示，未來地球上機(jī)器人數(shù)量將會(huì)多于人類數(shù)量。特斯拉樂意與汽車制造商分享自動(dòng)駕駛技術(shù)。馬斯克預(yù)測(cè)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，大約在今年年末，就會(huì)實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛。“我之前也做過許多類似的預(yù)測(cè)，我承認(rèn)之前的預(yù)測(cè)也不完全準(zhǔn)確，但是這一次的預(yù)測(cè)，我覺得是比較接近的。”
2、【高盛“唱空”國(guó)內(nèi)銀行股？ 高盛：不實(shí)消息】有關(guān)高盛下調(diào)國(guó)內(nèi)銀行個(gè)股評(píng)級(jí)的“小作文”7月5日在市場(chǎng)上廣泛流傳。高盛方面表示，該機(jī)構(gòu)題為《測(cè)試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三大角度分析了對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行股的看法，涉及評(píng)級(jí)的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當(dāng)前A股42家上市銀行中三成，集中在國(guó)有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對(duì)上述12家銀行評(píng)級(jí)中，有5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評(píng)級(jí)。買入和中性合計(jì)為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。 (中證金牛座)
3、【教育部：已建成全世界規(guī)模最大的職業(yè)教育體系】國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會(huì)。教育部部長(zhǎng)懷進(jìn)鵬介紹，目前，我們已建成全世界規(guī)模最大的職業(yè)教育體系，中高職學(xué)校每年培養(yǎng)1000萬左右的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了源源不斷的技術(shù)技能人才。我們將一體化設(shè)計(jì)職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家提供強(qiáng)有力的人才和技能支撐。
4、【《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書》正式簽署】中國(guó)汽車論壇的大會(huì)論壇召開。為維護(hù)良好的汽車市場(chǎng)秩序，共同營(yíng)造良好消費(fèi)環(huán)境，積極穩(wěn)定和促進(jìn)汽車消費(fèi)，在有關(guān)部門見證下，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)攜一汽、東風(fēng)、上汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、中國(guó)重汽、奇瑞、江淮、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉企業(yè)高層聯(lián)合簽署了《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書》。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)盛證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)PMI回升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷加強(qiáng)；技術(shù)面上，指數(shù)處于底部區(qū)域，A股整體估值性價(jià)比依然較高，連續(xù)反彈后小幅回踩不改中期反彈節(jié)奏。兩方面結(jié)合，指數(shù)反彈上行周期仍未結(jié)束，可繼續(xù)做多，重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏、無人駕駛、機(jī)器人等板塊。
興業(yè)證券指出，戰(zhàn)略布局時(shí)點(diǎn)后，積極做多窗口已經(jīng)開啟；隨著近期經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期緩解，同時(shí)政策寬松呵護(hù)預(yù)期升溫，疊加外部因素的沖擊也逐步過去，市場(chǎng)有望迎來做多窗口。于我們對(duì)市場(chǎng)當(dāng)前的判斷，Beta行情之下，后續(xù)可以重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)景氣向好或者下半年基本面存在改善預(yù)期、前期漲幅居后、擁擠度在低位的板塊。結(jié)合以上幾個(gè)維度，我們篩選得到軍工、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、食品飲料、交運(yùn)和煤炭六大方向，后續(xù)有望低位修復(fù)。
責(zé)任編輯：馮體煒
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