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6月13日消息，大盤延續(xù)震蕩反彈，滬指午后翻紅，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲約0.7%。板塊方面，半導(dǎo)體芯片股午后全線拉升，大為股份等多股漲停，AI概念股持續(xù)活躍，算力股領(lǐng)漲，浪潮信息、科大訊飛大漲約9%，股價均創(chuàng)歷史新高，傳媒、ChatGPT等應(yīng)用方向走強(qiáng)，電廣傳媒、天娛數(shù)科（維權(quán)）等多股封板，汽車產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)強(qiáng)勢，迪生力4連板，浙江世寶、飛龍股份、聯(lián)明股份3連板；中字頭等權(quán)重板塊陷入回調(diào)，中藥、油氣開采、家電等板塊走弱。總體來看，上漲家數(shù)略多于下跌家數(shù)，今日成交額為9423億元。
截止收盤，滬指報3233.67點，漲0.15%，成交額為3772億元；深成指報10955.96點，漲0.76%，成交額為5651億元；創(chuàng)指報2166.96點，漲0.68%，成交額為2532億元。
盤面上，半導(dǎo)體、傳媒、算力租賃板塊漲幅居前，油氣開采、醫(yī)藥商業(yè)、中藥板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、傳媒
電廣傳媒、掌閱科技、游族網(wǎng)絡(luò)、浙數(shù)文化等多股走強(qiáng)。
安信證券發(fā)布研究報告稱，置身于智能科技這一大的產(chǎn)業(yè)趨勢，2023年上半年有ChatGPT，回到當(dāng)下三、四季度，最大的矛盾是行情與產(chǎn)業(yè)無法完全對齊，故仔細(xì)去看智能科技的主要組成部分中，尚處于洼地的部位，基本指向了NFT(生產(chǎn)關(guān)系)。看好整體傳媒板塊在三季度的景氣上行，建議提前布局低洼地——新IP×AIGC×NFT，看好的細(xì)分方向排序：NFT、AI、直播電商、虛擬人。
2、半導(dǎo)體
大為股份、佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、北京君正、兆易創(chuàng)新等表現(xiàn)活躍。
中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)方面，經(jīng)歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時事熱點有望促使行業(yè)景氣度提前修復(fù)，預(yù)計環(huán)比復(fù)蘇趨勢有望持續(xù)，期待下半年消費(fèi)電子需求恢復(fù)及遠(yuǎn)期AI對算力和存儲需求的拉動。
消息面：
1、【國資委：鼓勵支持中央企業(yè)積極參與實施山水林田湖草沙一體化生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作】據(jù)證券時報，6月12日，國資委黨委召開擴(kuò)大會議暨黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會。會議認(rèn)為，鼓勵支持中央企業(yè)積極參與實施山水林田湖草沙一體化生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工作。要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，加大綠色低碳技術(shù)研發(fā)力度，有力有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作，繼續(xù)深化與內(nèi)蒙古等重點地區(qū)的合作，圍繞能源和戰(zhàn)略資源等重點領(lǐng)域，推進(jìn)保護(hù)性開發(fā)、高質(zhì)化利用和規(guī)范化管理，加快形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、生活方式。
2、【國家發(fā)改委等部門：支持符合條件的產(chǎn)教融合型企業(yè)上市融資】國家發(fā)改委等部門印發(fā)《職業(yè)教育產(chǎn)教融合賦能提升行動實施方案(2023—2025年)》，方案指出，加大金融政策扶持力度。國家發(fā)展改革委加大向金融機(jī)構(gòu)推薦職業(yè)教育產(chǎn)教融合中長期貸款項目的力度。鼓勵銀行機(jī)構(gòu)按照“風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)性”原則支持產(chǎn)教融合項目和產(chǎn)教融合型企業(yè)發(fā)展。引導(dǎo)保險機(jī)構(gòu)開發(fā)產(chǎn)教融合相關(guān)保險產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)教融合型企業(yè)上市融資。支持符合條件的企業(yè)發(fā)行社會領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項債券，重點用于實訓(xùn)基地建設(shè)。
機(jī)構(gòu)觀點：
中金公司研報指出，展望下半年，我們認(rèn)為A股上市公司盈利修復(fù)或仍將延續(xù)，當(dāng)前指數(shù)表現(xiàn)所隱含的估值水平已經(jīng)計入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，在海外經(jīng)濟(jì)緩衰退、中國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的基準(zhǔn)判斷下，我們維持對2023年A股市場中性偏積極看法，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間，中期市場機(jī)會大于風(fēng)險，下半年結(jié)合中國增長修復(fù)及政策預(yù)期，重視節(jié)奏和結(jié)構(gòu)。未來3-6個月，建議投資者關(guān)注三條主線：1）順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會；軟件端繼續(xù)關(guān)注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。部分領(lǐng)域年初至今累計漲幅較大，需自下而上精選個股。2）需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域。
國盛證券指出，在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績、政策預(yù)期以及外部壓力帶來的階段性調(diào)整之后，短期市場或已企穩(wěn)。當(dāng)前指數(shù)和估值已經(jīng)都處于性價比區(qū)間，市場風(fēng)險得到了較為充分的釋放，滬指或以震蕩上行為主。操作策略上，存量資金博弈下，核心資產(chǎn)和主題板塊短期存在蹺蹺板效應(yīng)，建議圍繞主線和有政策刺激空間的方向做配置，關(guān)注中特估、TM兩大主線，以及半導(dǎo)體芯片等自主可控主題概念。
責(zé)任編輯：馮體煒
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