炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專業，及時，全面，助您挖掘潛力主題機會！
來源 Wind萬得
5月24日，A股三大股指集體跳空低開，午后擴大跌幅，上證指數收跌1.28%，報3204.75點，再度考驗3200點關口；深證成指跌0.84%，創業板指跌0.36%。
// 市場維持分化格局 //
個股表現分化明顯，兩市共計2029只股票上漲，2905只股票下跌，平盤有235只股票。
北向資金尾盤加速流出，全天凈賣出44.82億元；其中滬股通凈賣出13.79億元，深股通凈賣出31.04億元。
“特色估值”連續遭遇外資拋售，中國平安連續5日遭減倉，工商銀行、招商銀行和中國建筑同步遭凈流出，僅農業銀行多日獲加倉。
5月24日龍虎榜中，機構席位資金凈賣出5796萬元，其中，凈買入的個股15只，凈賣出的個股20只。凈買入較多個股分別是登康口腔、漫步者、華緯科技等。
登康口腔當日下跌2.81%。龍虎榜數據顯示，機構凈買入5599.31萬元，營業部席位合計凈賣出833.01萬元。
// 光刻膠領漲兩市 //
5月24日，權重股集體低迷，科技股信仰歸來，光刻膠指數上漲5.07%，成兩市最耀眼明星。
個股方面，容大感光20%漲停；南大光電、晶瑞電材、上海新陽、彤程新材、廣信材料、飛凱材料、芯碁微裝等跟漲。
// 半導體材料景氣向上 //
從2023一季報來看，多家半導體材料公司業績大超預期。Wind數據顯示，相關光刻膠、半導體材料47家A股公司，今年一季度40家公司實現盈利，盈利占比超過85成；40家盈利公司中，19家公司業績實現增長。
其中，TCL中環以22.53億元的盈利，排名第一；石英股份以8.21億元的盈利，排名第二；杭氧股份、昊華科技、三安光電、深南電路、雅克科技、巨化股份等公司盈利排名居前。
TCL科技5月19日在投資者互動平臺表示，公司以半導體顯示業務、新能源光伏及半導體材料業務為核心主業。公司將繼續優化業務結構，進一步聚焦資源于主業發展，實現全球領先的戰略目標。
從業績增幅來看，石英股份、滬硅產業、上海新陽、廣信材料、僑源股份、亞光科技增幅超過100%；安集科技、容大感光、TCL中環、芯碁微裝、江豐電子、金宏氣體增幅排名靠前。
// 機構看好半導體材料國產替代機遇 //
中信證券表示，國產替代與自主可控是產業鏈長期主線，關注國產材料與零部件龍頭企業。
從需求角度看，材料端產品主要包括存量市場和增量市場兩部分。存量市場與現有晶圓廠稼動率掛鉤，取決于下游終端消費需求的景氣度。增量市場與晶圓廠新增產能掛鉤，取決于設備采購、安裝、調試、運行的進度。在當前海外對華產業限制的大背景下，國產替代與自主可控是半導體產業的長期主線。國內先進制程新建產能受限程度較大，而成熟制程的擴產當前看預期有所好轉。因此，國內半導體材料市場預計仍能隨成熟制程的產能擴張保持持續增長，同時細分材料領域驗證導入速度有望大幅加快。具備技術優勢、有供應案例的龍頭公司市占率有望快速提升，充分受益國產化驅動。
中金公司稱，隨著晶圓廠稼動率逐步回暖，半導體材料需求有望于1H23迎來拐點。且展望2024年，隨著稼動率持續回暖、晶圓廠產能增加、國產化率提升三大因素驅動，國內半導體材料需求有望迎來大幅增長。
國信證券表示，長期來看，我國集成電路產業必將走上獨立自主創新之路，管制新規將進一步催化設備及材料端國產化趨勢，特別是在成熟制程，預計國產材料及設備能夠得到更多的驗證資源和機會，國產替代周期有望縮短。
責任編輯：王涵
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
