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　　11月1日消息，大盤早間集體反彈，創(chuàng)指、深成指一度快速拉升漲超2%，臨近午盤指數(shù)集體小幅回落漲勢收窄。板塊方面，高壓快充、換電概念等新能源車相關(guān)股早間持續(xù)強(qiáng)勢，TOPCON電池、HJT電池等光伏概念股走強(qiáng)，飲料、白酒等食品消費(fèi)股活躍，養(yǎng)殖板塊沖高；數(shù)據(jù)安全、智慧政務(wù)等信息技術(shù)股陷入回調(diào)，醫(yī)藥醫(yī)療股走低，煤炭開采加工板塊持續(xù)調(diào)整。總體來看，個(gè)股漲多跌少，兩市近3500股飄紅。

　　截至午間收盤，滬指報(bào)2918.28點(diǎn)，漲0.86%；深成指報(bào)10523.26點(diǎn)，漲1.21%；創(chuàng)指報(bào)2286.95點(diǎn)，漲0.97%。

　　盤面上，高壓快充、TOPCON電池、HJT電池板塊漲幅居前，數(shù)字貨幣、中藥、醫(yī)療器械板塊跌幅居前。

　　熱點(diǎn)板塊：

　　1、TOPCON電池

　　皇氏集團(tuán)、激智科技、金辰股份等多股走強(qiáng)。

　　消息面上，10月27日，2022 PPIC - 第九屆光伏聚合物國際大會(huì)在浙江浦江召開。國信證券光伏行業(yè)分析師薛聰在主題演講中表示，TOPCon明年出貨量占光伏電池整體的比例有望超過10%，甚至達(dá)到20%；未來2至3年光伏膠膜粒子是光伏上游短板。光伏封裝膠膜主要材料包括EVA、POE、EPE，PVB滲透率有望提升；預(yù)計(jì)EVA國產(chǎn)化發(fā)展空間大，由于新產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期長，未來2-3年仍有缺口。與會(huì)光伏業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，N型電池量產(chǎn)化進(jìn)程加速，給光伏產(chǎn)業(yè)鏈帶來技術(shù)提升的新需求，LPCVD（低壓化學(xué)氣相沉積法）、背板、邊框、膠膜、銀漿等相關(guān)的設(shè)備、光伏輔料產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

　　2、換電概念

　　通合科技、盛弘股份、英可瑞等多股走強(qiáng)。

　　消息面上，10月31日，三亞市人民政府辦公室印發(fā)《三亞市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)方案》。《方案》提出，以社會(huì)運(yùn)營領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢劢埂肮珓?wù)、巡游、網(wǎng)約、租賃、物流”等應(yīng)用場景，打造三亞換電車輛推廣樣板工程，試點(diǎn)期內(nèi)換電車輛推廣4500輛，其中社會(huì)運(yùn)營領(lǐng)域3500輛，私人領(lǐng)域1000輛。試點(diǎn)期內(nèi)換電站建設(shè)完成25座，其中2022年建成10座，2023年建成15座。構(gòu)建與全市交通運(yùn)力相契合的充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，充換電服務(wù)能力達(dá)到全國領(lǐng)先水平。

　　消息面：

　　1、【哈爾濱市出臺(tái)辦法支持會(huì)展業(yè)發(fā)展 舉辦展會(huì)最高補(bǔ)貼600萬】哈爾濱市發(fā)布《哈爾濱市支持第三產(chǎn)業(yè)（會(huì)展業(yè)）發(fā)展補(bǔ)貼資金管理暫行辦法（2022年）》。其中，對(duì)引進(jìn)舉辦的國際性展覽項(xiàng)目（指境外法人、組織、個(gè)人或受其委托的境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人舉辦，且境外參展規(guī)模占比超過20%的展覽項(xiàng)目），展覽面積達(dá)到1萬平方米給予補(bǔ)貼100萬元；展覽面積每增加1000平方米相應(yīng)增加補(bǔ)貼10萬元，補(bǔ)貼額度最高不超過600萬元。

　　2、【中汽協(xié)：9月汽車商品進(jìn)出口總額為219.4億美元 同比增14.6%】據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，與上月相比，汽車商品進(jìn)、出口金額均呈小幅下降；與上年同期相比，汽車商品進(jìn)口金額有所下降，出口金額保持較快增長。2022年9月，汽車商品進(jìn)出口總額為219.4億美元，環(huán)比下降3.2%，同比增長14.6%。其中進(jìn)口金額72.6億美元，環(huán)比下降2.7%，同比下降14.2%；出口金額146.8億美元，環(huán)比下降3.7%，同比增長37.2%。2022年1-9月，全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為1833.3億美元，同比增長10.8%。其中：進(jìn)口金額684.5億美元，同比下降7.5%；出口金額1148.8億美元，同比增長25.7%。

　　3、【接近外匯局人士：10月外資投資境內(nèi)人民幣債券呈現(xiàn)凈買入】記者從接近外匯局人士處獲悉，10月外資投資境內(nèi)人民幣債券在雙向交易中呈現(xiàn)凈買入。前述人士表示，10月以來，在國際金融市場波動(dòng)加劇的背景下，中國債券市場平穩(wěn)運(yùn)行，10年期國債收益率窄幅波動(dòng)，對(duì)外國投資者展現(xiàn)出較強(qiáng)的吸引力，人民幣資產(chǎn)分散化投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)發(fā)展和金融市場持續(xù)高水平對(duì)外開放，外資增配人民幣債券仍有較大潛力和提升空間。

　　4、【文旅部就推動(dòng)在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展公開征求意見】文旅部印發(fā)《文化和旅游部關(guān)于推動(dòng)在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見（征求意見稿）》，其中提出，加強(qiáng)游客“行蹤軌跡”等個(gè)人敏感信息保護(hù)，防止超出合理經(jīng)營需要收集游客個(gè)人信息，采取切實(shí)措施避免大數(shù)據(jù)殺熟、虛假宣傳、虛假預(yù)定等侵害游客權(quán)益行為。強(qiáng)化對(duì)未經(jīng)許可從事旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)、“不合理低價(jià)游”等違法違規(guī)產(chǎn)品的監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)、判定和處置，維護(hù)正常的行業(yè)秩序，切實(shí)保障游客合法權(quán)益。用好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、項(xiàng)目投資、消費(fèi)促進(jìn)、政務(wù)服務(wù)等措施手段，支持在線旅游企業(yè)參與文化和旅游消費(fèi)券發(fā)放等促銷活動(dòng)，增強(qiáng)發(fā)展信心。

　　5、【兩部門：進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作】國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知，通知指出，用于生產(chǎn)非能源用途的烯烴、芳烴、炔烴、醇類、合成氨等產(chǎn)品的煤炭、石油、天然氣及其制品等，屬于原料用能范疇；若用作燃料、動(dòng)力使用，不屬于原料用能范疇。在國家開展“十四五”省級(jí)人民政府節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核中，將原料用能消費(fèi)量從各地區(qū)能源消費(fèi)總量中扣除，據(jù)此核算各地區(qū)能耗強(qiáng)度降低指標(biāo)。在核算能耗強(qiáng)度時(shí)，原料用能消費(fèi)量從各地區(qū)能源消費(fèi)總量中扣除，地區(qū)生產(chǎn)總值不作調(diào)整。在核算能耗強(qiáng)度降低率時(shí)，原料用能消費(fèi)量同步從基年和目標(biāo)年度能源消費(fèi)總量中扣除。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

　　東莞證券指出，技術(shù)面來看，10月指數(shù)延續(xù)震蕩下行走勢，三大指數(shù)月K線四連陰，滬指跌破3000點(diǎn)。兩市量能明顯回落，表明市場情緒也已經(jīng)接近歷史區(qū)間的極致水平。市場估值已落至具有極高配置價(jià)值區(qū)間，對(duì)市場不宜過度悲觀。考慮到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邊際改善，三季度公司業(yè)績表現(xiàn)極強(qiáng)韌性，外圍市場風(fēng)險(xiǎn)因素逐步被市場定價(jià)，穩(wěn)增長政策效能持續(xù)釋放，流動(dòng)性保持合理充裕，預(yù)計(jì)指數(shù)在11月將企穩(wěn)反彈，關(guān)注量能變化、北向資金流向以及板塊輪動(dòng)。操作上建議適度積極，關(guān)注政策發(fā)力方向的板塊機(jī)會(huì)。板塊上建議關(guān)注國防軍工、社會(huì)服務(wù)、電力設(shè)備、TMT、醫(yī)藥生物和煤炭等板塊。

　　銀河證券指出，市場處于二次探底過程中，探底后關(guān)注右側(cè)布局機(jī)會(huì)。目前估值在15.8倍，接近2022年4月的15.2倍和2020年3月的15.6倍，處于近10年的低位區(qū)間，很多行業(yè)估值已接近歷史低位。在歷次下跌期間，A股市場都要多次探底筑底后才能反轉(zhuǎn)，目前市場正處于二次探底的過程中，但整體安全墊較高，若投資者情緒較差，則或?qū)⑼黄魄暗秃蠓磸棧稍谔降缀箨P(guān)注右側(cè)布局機(jī)會(huì)。建議配置：1）受益于政策扶持及景氣度較高的軍工、計(jì)算機(jī)、通信通信等高端制造和科技等行業(yè)。2）三季報(bào)業(yè)績改善的消費(fèi)品等行業(yè)，當(dāng)估值分化極致時(shí)有短期結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。3）新能源（風(fēng)電、儲(chǔ)能、光伏等）可戰(zhàn)略性配置。

　　中金公司發(fā)布研究報(bào)告表示，綜合來看，股市當(dāng)前處于估值較低的高賠率狀態(tài)，四季度具備一定估值修復(fù)空間。價(jià)值/成長輪動(dòng)方面，中金公司構(gòu)建的風(fēng)格輪動(dòng)模型在9月底建議均衡配置并略偏價(jià)值風(fēng)格。綜合宏觀環(huán)境變化、指數(shù)走勢結(jié)構(gòu)、成交分布情況、技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)等，中金公司認(rèn)為股市當(dāng)前處于估值較低的狀態(tài)，四季度具備一定估值修復(fù)空間，同時(shí)建議整體均衡并小幅超配價(jià)值風(fēng)格。

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責(zé)任編輯：王其霖