軍工板塊估值切換在即！業績釋放進入拐點，高景氣有望驅動行情！自上而下優選4大賽道
礦業巨頭初探鹽湖！全球前五鋰鹽湖資源，開啟新能源金屬新征程！最新目標價翻倍看漲
來源：和信投顧
一、盤面觀點
指數開盤小幅高開，盤中有過幾輪拉升，不過都沒能保持住優勢，雖然多方整體占優，但空方隨時存在有反撲的可能。盤面上，種植業，航空，軍工漲幅靠前，煤炭開采表現也不錯，而對別跌幅榜，有預期的電力，碳中和，以及天然氣都大跌，前期成長本輪過后全部沉默，技術上指數目前卡在壓力和支撐中間，雖然上漲乏力，但并沒有表現出明顯的頹勢，后期可能還會繼續震蕩，但隨時有起爆的可能。
天燃氣，石油，包括電力，這些都是周末有利好的方向，今天原本預期應該也是很高的，不過走勢卻跟預期差距較大，頂著利好往下跌，這個地方除了從位置上找問題之外，確實沒啥好解釋的，當然資金對于高位股的恐懼，會造成風險偏好下降，所以當前判斷行情好壞的原因就是低位股能否順勢啟動，軍工，農業，航空板塊的啟動算是證實了這一代點，有低位大票的加持問題就不大。
農業板塊明顯超預期了，大家知道天氣原因，或者疫情原因引發糧食短缺，但這之前也有發生，所以農業板塊的上漲本質上跟這些都沒關，位置或許才是關鍵，另外這波領漲的是新賽股份，而消息面棉花期貨大漲，同時國儲棉開始投放，所以這波上漲的終極解釋就是大降溫引發棉花需求上漲，帶動農業等低價股拉升，后面可能還會有機會但不好把握。
和信觀點：十月份行情預期還是比較高的，不過有三季報這樣一個大的關口在，不管那些板塊漲和跌都不可能不受三季報的影響，雖然盤面上有點亂，但資金的切換最終都是和位置估值以及業績相關的，把握好這一點，十月份或有大的收獲。
二、消息面
1、商務部會同有關部門開展本年度第四批中央儲備豬肉收儲
為更好發揮政府豬肉儲備調節作用，穩定市場預期，維護豬肉市場平穩運行，10月10日商務部會同國家發展改革委、財政部等部門收儲3萬噸中央儲備豬肉，并布局存儲在12個省份。
2、硅片大廠環球晶：現貨急單排到明年上半年長約訂單比重逼近前波景氣高峰
硅片大廠環球晶看好供不應求情況將延續至2023年，隨著市場對產業缺貨預期升溫，環球晶在手長約訂單比重已逼近前波硅片景氣高峰的2017-2018年，現貨急單也持續涌入，一路排到明年上半年，6寸、8寸、12寸產能全線滿載。
責任編輯：馮體煒
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