重大信號！電價改革再加速！政策明確完善電價機制，電力企業(yè)價值待重估（附股）
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10月11日消息，三大指數(shù)開盤漲跌不一，隨后走勢分化，滬指維持紅盤整理，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落一度跌超1%。板塊方面，農(nóng)業(yè)種植、軍工、煤炭板塊大幅拉升，互聯(lián)網(wǎng)電商、醫(yī)藥股持續(xù)走強，銀行、貴金屬板塊活躍；燃氣、電力、石油、鋼鐵等周期板塊集體走低，氫能源、CRO概念、環(huán)保等板塊走弱。總體而言，市場風格持續(xù)切換，個股漲跌參半，賺錢效應一般。截至午間收盤，滬指漲0.38%，報3605.76點；深成指漲0.02%，報14417.18點；創(chuàng)指跌0.68%，報3221.05點。
從盤面上看，農(nóng)業(yè)種植、煤炭、軍工板塊漲幅居前，燃氣、環(huán)保、綠電板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、軍工
新研股份、中航高科、北方導航、三角防務、安達維爾等多股大幅拉升。
中信建投指出，當前軍工行業(yè)正站在供需拐點和成長起點上，“十四五”期間有望成為大行業(yè)。主要邏輯有以下幾方面：一是需求側(cè)國防預算上行趨勢不變，2021年有望保持穩(wěn)定較快增長；二是供給側(cè)產(chǎn)能擴張伴隨業(yè)績快速釋放，改革紅利提升研究可視度；三是軍工產(chǎn)業(yè)外溢效應日趨顯著，成長股有望競相迸發(fā)；四是中長期資金話語權(quán)逐漸提升，軍工板塊有望開啟持續(xù)上漲征途。
2、燃氣
新天然氣、新天綠能、洪通燃氣、迪森股份、水發(fā)燃氣、寧波能源等多股下挫。
消息面上，國務院總理李克強10月8日主持召開國務院常務會議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
會議指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內(nèi)電力、煤炭供需持續(xù)偏緊，多種因素導致近期一些地方出現(xiàn)拉閘限電，給正常經(jīng)濟運行和居民生活帶來影響。有關方面按照黨中央、國務院部署，采取一系列措施加強能源供應保障。
消息面：
1、國家電投東北公司：煤炭供應緊張形勢逐漸緩解。
2、多個省市推進IPv6規(guī)模部署和應用 福建省相關行動計劃近期將印發(fā)。
3、發(fā)改委：推廣地方支持民營企業(yè)改革發(fā)展典型做法。
4、2020年我國衛(wèi)星導航服務產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展 北斗應用與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展融合生態(tài)初步形成。
后市前瞻：
天風證券認為，四季度行業(yè)投資機會更聚焦在能夠提高附加值、順應產(chǎn)業(yè)升級趨勢的細分領域。四季度相對利好的是能夠向外轉(zhuǎn)移成本壓力的出口優(yōu)勢性行業(yè)（細分行業(yè)全球市占率高的隱形冠軍），和受益于國內(nèi)流動性寬松的內(nèi)需成長性行業(yè)（新能源、創(chuàng)新藥等，和安全、能源、自主可控、國產(chǎn)替代有關，和宏觀需求關系不大）。相對利空的是定價能力弱、成本敏感的中游制造業(yè)，對內(nèi)需衰退敏感的消費周期類行業(yè)，和對海外流動性敏感的部分板塊。
中金公司認為，市場目前仍然處于“糾結(jié)期”，整體可能處于區(qū)間震蕩、輪動較快的格局，但無須悲觀；從近期地產(chǎn)政策以及“保供順價”政策微調(diào)看，政策基調(diào)邊際變化已經(jīng)開始。市場風格可能仍將較為糾結(jié)，前期“配置更加均衡”的建議依然適用；隨著上游價格局部見頂，配置也建議從中上游周期逐步往中下游行業(yè)開始調(diào)整。中期來看，偏成長的風格中期可能仍是重要的方向，制造類成長短期注意把控節(jié)奏，而前期預期較為悲觀且跌幅較大的消費成長賽道可能在逐步進入調(diào)整尾聲，建議自下而上擇股逐步布局。
責任編輯：馮體煒
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