千億巨頭再放大招！虧損業(yè)務(wù)變身優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)？綠電運營資產(chǎn)重估，仍有7成漲幅空間！
雙碳目標+能耗雙控，虛擬電廠恰逢其時！綜合能源蓄勢待發(fā)，龍頭獲機構(gòu)看漲近5成
來源：錢坤投資
大盤分析
指數(shù)終于不再失真了，因為一起共振往下一起“死”了，最近連續(xù)的背離大概率會有今天這個結(jié)果，難不成真有人覺得指數(shù)還會逆勢向上？今天破了3565點的位，暫時就不要想3731點了。短期來說下方到3312點還有較大的空間，3565會成為節(jié)后歸來的壓力位。
我個人覺得反倒不用擔心，當危險已經(jīng)明朗時只需耐心等待企穩(wěn)即可。最怕的是給與希望時的暴擊，就像半個月前挑戰(zhàn)3731時，誰都想不到歷史前高的壓制反噬導(dǎo)致今天這般的慘烈。
資金流向
兩市成交額1.07萬億，比昨天還多了300億，怎么理解？放量大跌的背景，我只能理解為又有300億的資金連滾帶爬的跑路了，就跟周一的大跌一樣，難道還有人覺得會是增量資金進場？昨天的縮量震蕩就是一種毫無承接的表現(xiàn)，這個昨天就有感覺了。
就目前的態(tài)勢來說，跌破一萬億是早晚的事情，接下來該怎么辦？已經(jīng)分析過了，接下來看看是縮量陰跌還是縮量企穩(wěn)再做決定。
資金風格方面，屹立了大半年的“主線風格”這次是真的倒下了，這里說的是主線風格而不僅僅是某個題材。接下來如果量能不超過一萬億就不要再談下一條主線。
市場從高潮到退潮到冰點，再從冰點到高潮都是個漫長過程，當前顯然處于明顯的退潮階段，甚至還不是最低位的冰點。耐心等待，有漲潮才有退潮，退潮才有漲潮，一切都是反復(fù)循環(huán)，今天的連續(xù)下跌才會有未來的連續(xù)上漲，一切未曾改變。
板塊熱點：新能源逆勢上漲的原因：
1、新能源：現(xiàn)在所有人都知道為什么新能源在漲了，因為這波拉閘限電對它們實際上是利好，現(xiàn)在就大能源內(nèi)部有兩個說法：一個是消耗能源的，無論是化工還是鋰電還是各種下游生產(chǎn)行業(yè)，所有需要能源才有產(chǎn)能的都不受待見。
并且當前各路媒體都在報道“世界能源危機”和“搶石油”更是加劇了產(chǎn)能受限能源不足這種認識。而風電或者水電或者光伏發(fā)電呢，并不占用煤炭資源，并且反過來還創(chuàng)造了“電力”和“新能源”，不僅是政策鼓勵還是民心所向，這就是這波新能源逆勢上漲行情的主要原因。
這個故事或者說邏輯確實值得長期看好，但短期所有人都意識到了且已經(jīng)連續(xù)加速上漲的時候就不要當真了，我個人依然認為短期不能追高，尤其是整體的能源當前處于全面退潮的階段，“高位補跌”的后果真不是開玩笑的。
后市展望
昨天的標題就是“漲出熊市的感覺”，今天的下跌是真的在預(yù)期之內(nèi)，得出這種判斷并不難，因為昨天的上漲就是一種被動的、無頭蒼蠅般亂竄、且主線的頹勢根本沒有剎住車的狀態(tài)。
這波下跌的原因是什么呢，
一是“拉閘限電”直接改變了場外的驅(qū)動邏輯，產(chǎn)能受限就沒法談業(yè)績的兌現(xiàn)。
二是節(jié)前效應(yīng)，為什么這能成為規(guī)律，是因為節(jié)前真的有許多資金在撤出，持幣過節(jié)的心理會直接影響行為。
三是最近一個月市場成交量的持續(xù)萎縮，當然也有不少基金與機構(gòu)量化與AI的緣故，漲的時候無腦買，一旦破位觸發(fā)了條件則無腦瘋狂砸，完全不講道理。
四呢，在我看來，所有的風險最大的因素還是位置，有漲才有跌，高位的橫盤與高位的加速從來掩蓋不了高位本身就是一種風險的存在，只是震蕩與加速會麻痹所有人的警惕，所以做高位從來都是要快進快出不可戀戰(zhàn)。
當前的額“正確姿勢”是什么呢：一是謹防高位補跌，不要覺得一些看上去抗跌的就一定好東西了，至少你要研究下是不是真的有內(nèi)在邏輯支撐。二是耐心等待，冬天來了春天是不會遠的，就算進入新一輪的冰點期，都一定會有新的機會。
責任編輯：馮體煒
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