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摘要
觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放，雖然經(jīng)濟復蘇仍然在進行中，但數(shù)據(jù)顯示復蘇已經(jīng)開始放緩。與此同時，全球流動性拐點已經(jīng)確立，國內流動性相比此前仍處于整體邊際收緊趨勢，這對于市場來說并不是太好的消息。
觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放，雖然經(jīng)濟復蘇仍然在進行中，但數(shù)據(jù)顯示復蘇已經(jīng)開始放緩。與此同時，全球流動性拐點已經(jīng)確立，國內流動性相比此前仍處于整體邊際收緊趨勢，這對于市場來說并不是太好的消息。而且經(jīng)歷2月中旬以來的下跌之后，市場牛市格局也有望發(fā)生較大變化，牛市依然沒有結束，但已經(jīng)進入牛市后期，整體性機會并不明顯，注意整體性風險的同時，可適當博弈結構性機會。
今日，滬深兩市雙雙低開，開盤小幅上行后迎來走低，滬指盤中一路下行，而創(chuàng)業(yè)板盤中跌破3200點。不過午后，市場風云突變，證券板塊突然拉升下，指數(shù)全線回升，滬指隨后強勢翻紅走強，而深成指小幅回升，創(chuàng)業(yè)板低位徘徊。盤面上看，采掘領漲，鋼鐵、房地產(chǎn)以及建筑裝飾等漲幅居前，而休閑服務領跌，電子、食品飲料以及電氣設備等走低。
全天市場，上下午可謂是走出截然相反的行情。整個上午，半導體等板塊大跌以及各類“茅族”走低拖累下，指數(shù)一度快速走低，大有延續(xù)調整的趨勢。
在下跌的過程中，海天味業(yè)跌停。8月30日盤后，海天味業(yè)披露中報，公司上半年實現(xiàn)營收約123.32億元，同比增長6.36%，歸母凈利潤約33.53億元，同比增長3.07%，不及預期。顯然，從預期的角度，股價下跌已經(jīng)是板上釘釘?shù)摹６粌H僅是海天味業(yè)，“掃地茅”石頭科技也跌停，愛爾眼科大跌超8%、科沃斯昨日跌停下今日盤中繼續(xù)大跌超8%……行業(yè)龍頭的大跌，對板塊形成壓制，同樣也對指數(shù)形成拖累；
午后，市場風云突變。券商以及銀行“奮起拼搏”，尤其是中信證券、中信建投等大券商的啟動，有效帶動板塊以及指數(shù)，也成功刺激指數(shù)翻紅以及上行，避免了指數(shù)的下殺。不過，對于券商來說，持續(xù)性能否延續(xù)是市場關注的焦點，當前具備業(yè)績和估值的優(yōu)勢，但在并非全面寬松的前提下，趨勢性行情還是有待觀望。
總結一下，全天市場上午以各類“茅族”以及半導體的殺跌為拖累，指數(shù)幾乎單邊下跌，而午后，煤炭等資源股以及證券等金融股為首，周期板塊的拉升有效帶動指數(shù)上行。兩市成交再次突破萬億下，行情整體表現(xiàn)割裂。
對于A股來說，伴隨著8月最后一個成交日的落幕，中報行情基本告一段落。沒有了業(yè)績的提振，很多依然處于估值高位的品種，還能否得到支撐仍需觀察，但至少分化是免不了的；而今日上午也公布了最新的PMI數(shù)據(jù)，盡管經(jīng)濟仍處于擴張區(qū)間，但趨勢上看，經(jīng)濟下行的壓力較大，這些擔憂也可能是接下來縈繞市場的核心因素之一。此外，流動性保持相對穩(wěn)定，但寬松預期何時提升仍是未知數(shù)。市場短期不確定性增加，建議保持觀望為主。
總體看，經(jīng)濟保持穩(wěn)定下，市場短期存在種種的不確定性，尤其是最近結構性行情下的無主線、無熱點，市場階段性還是需要謹慎一些。對于持倉較重的投資者，不妨適當減持觀望，等待市場新的方向明確之后再做新的定奪。而對于倉位不高的投資者，可適當進行個股博弈，整體倉位也需等待新的時機。總之，經(jīng)濟復蘇以及流動性穩(wěn)定下，市場結構性行情依舊。但目前不確定性在增加，短期需要保持一份觀望。
責任編輯：馮體煒
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