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8月2日消息，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一。盤中滬指、深成指震蕩走高，新能源汽車再度爆發(fā)，帶動(dòng)鋰電池、儲(chǔ)能概念走強(qiáng)，軍工、豬肉板塊拉升沖高；受外圍大宗商品價(jià)格影響，煤炭、鋼鐵等資源類周期股重挫，醫(yī)美、鴻蒙、機(jī)場航運(yùn)、旅游板塊走弱。午后指數(shù)再度上揚(yáng)，創(chuàng)指一度站上3500點(diǎn)，上周回調(diào)幅度較大的白酒、飲料、食品等消費(fèi)板塊強(qiáng)勢反彈，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等表現(xiàn)低迷。個(gè)股方面，“茅五瀘”表現(xiàn)強(qiáng)勢，比亞迪午后漲停股價(jià)創(chuàng)歷史新高。總體來看，市場情緒大幅回暖，兩市逾3500個(gè)股上漲，成交額突破1.5萬億元。
具體看，截止收盤，滬指報(bào)3464.29點(diǎn)，漲1.97%，成交額為6579億元（上一交易日成交額為5687億元）；深成指報(bào)14798.16點(diǎn)，漲2.25%，成交額為8549億元（上一交易日成交額為7709億元）；創(chuàng)指報(bào)3493.36點(diǎn)，漲1.55%，成交額為3675億元（上一交易日成交額為3536億元）。
盤面上，鹽湖提鋰、白酒、軍工等板塊漲幅居前；鋼鐵、煤炭、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。
新浪財(cái)經(jīng)首席評論員老艾[微博]表示，白酒大逆轉(zhuǎn)，今天的風(fēng)格切換完全沒有外力的因素推動(dòng)，而是A股內(nèi)部自發(fā)完成的，所以可以基本做出判斷，風(fēng)格確實(shí)要切換了，漲幅過大的熱點(diǎn)得休整一下了，被錯(cuò)殺的績優(yōu)品種將展開估值修復(fù)。(全文)
熱點(diǎn)板塊：
1、汽車
比亞迪、海馬汽車、江淮汽車、長城汽車、小康股份、中集車輛等多股大幅上漲。
消息面：
日前中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議要求，要挖掘國內(nèi)市場潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展。
2、鋼鐵
馬鋼股份、太鋼不銹、新鋼股份、三鋼閩光、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等多股跌幅明顯。
消息面：
中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自2021年8月1日起，適當(dāng)提高鉻鐵、高純生鐵的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實(shí)行40%和20%的出口稅率。同日，中國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布公告，取消相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。
消息面：
1、中國海油2日對外宣布，我國首個(gè)自營深水油田群流花16-2全面投產(chǎn)。全面投產(chǎn)后，油田群日產(chǎn)原油超過1.4萬立方米，約占我國南海東部海域油氣總產(chǎn)量的五分之一；油田群高峰年產(chǎn)量超過450萬立方米，所產(chǎn)原油可滿足400多萬輛家用汽車一年的汽油消耗。
2、據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布報(bào)告指出，預(yù)估大尺寸面板價(jià)格將自2021年8月至9月之間開始下行，但在材料瓶頸與生產(chǎn)調(diào)整因素，以及需求的價(jià)格彈性尚未有啟動(dòng)的條件之下，2021 年下半年液晶電視面板降價(jià)幅度將有限。Omdia對于2008-2022年間液晶循環(huán)與需求彈性變化分析表明，2022年上半年將出現(xiàn)較大的價(jià)格下跌。
3、《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜于8月2日發(fā)布，今年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入約為31.7萬億美元，比去年下降5%，凈利潤總和為1.6萬億美元，同比大幅下降20%，是2009年以來最大跌幅。沃爾瑪連續(xù)第八年成為全球最大公司，中國的國家電網(wǎng)公司上升至第二位，亞馬遜首次進(jìn)入前三，蘋果公司前進(jìn)至第6位。在盈利方面，蘋果以574億美元的利潤位居榜首，沙特阿美緊隨其后，以約493億美元的利潤位列第二。
4、近日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、遼寧省人民政府聯(lián)合印發(fā)《部省共建城市更新先導(dǎo)區(qū)實(shí)施方案》。《方案》提出，到2025年，將沈陽市、大連市和沈撫示范區(qū)打造成為遼寧省城市更新示范區(qū)，全省形成120個(gè)更新區(qū)域典型案例。基本完成2000年年底前建成的、需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)綜合改造，實(shí)現(xiàn)改造后小區(qū)物業(yè)管理全覆蓋。建設(shè)100個(gè)完整居住社區(qū)，將撫順市、阜新市打造成資源轉(zhuǎn)型城市樣板。
5、 昨日晚上武漢經(jīng)開區(qū)在對淮安某旅游團(tuán)重點(diǎn)區(qū)域駐留人員排查中，發(fā)現(xiàn)沌口街一工地外來務(wù)工人員唐某，曾于7月27日在荊州高鐵站候車時(shí)，與淮安某旅游團(tuán)的活動(dòng)軌跡存在交集。8月2日上午，唐某及與其密接的6名人員核酸檢測陽性。目前，武漢經(jīng)開區(qū)已將唐某等7人送往定點(diǎn)醫(yī)院，進(jìn)行進(jìn)一步診斷治療。
后市前瞻：
中信證券指出，預(yù)計(jì)在8月份，A股的極端分化將接近尾聲，成長和價(jià)值將重歸均衡，配置上建議成長制造和價(jià)值消費(fèi)兩手抓。首先，內(nèi)外情緒負(fù)面共振的高峰已過，投資者前期對行業(yè)政策的預(yù)期過于悲觀，市場過度反應(yīng)；國內(nèi)行業(yè)政策更重長遠(yuǎn)，是規(guī)范性而非顛覆性的，政策認(rèn)知糾偏后，投資者情緒將緩慢修復(fù)。其次，近期市場資金的羊群效應(yīng)走向極致，增量資金建倉和存量資金調(diào)倉皆集中于成長制造，極端分化下強(qiáng)勢板塊的流動(dòng)性虹吸效應(yīng)明顯，8月份受市場流動(dòng)性整體緊平衡的約束漸強(qiáng)，市場結(jié)構(gòu)將由極端分化重歸均衡。
華西策略認(rèn)為，在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加劇和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力上升的背景下，下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強(qiáng)，宏觀流動(dòng)性難大幅縮緊。近期A股的波動(dòng)加劇更多源于情緒面擾動(dòng)，市場調(diào)整也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過程，暫不具備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)格方面，“硬科技”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具備政策支持，同時(shí)也是公募基金調(diào)倉增配方向，但熱門賽道交易結(jié)構(gòu)擁擠，且相關(guān)板塊前期漲幅過快，后市波動(dòng)或加劇，建議投資者合理降低預(yù)期收益。
責(zé)任編輯：彭佳兵
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