軍工板塊15天漲15%，五張圖看懂基金重倉軍工股的調(diào)倉變化，公募最看好這5只票
“低碳發(fā)電＋電動車” 帶動銅消費強勁增長，傳統(tǒng)銅需求也步入復(fù)蘇進程！銅礦供應(yīng)將進入景氣期，這些銅資源巨頭利潤彈性巨大（名單）
國防建設(shè)進程加速，裝備采購量大增，軍工板塊高增速可期！機構(gòu)高呼軍工板塊主升浪將至，當(dāng)前布局應(yīng)把握這三條高確定主線（名單）
7月27日消息，三大指數(shù)小幅高開，開盤后沖高回落，臨近尾盤指數(shù)回暖，科創(chuàng)50指數(shù)盤中大漲超3%。板塊方面，白酒概念板塊繼續(xù)回調(diào)，煤炭、有色等資源股漲幅居前，半導(dǎo)體板塊持續(xù)拉升，中芯國際一度漲停。午后指數(shù)跳水，滬指跌穿年線后繼續(xù)下挫跌破3400點，深成指跌逾3%，創(chuàng)指跌超4%，日內(nèi)振幅超過5%，科創(chuàng)50指數(shù)翻綠，盤內(nèi)一度漲逾4%，上證50指數(shù)跌逾3%再創(chuàng)調(diào)整新低。北向資金流出近50億元，滬深兩市成交額突破1.5萬億元。板塊方面，白酒概念持續(xù)低迷，半導(dǎo)體板塊延續(xù)強勢，國防軍工板塊再度拉升。總體而言，資金避險情緒明顯，多空雙方博弈激烈，板塊、個股普跌，賺錢效應(yīng)較差。截至收盤，滬指跌2.49%，報3381.18點，成交額達(dá)7027億元；深成指跌3.67%，報14093.64點，成交額達(dá)8314億元；創(chuàng)指跌4.11%，報3232.84點，成交額達(dá)3428億元。
從盤面上看，半導(dǎo)體、光刻膠、CRO概念板塊漲幅居前，BIPV概念、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、有色
有色板塊27日盤中強勢上揚，鈷概念、黃金概念等表現(xiàn)活躍。截至發(fā)稿，鈷概念方面，鵬欣資源、紫金礦業(yè)大漲，百川股份等跟漲；黃金概念方面，中潤資源（維權(quán)）、銅陵有色大漲。
中信證券指出，海外電解鈷價格上漲對國內(nèi)鈷產(chǎn)品價格拉動作用預(yù)計持續(xù)，鈷價有望保持上漲。三季度消費旺季來臨，加上下游正極材料企業(yè)擴產(chǎn)備庫，鋰鈷價格上漲預(yù)期強化，前一階段低迷的碳酸鋰價格有望重回漲勢。
2、白酒
酒類股27日盤中再度回落，截至發(fā)稿，水井坊、重慶啤酒大跌，古井貢酒、五糧液、貴州茅臺跟跌。值得注意的是，水井坊已連續(xù)兩個交易日跌停。
方正證券分析師認(rèn)為，部分白酒公司中報業(yè)績不及預(yù)期，通過業(yè)績高增消化高估值的邏輯被證偽，當(dāng)前仍處于高位的食品飲料、休閑服務(wù)板塊出現(xiàn)估值回調(diào)，機構(gòu)從消費調(diào)倉成長導(dǎo)致市場分化加劇。
消息面：
1、從多位知情人士處獲悉，繼小米推出自研澎湃C1ISP（圖像信號處理器）芯片之后，國內(nèi)另外兩家一線手機廠商OPPO和vivo也即將發(fā)布自研ISP芯片。一位OPPO內(nèi)部人士稱，OPPO自研芯片項目一直在推進，目前團隊已經(jīng)有大概上千人，首款產(chǎn)品是和小米澎湃C1類似的ISP芯片，將在明年年初上市的Find X4系列手機上首發(fā)。而vivo也在推進自研芯片。一位vivo內(nèi)部人士表示，vivo早在兩年前就秘密組建了自研芯片團隊，名為“悅影”項目，目前團隊大概有五六百人，首款產(chǎn)品是影像方向的，將在今年下半年上市的X70系列手機上首發(fā)。
2、據(jù)TrendForce集邦咨詢研究指出，2020~2021年間因遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)使筆電需求大幅提升，同步帶動筆電面板出貨呈現(xiàn)雙位數(shù)的成長，價格漲幅超過40%，成為各面板廠積極投入生產(chǎn)OLED、LTPS、Oxide高端筆電面板的誘因。其預(yù)估，2021年高端筆電面板出貨量市占將達(dá)17.8%，至2022年有望達(dá)21.4%。
后市前瞻：
粵開證券指出，在基本面擴張、技術(shù)面支撐、政策面向好和交投活躍的共同作用下，后續(xù)市場有望震蕩上行。配置方面，建議投資者重視自下而上的選擇，后市關(guān)注三條主線：
一、關(guān)注高景氣的新能源和汽車整車板塊。6月新能源汽車銷量大幅增長，整體收入端與利潤端均出現(xiàn)大幅提升長，在新能源汽車市場持續(xù)火熱的帶動下，主機廠規(guī)模效應(yīng)疊加業(yè)績修復(fù)，下半年整車板塊向好趨勢有望延續(xù)。同時建議投資者暫時回避部分前期漲幅較大、估值相對較高的細(xì)分領(lǐng)域，等待回調(diào)時機后逢低入場。
二、關(guān)注大消費板塊中優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。上半年，隨著一系列擴內(nèi)需促消費政策持續(xù)發(fā)力，帶動消費市場穩(wěn)步恢復(fù)，上半年全國居民人均消費支出實際增長17.4%。后續(xù)消費行業(yè)修復(fù)動能有望持續(xù)，且在目前風(fēng)格輪動較快的情況下，消費板塊行情有望貫穿其中，配置方向上布局業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健、高景氣度持續(xù)的優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。
三，關(guān)注處于估值低位的大金融板塊。券商業(yè)績整體向好，二級市場受到提 振，目前板塊處于近十年估值 37%分位點，具備安全邊際和向上空間，建議 關(guān)注以券商為主的大金融板塊估值修復(fù)機會。
責(zé)任編輯：張書瑗
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
