近6成私募表示將持股過節(jié) 看好后市走勢(shì) 滬深300增強(qiáng)（004789）一鍵購買鏈接>>

過去十年歷史數(shù)據(jù) 十月家電消費(fèi)類上漲概率90% 看好天弘消費(fèi)指數(shù)（001631）一鍵購買鏈接>>　

　9月以來，化工、有色金屬、采掘、鋼鐵等四大周期行業(yè)A股市值合計(jì)減少1.11萬億元，不少昔日牛股砸出深坑。

　　12倍次新醫(yī)藥股跳水

　　單日回撤約28%

　　9月29日，滬深兩市延續(xù)低迷狀態(tài)，滬指收盤下跌1.83%，時(shí)隔近一個(gè)月再次跌破60日線。可燃冰、磷概念、有機(jī)硅、頁巖氣、氟概念等題材全線熄火，僅剩豬肉概念逆市走強(qiáng)。牧原股份、立華股份、神農(nóng)集團(tuán)、湘佳股份、溫氏股份漲超2%。

　　消息面上，目前，發(fā)改委正會(huì)同有關(guān)部門開展年內(nèi)第二輪中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)，地方也在加大力度收儲(chǔ)。國泰君安證券指出，政策干預(yù)常態(tài)化，生豬產(chǎn)能有望穩(wěn)定，從而平滑生豬周期，降低豬價(jià)波動(dòng)幅度，未來豬價(jià)或保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的通道內(nèi)。

　　截至收盤，兩市共計(jì)超3900股飄綠。清水源、富臨精工、佰仁醫(yī)療、華辰裝備、首華燃?xì)?/a>等股跌幅居前。除今日上市的新股外，佰仁醫(yī)療全天振幅32.99%排在首位。佰仁醫(yī)療是A股市場(chǎng)近兩年上市的次新大牛股之一，主業(yè)為動(dòng)物源性植介入醫(yī)療器械，公司上市不到兩年。該股今日以18.33%的漲幅開盤并創(chuàng)下歷史高價(jià)330元/股，與發(fā)行價(jià)相比累計(jì)漲幅最高達(dá)到12倍以上。但開盤短短4分鐘內(nèi)，佰仁醫(yī)療股價(jià)被砸至綠盤，尾盤收跌14.48%，從最高價(jià)到收盤，該股一天之內(nèi)回撤幅度達(dá)到27.73%。

　　周期板塊9月以來市值蒸發(fā)超萬億

　　周期股依然是資金出逃主要方向，華峰鋁業(yè)、石化機(jī)械、六國化工、鄂爾多斯、安納達(dá)等集體跌停。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，自9月以來，化工、有色金屬、采掘、鋼鐵等四大周期行業(yè)A股市值合計(jì)減少1.11萬億元。鋰電池三大龍頭贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、鹽湖股份，及稀土永磁概念龍頭北方稀土市值蒸發(fā)均超500億元。

　　“兩桶油”中國石油、中國石化市值分別增長(zhǎng)1781億元、191億元，煤炭龍頭中國神華市值增長(zhǎng)358億元。市值出現(xiàn)逆市增長(zhǎng)的還有維遠(yuǎn)股份、新宙邦、振華新材-U、廣匯能源、冀中能源等。

　　周期板塊加速下跌，不少昔日牛股砸出深坑。數(shù)據(jù)顯示，與年內(nèi)高點(diǎn)相比，上述四大周期行業(yè)股票平均回撤幅度27.68%。本立科技、中農(nóng)聯(lián)合、亞士創(chuàng)能、金發(fā)科技、中洲特材、阿拉丁、澳洋健康、河鋼資源、金力泰等股回撤幅度在50%以上。千億市值的周期龍頭如恒力石化、中信特鋼、榮盛石化、鹽湖股份、東方盛虹、北方稀土等回撤幅度超過周期股平均水平。

　　北上資金增持部分低估值周期龍頭

　　業(yè)內(nèi)人士表示，上個(gè)月周期股仍是各路資金眼里的香餑餑，轉(zhuǎn)眼間成了“棄兒”，這與近期持續(xù)發(fā)酵的“限電停產(chǎn)”不無關(guān)系。在“能耗雙控”目標(biāo)的壓力下，部分地區(qū)宣布嚴(yán)控能耗，實(shí)行用電降負(fù)荷，在確保安全的前提下，對(duì)重點(diǎn)用能企業(yè)限電限產(chǎn)。而國內(nèi)高耗能企業(yè)主要聚集在周期行業(yè)，出于對(duì)需求和產(chǎn)量下行的擔(dān)憂，資金提前選擇出局避險(xiǎn)。

　　有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看，能耗雙控趨嚴(yán)將繼續(xù)加速推動(dòng)綠色能源占比提升，高耗能企業(yè)也會(huì)采取實(shí)質(zhì)性措施加碼節(jié)能降耗的投資與改造。除了市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)關(guān)注的光伏、鋰電等方向外，相對(duì)低估值的風(fēng)電、水電、核電、氫能等也將長(zhǎng)期受益。

　　從9月以來北上資金的動(dòng)向來看，不同周期股之間受到的關(guān)注分化明顯。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，按照成交均價(jià)粗略計(jì)算，9月以來北上資金增持超億元的有49股，減持超億元的有44股。紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、萬華化學(xué)3股獲北上資金增持金額排名前三位，寶鋼股份、包鋼股份、北方稀土等3股減持金額排在前三位。

　　可以看出，北上資金增持金額居前的股票大多估值水平相對(duì)較低，如紫金礦業(yè)、萬華化學(xué)、桐昆股份、寶豐能源、潞安環(huán)能等市盈率均在30倍以下。而北上資金減持金額前5股中，有北方稀土、包鋼股份、合盛硅業(yè)、國瓷材料等市盈率均超50倍。

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責(zé)任編輯：王涵