觀點網訊：1月17日，廣州市城發投資基金管理有限公司發布公告，宣布2025年“21穗城01”債券的付息安排。該債券是城發基金于2021年面向專業投資者公開發行的公司債券（大灣區債）第一期，債券代碼為149359.SZ，簡稱“21穗城01”。
城發基金此次債券發行總額為人民幣5億元，債券期限為3+2年，票面利率為3.30%。債券以實名制記賬式形式發行，計息期限從2021年1月21日至2026年1月20日，付息日定于每年的1月21日，而兌付日則為2026年1月21日。該債券已于2021年1月27日在深圳證券交易所上市交易。
根據本期債券付息方案，每10張“21穗城01”面值人民幣1000元的債券，將派發利息人民幣33元（含稅）。非居民企業實際派發利息為每10張人民幣33元，而個人和證券投資基金債券持有人實際派發利息為每10張人民幣26.4元。債權登記日、債券付息日和債券除息日均為2025年1月21日。
付息對象為截止2025年1月20日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部“21穗城01”公司債券持有人。城發基金將委托中國結算深圳分公司進行資金劃付，確保本次付息資金足額劃付至指定銀行賬戶。
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