證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-005

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司關于

增加使用閑置資金購買理財產品額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2025年1月8日召開第五屆董事會第七次會議，第五屆監事會第六次會議，均審議通過了《關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的議案》，同意公司及子公司用總額不超過人民幣25億元的閑置資金購買（不超過18個月）的理財產品，包括但不限于商業銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產管理公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、低風險的投資理財產品。在此額度內，資金可以滾動使用，此次申請期限自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會止，并由董事會授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權并簽署合同文件，由公司財務中心負責具體組織實施。

一、本次使用閑置資金購買理財產品的基本情況

1、委托理財目的

為提高資金的使用效率，合理利用閑置資金，進一步增加公司收益，在確保不影響公司正常經營和資金正常使用計劃的情況下，將公司及全資子公司閑置資金購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。

2、資金來源

本次委托理財的資金來源為公司及全資子公司暫時閑置的資金。

3、投資額度

公司擬使用總額不超過人民幣25億元的閑置資金購買理財產品（不超過18個月），在該額度內由公司循環滾動使用。

4、有效期

自公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會止。

5、實施方式

由董事會授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權并簽署合同文件，由公司財務中心負責具體組織實施。

6、投資標的

為控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好的理財產品。包括但不限于投資商業銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產管理公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、低風險的投資理財產品。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

2、控制風險措施

（1）為控制風險，公司使用閑置的資金在以上額度內只能用于購買18個月以內的理財產品。

（2）使用閑置資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，將資金安全性放在首位，謹慎決策，公司經營管理層將跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。

（3）公司財務中心將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響

1、公司運用閑置資金進行理財產品投資，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。

2、通過適度的理財投資，可以提高公司的資金使用效率，并獲得一定的投資效益，提升公司的整體業績水平，為公司股東獲取更多的投資回報。

四、決策程序的履行

公司于2025年1月8日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議，均審議通過了《關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的議案》。公司本次購買理財產品的事項不構成關聯交易，本議案尚需提交公司股東大會審議。

1、獨立董事專門會議意見

公司在保證資金流動性和安全性且不影響公司經營業務開展的前提下，利用總額不超過人民幣25億元的閑置資金投資于金融機構發行的安全性高、流動性好、低風險的投資理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益，公司已履行了本次使用閑置資金購買理財產品事項相應的決策程序。

綜上，我們同意公司及全資子公司在董事會批準的額度和期限內，利用閑置資金購買理財產品。

2、監事會意見

公司使用閑置資金購買理財產品，履行了必要審批程序。公司使用閑置資金購買理財產品，是在確保公司日常運營所需資金及資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常經營，同時有利于提高資金的使用效率，增加公司的投資收益。同意公司及子公司使用不超過25億元人民幣的閑置資金購買理財產品。

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用資金委托理財的情況

單位：萬元

■

六、備查文件

1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

2、公司第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2025年1月8日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-006

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司關于

2025年度繼續開展套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月8日召開了第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于2025年度繼續開展套期保值業務的議案》，同意公司在大連商品交易所、鄭州商品交易所開展套期保值業務，本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議?，F將相關情況公告如下：

一、開展期貨、期權套期保值業務的目的

焦煤、焦炭、丙烷（國內期貨品種為LPG期貨及跨境Argus丙烷遠東指數期貨）、丙烯、聚丙烯等商品系公司的主要原料和產品，其現貨價格與期貨價格的波動聯動緊密。公司開展原材料及產品套期保值業務，主要是為了鎖定公司原材料成本和產品銷售價格，有效控制和防范由于原材料或產品價格變動帶來的市場風險，降低原材料或產品價格波動對公司正常生產經營的影響。公司僅限于開展以規避生產經營中的商品價格風險為目的的套期保值業務，不進行投機交易。

二、開展套期保值業務的基本情況

1、套期保值交易品種

公司開展期貨套期保值業務操作品種僅限于境內外期貨交易所掛牌交易的公司產品或原料對應的期貨合約、場內外期權。目前公司產品或原料包括焦煤、焦炭、丙烷（國內期貨品種為LPG期貨及跨境Argus丙烷遠東指數期貨）、丙烯、聚丙烯等。

2、投入金額及業務期限

隨著公司業務量不斷增長，公司根據生產經營情況，以當期現有原料產品庫存數及預計采購數為測算基準確定套期保值的數量。公司決定2025年度繼續開展套期保值業務，同時將累計投入保證金額度增加至不超過人民幣8億元，公司將利用自有資金以及銀行等金融機構的授信額度進行套期保值操作，不涉及募集資金。

本次開展套期保值業務的期限為自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會止，在上述額度范圍內，自有資金以及銀行等金融機構的授信額度可循環使用。

3、是否滿足《企業會計準則》規定的運用套期保值會計方法的相關條件的說明

公司開展套期保值業務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則》等相關規定執行。

三、套期保值業務的可行性分析

1、公司已制定《期現業務管理制度》，套期保值工作按照制度嚴格執行。

2、公司建立了完善的套期保值業務決策、操作、監督等工作分工和控制機制。公司期現業務領導小組為套期保值業務的決策機構；期現業務操作小組負責套期保值業務的交易方案執行和日常管理工作；期現業務監督小組負責對套期保值業務參與人員的具體工作進行監督。

3、公司將合理調度自有資金進行套期保值業務，嚴格控制資金規模，合理計劃與管理公司從事套期保值業務所需的保證金及后續護盤資金。

四、套期保值業務風險的具體措施

公司將設立專門的管理和內部控制系統，保證交易系統的正常運行，確保交易工作正常開展。針對期貨保值業務的主要風險點，公司擬采取的具體應對措施如下：

1、資金風險：因期貨市場價格波動過大，造成保證金不足的風險。公司套期保值業務以套期保值為目的，嚴格按照制定的套期保值方案執行，保值業務規模與公司經營業務相匹配，期貨、現貨匹配對沖價格波動風險；每個套期保值方案都要求做好資金測算，設置止損線，時時監控，避免發生保證金不足的風險。

2、基差風險：因期貨與現貨價格波動率不一致造成了期現價差發生變化，導致套期保值的效果出現偏離。期貨投研人員將加強市場信息的跟蹤，對現貨的供需情況和期貨的運行邏輯進行綜合分析，選擇合適的合約和套保比例，盡量降低基差波動造成的套期保值效果下降。

3、流動性風險：由于合約選擇不合理，交易不活躍，無法按市價進行開倉或平倉的風險。公司將重點關注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險。

4、操作風險：套期保值交易專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內控體系不完善造成的風險。公司將嚴格按照公司相關制度，建立嚴格的授權和崗位制度，加強相關人員的職業道德教育及業務培訓，提高相關人員的綜合素質。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。

5、信用風險：公司有完善的經紀公司選擇程序，所選擇的經紀公司運作規范、信譽良好，發生信用風險的概率較小，并且公司將根據交易規模通過在各經紀公司分倉交易，加強資金管理，降低風險。

6、技術風險：套期保值業務過程中，存在著因系統崩潰、程序錯誤、信息風險、通信失效等可能導致交易無法成交的風險。公司將選配多條通道，降低技術風險。

五、董事會審議情況

2025年1月8日公司召開第五屆董事會第七次會議，審議通過《關于2025年度繼續開展套期保值業務的議案》，同意公司使用自有資金以及銀行等金融機構的授信額度開展套期保值業務，公司投入保證金不超過人民幣8億元。期限為自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會止。公司董事會授權公司董事長或其授權人員在上述范圍內簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。

六、監事會意見

監事會認為，公司開展套期保值業務充分利用期貨市場的價格發現和套期保值功能，能有效防范和化解原料和產品價格波動帶來的經營風險。為防范風險，公司已加強內部控制，完善了相關制度，總體風險可控。該事項不存在損害投資者利益的情形，因此監事會同意公司開展套期保值業務。

七、備查文件

1、第五屆董事會第七次會議決議；

2、第五屆監事會第六次會議決議。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2025年1月8日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-008

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司

關于副董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于今日收到副董事長、董事單曰新先生提交的書面辭職報告，單曰新先生因達到國家法定退休年齡，申請辭去公司第五屆董事會副董事長、董事及董事會專門委員會相關職務。該事項不會對公司的日常經營與管理產生影響。

截至本公告日，單曰新先生持有公司股份1,304,200股，占公司總股本的0.15%。單曰新先生所持公司股份將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定進行管理。

根據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和《公司章程》等相關規定，單曰新先生辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司規范運作和正常生產經營，辭職報告自送達董事會之日起生效，公司將盡快完成董事的補選工作。

單曰新先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對單曰新先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

金能科技股份有限公司董事會

2025年1月8日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-003

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司

第五屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司全體董事出席了本次會議。

● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票。

一、董事會會議召開情況

金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議的書面通知于2025年1月6日以電子郵件、電話及專人送達方式發出，會議于2025年1月8日在公司會議室以現場及通訊表決的方式召開。應參加會議并表決的董事11名，實際參加會議并表決的董事11名，會議由董事長秦慶平先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、法規的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的公告》。

（二）審議并通過了《關于2025年度繼續開展期貨套期保值業務的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關于2025年度繼續開展期貨套期保值業務的公告》。

（三）審議并通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2025年1月8日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-004

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉債

金能科技股份有限公司

第五屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司全體監事出席了本次會議。

● 本次監事會全部議案均獲通過，無反對票。

一、監事會會議召開情況

金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議的書面通知于2025年1月6日以電子郵件、電話及專人送達方式發出，會議于2025年1月8日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。應參加會議并表決的監事3名，實際參加會議并表決的監事3名，會議由祝德增先生主持，公司全體監事會成員出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》等有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過了《關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關于增加使用閑置資金購買理財產品額度的公告》。

（二）審議并通過了《關于2025年度繼續開展期貨套期保值業務的議案》

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司關于2025年度繼續開展期貨套期保值業務的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司監事會

2025年1月8日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2025-007

金能科技股份有限公司關于

召開2025年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2025年1月24日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月24日 9點00分

召開地點：青島市西海岸新區龍橋路6號辦公樓12樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月24日

至2025年1月24日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過，相關公告已于2025年1月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；

（2）個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書；

（3）登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或以傳真方式登記，異地股東可采用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2025年1月24日上午9:00前。

3、登記地點：公司董事會辦公室。

六、其他事項

1、會議聯系方式

會務常設聯系人：公司董事會辦公室 王忠霞

電話號碼： 0534-2159288；

2、參加現場會議的股東請提前半小時到達會議現場；

3、與會股東的食宿及交通費自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事會

2025年1月9日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

金能科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月24日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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