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2、研發中心項目（電控空氣彈簧研發項目）

（1）項目實施主體：成都西菱動力部件有限公司

（2）項目實施地點：四川省成都市大邑縣大安路368號廠區

（3）項目實施期限：2年

（4）項目實施內容：開展電控空氣彈簧產品的研發，通過探索相關應用技術及新品研發的規律和特點，掌握行業關鍵核心技術、領先技術，豐富公司產品儲備，優化公司產品結構，更好地適應下游市場的多樣化需求，為公司業務的可持續發展賦能，加快電控空氣彈簧的國產化進程，保障我國汽車零部件行業供應鏈穩定、完整。

（5）投資計劃及進度：本項目計劃投資4,676.76萬元，其中計劃使用募集資金投資4,676.76萬元，具體投資計劃及進度如下：

單位：萬元

■

（二）項目可行性分析

1、渦輪增壓器擴產項目

（1）汽車零部件產業的發展是汽車行業發展的基石，我國政府一直高度重視汽車零部件產業的發展，提高汽車零部件產業生產力、培育汽車產業鏈集群，屬于國家支持鼓勵發展行業。

（2）渦輪增壓器能夠增強汽車動力、提高燃油效率，提升燃油的經濟性與環保性，符合環保和節能的要求。隨著國六排放的實施以及國家對環保的日益重視，渦輪增壓器項目建設符合國家節能減排、性能提升的整體戰略目標。

（3）渦輪增壓器設計、生產和檢測要求較為嚴格，具有較高的行業進入壁壘。外資企業博格華納、三菱重工、石川島播磨、霍尼韋爾等因研發創新能力較強，占據了絕大部分市場份額，市場供應集中度較高。公司渦輪增壓器產品具有比肩國際品牌的性能和顯著的成本價格優勢，獲得了理想、吉利、奇瑞、江淮等國內知名汽車整車主機廠商的認可，產品自量產以來銷量快速提升，行業地位不斷提高；同時公司經過多年市場運營具有一支經驗豐富的市場營銷團隊，具有豐富的客戶網絡資源，公司未來渦輪增壓器市場份額將進一步擴大。

2、研發中心項目（電控空氣彈簧研發項目）

（1）電控空氣彈簧能夠增加高速時車身的穩定性或復雜路況的通過性，提高駕乘人員的舒適性，具有操控穩定、高度可調、重量更輕及減振優秀的特點，電控空氣彈簧總成和配件均由外資頭部供應商壟斷，單車成本很高，主要配套于高端車型。近年來主機廠為了降成本將整個系統進行了拆分、分小部件定點，為國內本土供應商單點突破提供了機會，成本大大降低，市場滲透率逐步提升，其中空氣供給單元、空氣彈簧相對成熟，國產替代潛力巨大，具有良好的市場應用前景。

（2）公司擁有一支經驗豐富、技術過硬、高素質的研發管理隊伍，涉及材料、機械設計、精密加工、模擬仿真等多個專業領域，具備從產品概念設計到樣件生產和過程實驗驗證能力。為開展電控空氣彈簧零部件研發，公司組建了一支專業化的研發隊伍，具備開展項目的人力資源基礎。

（3）經過多年的市場運營，公司已經形成了一支經驗豐富的市場營銷團隊，與理想、吉利、奇瑞、比亞迪、豐田、江淮等眾多下游客戶形成了長期的合作伙伴關系，未來產品研發完成后能夠充分發揮市場及客戶網絡優勢，實現產品量產銷售，為公司提供新的增長動力。

（三）主要風險和應對措施

1、項目無法達到預期效益風險

募投項目的可行性分析是基于當前行業市場環境、發展趨勢、競爭格局、技術水平以及市場需求等因素作出的，由于市場情況在不斷地發展變化，募投項目可能出現延期實施、所處行業產業政策或市場環境發生變化、競爭加劇等情況，導致項目存在收益不及預期的風險。

應對措施：公司將時刻關注行業市場環境、發展趨勢、競爭格局、技術水平以及市場需求等因素的變化。若上述因素對本項目產生負面影響，公司將深入分析外部因素變化情況，及時調整項目規劃與發展方向，并對本項目的效益水平重新估計，結合公司實際情況判斷項目實施的可行性，防止募投項目出現重大損失。

2、市場風險

汽車發動機零部件需求受宏觀經濟環境、國家政策及行業發展影響較大，如果公司不能有效應對市場需求的變化，將會對募投項目產生較大影響。

應對措施：公司將密切關注宏觀經濟、行業形勢的變化，緊跟市場趨勢，充分發揮市場網絡優勢，加強市場開拓，不斷提高經營效率，加強成本管控，保持公司投資項目競爭優勢。

3、經營管理風險

隨著募投項目的實施，公司規模進一步擴大，在人、財、物等方面的布局不斷拓展，公司將面臨資源整合、內控制度、人才儲備、技術創新、市場開拓等方面的挑戰。如果未來公司經營管理能力不能適應規模擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著資產和業務規模的擴大而及時調整，將影響公司的運營效率和效果，使公司面臨一定的經營管理風險。

應對措施：公司將充分發揮在汽車零部件行業領域的研發及生產管理經驗，有計劃、有步驟地加強對既有管理人員的培訓，開拓管理人員思維、架構管理知識體系，將公司管理經驗與先進的管理理論相結合，為新研發及生產項目提供管理支撐。

4、人力資源風險

隨著募投項目的開展，公司對項目相關專業技術及綜合管理人才的需求將進一步增長。如果公司自身發展平臺和人才穩定機制不能與項目需求相匹配，項目實施將面臨人員流失與人力資源不足的風險。

應對措施：一方面，公司將注重外部人才的招聘與吸納，開展人才引進工作，通過校招、社招、推薦等方式，保持與各類人才的聯系，為項目引進外部人才預留良好的通道。另一方面，公司在汽車零部件領域耕耘數十年，建立起了豐富的汽車零部件專業人才儲備，公司將通過對內部人才的培養，采用用、留、選、育等人力資源機制，為項目順利開展提供人力資源保障。

5、研發失敗風險

公司本次募投項目調增新增加了電控空氣彈簧研發項目，若該等研發布局與未來行業的技術路線不匹配、研發進度落后于競爭對手、產品技術指標或經濟性未達預期，可能導致研發進度不及預期或存在研發失敗的風險，進而對公司的經營情況產生不利影響。

應對措施：公司將加強完善研發項目管理與監督機制，合理安排研發費用，加強人才培養和引進力度，不斷提升研發創新能力，并及時掌握電控空氣彈簧市場和技術發展方向，將研發工作與市場趨勢緊密結合。

（四）經濟效益分析

1、渦輪增壓器擴產項目

本項目稅后內部收益率為13.06%，項目稅后靜態投資回收期（年）為7.03年。提醒投資者注意本項目經濟效益分析是根據公司歷史情況、目前市場狀況及成本費用水平初步估算的結果，不代表公司對該項目的盈利預測。

2、研發中心項目（電控空氣彈簧研發項目）

本項目屬于研發項目，不直接產生經濟效益，但研發項目成功實施后，將豐富公司的產品類別，實現規模銷售后，可成為公司業績增長的新支撐點，鞏固公司在汽車零部件行業的市場地位。長遠來看，本項目的成功實施將有助于公司在日趨激烈的市場競爭中保持領先優勢。

四、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2024年12月30日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目子項目金額調整、新增募投項目暨項目延期的議案》，同意公司本次募投項目調整事項。

（二）監事會審議情況

2024年12月30日，公司召開第四屆監事會第十五次會議審議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目子項目金額調整、新增募投項目暨項目延期的議案》，監事會認為公司本次募集資金投資項目符合公司業務及戰略發展需要，能夠更合理、有效地使用募集資金，提升經濟效益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規的規定。監事會同意公司本次募投項目調整事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目子項目金額調整、新增募投項目暨項目延期事項已經公司董事會和監事會審議通過，尚需股東大會審議通過方可實施，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規的要求，調整后的募集資金投資項目仍屬于公司主營業務范疇，符合公司業務發展規劃和實際需要，有利于優化資源配置，進一步提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目子項目金額調整、新增募投項目暨項目延期事項無異議。

五、備查文件

1、《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》

2、《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議》

3、《中泰證券股份有限公司關于成都西菱動力科技股份有限公司部分募集資金投資項目子項目金額調整、新增募投項目暨項目延期的核查意見》

成都西菱動力科技股份有限公司董事會

2024年12月31日

證券代碼：300733證券簡稱：西菱動力 公告編號：2024-089

成都西菱動力科技股份有限公司

關于公司及全資子公司

使用部分閑置募集資金暫時補充

流動資金及進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都西菱動力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西菱動力”）第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十五次審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和正常進行的前提下，使用不超過14,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用不超過4,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。現將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意成都西菱動力科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2402號），公司向特定對象發行股票17,186,700股，發行價格為19.55元/股，募集資金總額為人民幣335,999,985.00元，扣除發行費用（不含增值稅）人民幣6,832,251.61元，實際募集資金凈額為人民幣329,167,733.39元。公司本次向特定對象發行股票募集資金已于2022年12月28日劃至公司指定賬戶，信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況進行了審驗，并于2022年12月29日出具了《成都西菱動力科技股份有限公司向特定對象發行股票募集資金驗資報告》（XYZH/2022CDAA9B0022號）。

二、募集資金使用情況

根據《成都西菱動力科技股份有限公司向特定對象發行股票募集說明書》披露的募集資金運用計劃，并經公司第三屆董事會第三十三次會議決議、第四屆董事會第十八次會議決議調整，本次向特定對象發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

■

截至2024年11月30日，公司向特定對象發行股票募集資金累計已使用153,701,779.71元，募集資金余額為179,632,933.24元（包括累計收到的銀行存款利息974,652.93元、理財產品收益3,195,267.69元，并扣除銀行手續費2,941.06元），其中存放于募集資金專戶25,212,933.24元，暫時補充流動資金139,420,000.00元，使用募集資金購買但尚未到期贖回的銀行理財產品余額15,000,000.00元。

三、前次及本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

（一）前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

公司于2024年1月5日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第九次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和正常進行的前提下，使用不超過17,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至公司或全資子公司募集資金專用賬戶。

截至本公告日，公司實際使用閑置募集資金17,000.00萬元暫時補充流動資金，公司已將3,058.00萬元歸還至公司募集資金專用賬戶，剩余13,942.00萬元將于2025年1月16日（12個月使用期限屆滿）之前歸還至公司募集資金專用賬戶。

（二）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

1、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

為提高閑置募集資金的使用效率，降低公司資金成本，節省公司財務費用，維護公司和股東的利益，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司及全資子公司將使用不超過14,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自2025年1月16日起不超過12個月，到期將歸還至公司及全資子公司募集資金專用賬戶。

2、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

公司日常經營對流動資金的需求不斷增加，本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，是本著股東利益最大化原則，結合生產經營的實際需求及具體的資金情況進行的。若公司及全資子公司使用14,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，假設按照中國人民銀行公布的貸款市場報價利率（LPR）一年期貸款利率3.10%測算，預計可減少公司利息支出434.00萬元（僅為測算數據），有效降低公司財務費用、提高募集資金使用效率，并同時緩解公司的資金壓力，提升公司經營效益。

3、使用閑置募集資金暫時性補充流動資金的說明

（1）公司及全資子公司本次使用部分暫時閑置募集資金暫時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及有關法律法規和規范性文件對于上市公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的規定，不存在與募集資金投資項目實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目投資計劃的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的行為。

（2）本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉債等的交易。

四、前次及本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

公司于2024年1月5日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第九次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在董事會審議通過之日起12個月內，且在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司及全資子公司根據募集資金投資項目建設進度，擬使用不超過5,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

截至本公告日，公司使用募集資金購買但尚未到期贖回的銀行理財產品余額為3,000.00萬元，其中1,500.00萬元將于2024年12月31日到期贖回，1,500.00萬元將于2025年1月8日到期贖回，未超過董事會審議通過的使用暫時閑置募集資金進行現金管理的額度及期限。

（二）本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

1、基本情況

（1）投資目的

為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響正常生產經營及確保資金安全的情況下，合理利用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的產品，實現現金的保值增值，為公司及股東獲取更多的回報。

（2）投資額度及期限

根據當前的資金使用狀況、募集資金投資項目建設進度并考慮保持充足的流動性，公司及全資子公司擬使用不超過4,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2025年1月16日起不超過12個月。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專項賬戶。

（3）投資產品品種

為控制風險，公司及全資子公司部分暫時閑置募集資金擬投資于低風險、流動性較高、投資回報相對較高的金融機構理財產品，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品。部分暫時閑置募集資金購買的上述產品不得用于質押且產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

（4）實施方式

公司董事會授權管理層在額度范圍和有效期內，全權處理公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理相關的一切事務。該授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。

公司財務部是購買現金管理產品的實施責任部門，負責擬定購買理財產品的計劃、落實具體的理財配置策略、理財的經辦和日常管理、理財的財務核算、理財相關資料的歸檔和保管等。

（5）信息披露

公司將依據深圳證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作，不會變相改變募集資金用途。

2、投資風險分析及風險控制措施

（1）投資風險分析

盡管本次公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風險，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（2）風險控制措施

①公司及全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品，并選擇低風險投資品種。

②公司及全資子公司財務部門將建立投資臺賬，安排專人與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤和分析投資產品投向、資金的運作情況，加強風險控制和監督，確保資金的安全。

③公司內部審計部門對理財所涉及的資金使用與開展情況進行審計和監督，定期或不定期對理財事項的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進行全面檢查或抽查，對理財的品種、時限、額度及授權審批程序是否符合規定出具相應意見，向董事會審計委員會匯報。

④獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

⑤公司將依據深圳證券交易所的相關規定，做好相關信息披露工作。

3、使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在不影響募集資金正常使用并有效控制風險的前提下實施，不會影響募集資金投資項目的建設和公司主營業務的開展，不存在變相改變募集資金用途的行為。通過合理配置資金、選擇合適的產品、擇機進行投資，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2024年12月30日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司及全資子公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和正常進行的前提下，使用不超過14,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至公司或全資子公司募集資金專用賬戶；審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，現階段募集資金在短期內出現部分閑置，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司及全資子公司根據募集資金投資項目建設進度，擬使用不超過4,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，能夠提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，符合公司和全體股東利益。

（二）監事會審議情況

2024年12月30日，公司召開第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會認為公司及全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目建設的資金需求和正常進行，符合相關法律法規的規定；審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為本次公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，能夠提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規的規定。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次公司及全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金及進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等法律法規的要求，有利于提高募集資金使用效率，減少公司財務成本或能夠獲得一定投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。保薦機構對本次公司及全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金及進行現金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》

2、《成都西菱動力科技股份有限公司第四屆監事會第十五次決議》

3、《中泰證券股份有限公司關于成都西菱動力科技股份有限公司及全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

成都西菱動力科技股份有限公司董事會

2024年12月31日

證券代碼：300733證券簡稱：西菱動力 公告編號：2024-093

成都西菱動力科技股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金

進行現金管理到期收回的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都西菱動力科技股份有限公司（簡稱“公司”）于2024年1月5日召開第四屆董事會第十一次會議并審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，使用暫時閑置募集資金人民幣5,000萬元進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、風險較低、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型理財產品或存款產品，期限自2024年1月16日起不超過12個月。在上述額度及投資期限內，可循環滾動使用。授權公司董事長及其委托代理人辦理具體事宜。公司監事會、保薦機構已經對公司現金管理事項發表了明確同意意見。具體內容詳見公司在《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金及進行現金管理的公告》（公告編號：2024-008）。公司子公司根據上述決議進行現金管理，現有部分現金管理資金到期收回，相關情況如下：

一、募集資金現金管理到期收回的情況

1、公司全資子公司成都西菱動力部件有限公司與交通銀行股份有限公司簽訂《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款協議》，使用暫時閑置募集資金人民幣1,500.00萬元購買結構性存款產品，期限為2024年12月12日至2024年12月31日。具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展情況公告》（公告編號：2024-087）。

該產品已經到期，收回本金人民幣1,500.00萬元，取得收益人民幣16,787.67元。

二、備查文件

1、交通銀行業務回單

成都西菱動力科技股份有限公司董事會

2024年12月31日

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