股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 公告編號：臨2024-045號

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02、22穗發01、22穗發02

公司債券代碼：188103、188281、185829、137727

廣州發展集團股份有限公司關于2024年度第二期超短期融資券（品種二）兌付公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為保證廣州發展集團股份有限公司2024年度第二期超短期融資券(品種二)兌付工作的順利進行，便于投資者及時領取兌付資金，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1.發行人：廣州發展集團股份有限公司

2.債項名稱：廣州發展集團股份有限公司2024年度第二期超短期融資券(品種二)

3.債項簡稱：24廣州發展SCP002B

4.債項代碼：012481914.IB

5.發行金額：人民幣5億元

6.起息日 ：2024年6月20日

7.發行期限：60天

8.債項余額：人民幣5億元

9.最新評級情況：主體評級AAA級

10.償還類別：本息兌付

11.本計息期債項利率：1.75%

12.本金利息兌付日：2024年8月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個工作日，順延期間不另計息）

13.本期應償付本息金額：501,438,356.16元

二、兌付相關事宜

托管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶后，由銀行間市場清算所股份有限公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券兌付日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

三、相關機構聯系人和聯系方式

1.發行人：廣州發展集團股份有限公司

聯系人: 郭曉川

聯系方式：020-37850365

2.存續期管理機構：杭州銀行股份有限公司

聯系人：冉靜

聯系方式：0571-87257069

3.登記托管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

聯系部門：運營部

聯系人：謝晨燕、陳龔榮

聯系方式：021-23198888，021-23198682

特此公告。

廣州發展集團股份有限公司

2024年8月10日

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