公告送出日期:2024年3月22日
1. 公告基本信息
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注:(1)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
(2)本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。
2.與分紅相關的其他信息
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3.其他需要提示的事項
(1)權益登記日當日有效申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當日有效贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
(2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。如變更分紅方式,請于2024年3月22日15:00前到基金銷售機構辦理變更手續。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構的記錄為準。
(3)當投資者的現金紅利小于最低現金紅利發放限額5.00元(不含5.00 元)時,注冊登記機構則將投資者的現金紅利按2024年3月25日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
(4)本次分紅不會改變本基金的風險收益特征,也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。本基金分紅后,基金后續運作受市場波動等因素的影響,有可能出現基金凈值低于初始面值的風險。
(5)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.taipingfund.com.cn),或撥打客戶服務電話021-61560999、400‐028‐8699咨詢相關信息。
(6)本公告的最終解釋權歸本基金管理人所有。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現,投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
特此公告
太平基金管理有限公司
2024年3月22日
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