一、公募REITs基本信息

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二、關于公募REITs交易情況的提示

2024年2月19日，本基金在二級市場的收盤價為5.102元，當日漲幅為5.61%。

截至本公告發布之日，本基金投資的基礎設施項目經營穩定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場交易價格受多種因素影響，敬請投資者關注交易價格波動風險，在理性判斷的基礎上進行投資決策。

三、基礎設施項目的經營業績情況

2023年，嘉通高速完成通行費收入46,715.4萬元（含增值稅，下同），相較2022年同比上漲8.2%。2024年1月，嘉通高速完成通行費收入4,359.3萬元，日均相較2023年日均增長9.9%。基金管理人與運營管理機構采取了一系列積極措施以提升項目總體表現，底層資產收入保持持續增長態勢，且貨車業績較2023年明顯恢復。

為提升基金業績表現，增厚投資人回報，基金管理人與運營管理機構持續推動與貸款銀行協商調降項目公司現有借款利率、優化資本結構，并積極推進嘉通高速收費站無人化改造等事宜，努力提升基金可供分配金額并提高全周期回報率。

以上內容已經本基礎設施項目的運營管理實施機構確認。

四、價格變動對基金份額持有人權益影響

（一）凈現金流分派率說明

基金二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上漲/下降，導致投資者實際的凈現金流分派率降低/提高。

本基金2023年度可供分配金額為320,358,076.61元，基于上述數據，凈現金流分派率的計算方法舉例說明如下：

1、投資人在首次發行時買入本基金，買入價格9.399元/份，該投資者的2023年度凈現金流分派率為：

320,358,076.61/(9.399*1,000,000,000)=3.41%。

2、投資人在2024年2月19日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為2024年2月19日收盤價5.102元/份，該投資者的2023年度凈現金流分派率為：

320,358,076.61/(5.102*1,000,000,000)=6.28%。

在此需特別說明的是：

①基金首次發行時的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金發行規模，對應到每個投資者的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金買入成本。二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上漲/下降，導致投資者實際的凈現金流分派率降低/提高。

②以上計算說明中的2023年度可供分配金額系根據本基金2023年第一至第四季度報告披露的可供分配金額相加得出，本基金全年可供分配金額以2023年年度報告披露為準。

③凈現金流分派率不等同于基金的收益率。

（二）內部收益率（IRR）說明

內部收益率（IRR）為使得投資基金產生的未來現金流折現現值等于買入成本的收益率。

基金管理人測算的內部收益率基于2022年末的資產評估價值、資產評估報告中的全周期各年凈現金流假設數據等假設條件。二級市場交易價格上漲會導致買入成本上漲，導致投資者實際全周期內部收益率降低。二級市場交易價格下跌會導致買入成本下降，導致投資者實際全周期內部收益率提高。全周期內部收益率的計算舉例說明如下：

1、投資人在首次發行時買入本基金，買入價格9.399元/份，考慮分紅除權后，預測該投資者剩余存續期內基金全周期內部收益率預測值約6.98%。

2、投資人通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為2024年2月19日收盤價5.102元/份，預測該投資者存續期內基金全周期內部收益率預測值約13.29%。

以上IRR預測值系基于2022年末資產評估報告中的全周期各年凈現金流假設數據等假設條件，因未來經營的不確定性，上述收益率不代表投資者未來實際可得的IRR。

五、相關機構聯系方式

投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-818-6666）或通過本公司官網（www.ChinaAMC.com）咨詢有關詳情。

六、風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關業務前，應當認真閱讀本基金的基金合同、最新的招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年二月二十日

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