一、公募REITs基本信息

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二、關于交易情況的提示

2024年2月19日，本基金在二級市場的收盤價為2.181元/份，相較于2024年2月8日收盤價的漲幅為5.98%。

截至本公告發布之日，本基金投資的基礎設施項目經營穩定，基金投資運作正常，外部管理機構履職正常，無應披露而未披露的重大信息，亦未發現對本基金有重大影響的輿情信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。鄭重提醒廣大投資者注意本基金投資風險，審慎決策，理智投資。

(一)近期經營情況

本基金投資的基礎設施項目為現代物流中心和世紀物流園。以獲取基礎設施項目租金、收費等穩定現金流為目的，根據《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2023年第4季度報告》，本基金2023年累計可供分配金額為96,034,519.49元。

(二)凈現金流分派率說明

根據《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2023年度擴募并新購入基礎設施項目招募說明書》，紅土創新鹽田港REIT2024年度預測的可供分配金額為91,874,665.78元。基于上述預測數據，凈現金流分派率的計算方法舉例說明如下：

1、投資者在2023年6月16日紅土創新鹽田港REIT第一次擴募份額上市時買入本基金，買入價格為2.700元/份，該投資者的2024年度年化凈現金流分派率預測值=91,874,665.78/(2.700×953,629,628.00)=3.57%。

2、投資者在2024年2月19日通過二級市場交易買入本基金，假設買入價格為當天收盤價2.181元/份，該投資者的2024年度年化凈現金流分派率預測值=91,874,665.78/(2.181×953,629,628.00)=4.42%。

需特別說明的是：

1、以上計算說明中的2024年可供分配金額系根據《紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2023年度擴募并新購入基礎設施項目招募說明書》披露的預測數據予以假設，不代表本基金實際年度的可供分配金額。

2、基金發行時的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金發行規模，對應到每個投資者的年化凈現金流分派率預測值=預計年度可供分配現金流/基金買入成本。二級市場交易價格上漲/下跌會導致買入成本上升/下降，導致投資者實際的凈現金流分派率降低/提高。

3、凈現金流分派率不等同于基金的收益率。

三、相關機構聯系方式

投資者可以登錄紅土創新基金管理有限公司網站（www.htcxfund.com）或撥打紅土創新基金管理有限公司客戶服務熱線 400-060-3333（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。

四、風險提示

截至本公告日，本基金運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者在參與本基金相關業務前，應當認真閱讀本基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。

特此公告。

紅土創新基金管理有限公司

2024年2月20日

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