一、公募REITs基本信息

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二、基礎設施項目的基本情況

本基金的基礎設施項目為項目公司享有特許經營權的渝遂高速（重慶段），高速公路起于G93沙坪壩收費站，途徑沙坪壩區、璧山區、銅梁區、潼南區四區，止于重慶市與四川省遂寧市交界處，全長93.26公里。2023年第四季度基礎設施項目整體運營情況良好，無重大安全生產事故。

三、基礎設施項目生產經營情況的說明

（一）基礎設施項目2023年12月主要運營數據

報告期內，基礎設施項目公司整體運營情況良好，本高速公路通行費收入來源分散，無重要現金流提供方，外部管理機構未發生變動。

本基金基礎資產渝遂高速（重慶段）12月主要運營數據如下：

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備注：

①日均收費車流量計算方法：當月總收費車流量/當月自然天數；

②收費車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑；

③以上為聯網中心當期清分數據，未經審計，該數據不包括聯網中心對以前月度清分數據的調整部分及通行費套餐補助等，因此各月加總與定期報告披露數據可能存在較小差異，以定期報告披露為準。

（二）基礎設施項目2023年第四季度主要運營情況

根據《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規則適用指引第5號一一臨時報告（試行）》第3.3條、3.5條、3.6條之規定，本基金所持有的基礎設施項目在2023年第四季度主營業務收入（即車輛通行費收入）同比變動超過20%；日均收費車流量、斷面標準車流量及出入口車流量同比變動超過20%；毛利率同比變動超過20%，現將情況公告如下：

2023年第四季度，基礎設施項目車輛通行費收入實現182,580,771.97元，較2022年四季度同比增長47.55%。

2023年第四季度，日均收費車流量為24336輛，較2022年四季度同比增長49.8%；斷面標準車流量為266.81萬輛，較2022年四季度同比增長40.87%；基礎設施項目出入口通行量為967.63萬輛，較2022年四季度同比增長43.31%。

2023年第四季度，基礎設施項目毛利率為6.05%，較2022年四季度毛利率增加42.29個百分點。

注：以上為聯網中心當期清分數據，未經審計，最終數據以經年度審計后的數據為準。

（三）基礎設施項目經營情況變化的原因分析

2023年第四季度基礎設施項目通行費、出入口通行量、斷面標準車流量、日均收費車流量及毛利率等數據同比情況均發生重大變化的主要原因系：

（1）2022年第四季度本基金基礎設施項目的通行費收入及車流量情況受到階段性減免10%貨車通行費政策和宏觀因素影響，導致2022年第四季度基數較低；

（2）2023年第四季度川渝地區經濟持續恢復，居民出行意愿增強，本基金基礎設施項目的通行費收入有所增長，車流量恢復情況良好。

（四）對持有人的影響及擬采取的應對措施

2023年第四季度基礎設施項目的通行費收入、出入口通行量、斷面標準車流量、日均收費車流量以及毛利率的增長預計將對基礎設施項目在2023年全年的運營情況、經營業績產生積極影響。需要關注的是，上述指標的重大變化主要系2022年第四季度基數較低等原因所致，預計不具有可持續性。基金份額持有人的收益受到多方面因素影響，實際收益情況以定期報告披露數據為準。

基金管理人、運營管理機構、項目公司將持續緊密合作，密切關注基礎設施項目的通行費收入、車流量等指標的變動情況，積極采取各種必要措施維護道路安全暢通和平穩運營，保障基金份額持有人利益。

四、其他說明

投資者可登錄基金管理人網站（www.gfund.com）或撥打基金管理人客戶服務電話（4000-2000-18）進行相關咨詢。

上述基礎設施項目主要運營數據已經本基金外部管理機構確認。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資本基金前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的投資目標、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，自主判斷基金投資價值，自主、謹慎做出投資決策，并自行承擔投資風險。

特此公告。

國金基金管理有限公司

2024年1月13日

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