華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了廣州集泰化工股份有限公司（證券簡稱：集泰股份，代碼：002909）非公開發行A股股票的認購。根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下公募基金投資集泰股份本次非公開發行A股股票的相關信息公告如下：
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注：基金資產凈值、賬面價值為2024年1月11日數據。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十三日
華夏基金管理有限公司
關于旗下基金投資關聯方承銷證券的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、各基金基金合同及招募說明書等規定，在履行規定審批程序并經基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了廣州環投永興集團股份有限公司（以下簡稱“永興股份”）首次公開發行人民幣普通股（A股）的網下申購。本公司控股股東中信證券股份有限公司為永興股份本次發行的保薦人（聯席主承銷商），聯席主承銷商國泰君安證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）的重大關聯方。永興股份本次發行價格為人民幣16.20元/股，由發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協商確定。本公司旗下部分公募基金參與永興股份本次發行網下申購的相關信息如下：
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特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二四年一月十三日
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