本文源自：財聯社
本周A股指數整體來看表現得波瀾不驚，周五在午后“國家隊”入場增持ETF基金的消息催化下，滬指回暖完成12月“開門紅”。另一邊，從北向資金動向來看，本周合計凈買入16.08億元，終結凈流出的同時，凈買入額刷新了近4個月新高，“聰明錢”轉向的契機或許已然出現。
北向資金周凈買入創近16周新高
具體來看，北向資金本周情緒“陰晴不定”，周三減倉凈賣出50.8億元，周四回流大幅凈買入85.16億元，創出近4個月來最大單日凈買入額，然而周五又再次減倉賣出49.97億元。
另一個值得注意的是，北向資金本周合計凈買入16.08億元，不僅終結了連續三周的凈流出，周凈買入額更是創出了近16周新高。
業內人士認為，隨著北向資金回流，大盤藍籌股有所走強，對股指起到了呵護作用。投資者近期在關注權重股走勢的同時，可留意短期超跌的品種。
超40億！北向資金瘋狂掃貨半導體板塊
從行業凈流入來看，本周半導體獲北向資金凈買入居首，被增持42.98億元。另外，醫療器械、生物制藥、電力行業被北向資金凈買入超10億元，分別被增持21.52億元、11.64億元、11.58億元。
廣發證券表示，由于本土晶圓產能的持續擴張和公司自身的產品競爭力、廣闊的份額增長空間和品類擴張能力，這些廠商有望加速提升半導體設備的國產份額，成長速度和空間均十分顯著。建議關注在半導體核心工藝環節強勢卡位和今年有新品類拓展的公司。
湘財證券提出了兩個半導體板塊的關注點。
關注點一：供給端，半導體產業庫存去化已有顯著成效，國內庫存調整已基本到位；需求端消費電子、工業領域的回暖跡象漸顯。同時晶圓代工行業的競爭加劇，2024年上半年價格預計持續下調，利好上游C設計企業。建議關注消費電子產業鏈相關的企業。
關注點二︰關注數據中心及數字化建設產業鏈核心企業，如CPU、GPU設計龍頭。政府數字化建設投入預計將帶動國產計算機、CPU、GPU等產品的采購量穩步提升，AI領域的蓬勃發展疊加外部政策限制會推動具備自主安全性及技術壁壘的CPU、GPU頭部企業發展。
從行業流出來看，銀行、釀酒行業、電池被北向資金凈賣出居前，分別被減持34.25億元、19.2億元、17.31億元。
北向資金大手筆加倉了這些股
從個股角度來看，在滬股通大比例加倉個股榜單中，海光信息、立達信、江中藥業位列前三，增持比例分別為1.92%、1.56%、1.39%。
另外值得注意的是，滬股通大比例加倉前十個股，增持比例均超1%。
在深股通大比例加倉個股榜單中，天音控股、太陽電纜、湯姆貓位列前三，被增持比例均超過1.2%。
券商12月金股出爐
隨著12月的到來，各家券商陸續發布月度金股。
根據開源證券12月1日《券商金股解析月報》統計，全市場41家券商發布的金股，去重后金股數量合計為291只。按照相對上月是否新進，將全體金股分為新進金股和重復金股兩類。在重復金股中，推薦次數靠前的金股為：貴州茅臺（7次）、長安汽車（5次）、中國神華（5次）、牧原股份（4次）、東睦股份（3次）等；在新進金股中，12月份推薦次數靠前的金股為：美的集團（2次）、顧家家居（2次）、德龍激光（2次）、芯源微（2次）、強力新材（2次）等。
行業方面，12月份電子、醫藥生物、汽車、機械設備等行業金股數量占比靠前。12月份金股權重靠前的行業分別為：電子（12.1%）、醫藥生物（10.8%）、汽車（7.0%）、機械設備（6.7%）。相比于上月，本月權重增加最多的行業為：煤炭（+2.4%）、基礎化工（+1.9%）、電子（+1.7%）；權重減少最多的行業為：醫藥生物（-2.0%）、電力設備（-1.7%）、計算機（-1.5%）。
具體到行業內部的金股推薦方面，主要熱門行業內部，券商推薦數量前5的金股明細：天岳先進、恒瑞醫藥、長安汽車、東睦股份、貴州茅臺、德賽西威、衛星化學、海格通信等金股，在各大行業中推薦次數最多。
電子行業排名前五為，天岳先進（3次）、強力新材（2次）、芯源微（2次）、海光信息（2次）、韋爾股份（2次）。汽車行業前五為，長安汽車（5次）、拓普集團（2次）、貝斯特（2次）、中鼎股份（2次）、愛柯迪（1次）。
對于12月行情走勢，申萬宏源策略認為，目前來到了動力切換的窗口：中美經貿關系改善事件性交易時點已過，美聯儲加息結束交易的短期演繹也已趨于充分。后續行情的看點將是美聯儲經濟回落進一步確認/國內穩增長持續催化/國內金融改革加碼。
行業方面，廣發策略韋冀星、戴康研報稱，我們利用景氣預期行業比較框架，選取了最新景氣預期前五一級行業和后五規避行業。前五一級行業分別為：綜合，傳媒，社會服務，房地產，建筑材料。個股篩選方面，最新景氣預期基礎池的個股最多分布于食品飲料、電子和機械設備行業。
責任編輯：吳思楠
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