本公司董事會及董事保證基金上市交易公告書所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金（QDII）將于2023年11月15日在深圳證券交易所上市，上市交易公告書全文于2023年11月10日在本公司網站[www.jsfund.cn]和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（400-600-8800）咨詢。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年11月10日

關于嘉實標普石油天然氣勘探

及生產精選行業交易型開放式

指數證券投資基金（QDII）調整申購

贖回現金替代處理規則的公告

為更好地滿足投資者的投資需求，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”；場內簡稱：標普油氣ETF；交易代碼：159518），根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則，以及本基金基金合同、招募說明書等有關規定，擬自2023年11月15日起調整本基金申購贖回中現金替代的處理規則（即2023年11月15日的申購贖回作為新規則適用起點），具體如下：

一、申購贖回現金替代處理規則調整

■

本次調整對基金份額持有人利益無實質性不利影響，并已履行了規定的程序，符合相關法律法規的規定及《基金合同》的規定。該事項不涉及《基金合同》的修訂，調整后的申購贖回現金替代處理規則等詳見本基金招募說明書更新。

二、重要提示

1、根據《嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回業務的公告》，本基金將于2023年11月15日開放日常申購、贖回業務，投資者于2023年11月15日提出的申購贖回申請適用于調整后的申購贖回現金替代處理規則。

2、本次調整符合相關法律法規及基金合同的規定，本公告僅對申購贖回現金替代處理規則調整的有關事項進行說明，本基金的招募說明書中涉及的調整內容將進行相應更新。

3、投資者在銷售機構辦理上述業務時，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資人投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要及其更新等法律文件。

投資者可以登錄本公司網站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務電話（400-600-8800）咨詢相關信息。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年11月10日

嘉實標普石油天然氣勘探

及生產精選行業交易型開放式

指數證券投資基金（QDII）開放日常申購、

贖回業務的公告

公告送出日期：2023年11月10日

1 公告基本信息

■

注：本基金將自2023年11月15日起在深圳證券交易所上市交易。

2 日常申購、贖回業務的辦理時間

投資人可在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回（若該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權決定本基金是否開放基金份額申購、贖回或其他業務），具體辦理時間為深圳證券交易所和境外主要投資場所的共同交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常申購、贖回業務

3.1申購和贖回的數額限制

投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金目前的最小申購贖回單位為100萬份基金份額。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素，對基金的最小申購贖回單位進行調整，并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

基金管理人可以根據市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在法律法規允許的情況下，調整申購和贖回的數量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購和贖回費率

投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

3.3其他與申購和贖回相關的事項

（1）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回業務。

基金管理人在開始辦理申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據實際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網站公示。

（2）申購和贖回的原則

a、基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

b、基金的申購對價、贖回對價包括現金替代、現金差額及其他對價；在條件允許的情況下基金管理人可以調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

c、申購、贖回申請提交后不得撤銷；

d、申購、贖回應遵守業務規則的規定；

e、本基金申購、贖回的幣種為人民幣；基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況下，增加其他幣種的申購、贖回，其他幣種申購、贖回的具體規則屆時將另行公告；

f、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，或依據深圳證券交易所或登記結算機構相關規則及其變更調整，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（3）申購和贖回的程序

a、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金，否則所提交的申購、贖回申請無效。

b、申購和贖回申請的確認

本基金申購申請、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

c、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定。

本基金現金申購業務中的現金替代采用逐筆全額結算（T日日間RTGS交收+T日日終逐筆全額非擔保交收）處理；現金贖回業務中的現金替代采用代收代付處理；現金申購、贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付處理。

投資者T日現金申購后，正常情況下，如選擇采用RTGS交收且申購資金足額的，登記結算機構在T日日間實時辦理基金份額及現金替代的清算交收；T日日間資金不足或不選擇RTGS交收的，登記結算機構在T 日收市后辦理基金份額及現金替代的清算交收，并將結果發送給基金管理人、申購贖回代理券商和基金托管人?；鸸芾砣嗽赥+2日辦理現金差額的清算，在T+3日辦理現金差額的交收。

投資者T日提交的現金贖回申請受理后，登記結算機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的清算，在T日辦理基金份額的交收，并將結果發送給基金管理人、申購贖回代理券商和基金托管人?；鸸芾砣嗽赥+2日辦理現金差額的清算，在T+3日辦理現金差額的交收。贖回的現金替代款將自有效贖回申請之日起10個工作日內劃往基金份額持有人賬戶。

外管局相關規定有變更或本基金境外投資主要市場的交易清算規則有變更時，申購贖回現金替代款支付時間將相應調整。當基金境外投資主要市場休市或暫停交易時，贖回現金替代款支付的時間順延。

對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導致投資者現金申購失敗的情形，按照申購贖回代理券商的相關規則處理。

如果登記結算機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據業務規則和參與各方相關協議及其不時修訂的有關規定進行處理。

基金管理人、深圳證券交易所、登記結算機構可在法律法規允許的范圍內，對基金份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規則等進行調整，基金管理人應最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（4）申購、贖回的對價

申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

4 基金銷售機構

本基金的申購贖回代理券商（一級交易商）包括：中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司等。

各申購贖回代理券商辦理本基金日常申購、贖回業務的流程、規則以及投資者需要提交的文件等信息，請參照各申購贖回代理券商的規定。若增加或變更申購贖回代理券商，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）將及時在本公司網站公示，敬請投資者留意

5 基金份額凈值公告的披露安排

自2023年11月15日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日后的第2個工作日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日后的第2個工作日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

6 其他需要提示的事項

6.1投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀《嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金（QDII）招募說明書》，亦可登陸本公司網站（www.jsfund.cn）進行查詢。

6.2有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。

6.3風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

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