◎記者 王彭

近期，新能源板塊迎來海外“聰明錢”大舉抄底。最新數據顯示，歐洲巨頭施羅德旗下3只旗艦基金今年4月均對寧德時代加倉80%。此外，寧德時代在上周獲北向資金凈買入21億元，在所有股票中排名首位。除了寧德時代，今年以來已有多家新能源公司獲北向資金加倉超過10億元。在外資機構看來，新能源板塊估值已進入歷史相對低位，伴隨基本面逐步改善，該板塊已迎來較好的布局時機。

在去年跌逾30%后，今年以來，鋰電池龍頭寧德時代的走勢一波三折，截至5月16日，該股今年以來漲幅為10.07%。數據顯示，施羅德旗下3只旗艦基金——施羅德國際精選基金中國A、施羅德國際精選基金大中華A 和施羅德國際精選基金中國機遇今年4月大舉增持寧德時代，增持幅度均為80%。另一歐洲巨頭安聯投資旗下安聯神州A股基金早在今年3月便大手筆加倉寧德時代，加倉幅度為22.17%。

除了海外中國股票基金，寧德時代同樣獲得了北向資金的青睞。Choice數據顯示，寧德時代上周獲北向資金凈買入21億元，在所有股票中排名首位。信達證券在近日發布的一份研報中分析稱，2022年電池板塊利潤有所承壓，2023年一季度，龍頭企業盈利能力凸顯，未來隨著儲能業務比例提升和一體化逐步兌現，其盈利有望增加。

實際上，除了寧德時代，多只新能源板塊個股今年以來均獲北向資金流入。Choice數據顯示，截至5月15日，以新能源板塊為主的電力設備股今年以來合計獲得北向資金凈買入逾400億元，其中寧德時代獲北向資金凈買入205.5億元。此外，匯川技術、天合光能、隆基綠能、國電南瑞、晶澳科技和福斯特均獲北向資金凈買入超過10億元。從持股占比來看，南網科技、許繼電氣、維科技術、晶科能源、天合光能、固德威等個股今年以來均獲北向資金加倉逾3個百分點。

國金證券在近日發布的一份研報中稱，新能源板塊前期承壓，股價或已進入合理區間，疊加一季報業績增速可觀，資金逐步從交易行為向買入配置行為過渡。

“2023年開始，光伏硅料產能的釋放帶來的終端組件價格下行勢必會激發出全球更多裝機需求，產業鏈大部分有技術或市場壁壘的公司將迎來持續的超額盈利，從一季度的行業經營草根跟蹤來看，全產業鏈景氣度非常高，頭部組件企業的月度排產都呈現逐月環比提升狀態，這是以往很難看到的景象。”摩根資產管理基金經理趙隆隆稱。

趙隆隆進一步表示，目前新能源（光儲等）主流標的估值已回歸歷史相對低位，廣闊的成長空間及扎實的行業經營基本面或將在2023年帶來較大投資機會。

瑞士百達資產管理主題股票高級投資基金經理杜一認為，石化行業經過數年的發展，目前已處在非常成熟的時期，而新能源作為其替代行業，在未來三四十年都會有良好的增長空間。細分來看，工業軟件、綠色建筑及工業自動化等行業可以重點關注。

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