原標題：浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金在興業銀行開通基金轉換業務及參加其費率優惠活動的公告

　　根據浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與興業銀行股份有限公司（以下簡稱“興業銀行”）協商一致，決定自2021年8月2日起本公司旗下部分基金在興業銀行開通基金轉換業務，并參加興業銀行的費率優惠活動。

　　投資者可通過興業銀行在全國各城市的指定營業網點辦理下述基金的開戶、申購、贖回、轉換等業務，具體業務辦理程序以興業銀行相關業務規定為準。

　　一、基金費率優惠活動

　　1、參與費率優惠活動基金為本公司旗下已在興業銀行代銷上線的基金，后續上線基金的優惠活動以屆時公告為準?。

　　2、投資者通過興業銀行進行基金申購及基金定投業務，均參加興業銀行的費率優惠活動，固定費率不打折，具體費率優惠活動細則以興業銀行公告為準。

　　3、有關上述費率優惠活動的具體費率折扣及活動起止時間，敬請投資者留意興業銀行的有關公告。

　　二、基金轉換

　　1、參與基金

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　　2、適用基金范圍

　　本公司旗下上述基金均開通相互之間的轉換業務（同一基金不同類別份額之間除外）。

　　本公司今后發行的其他開放式基金的基金轉換業務將另行公告。

　　3、適用投資人

　　本次開通的基金轉換業務適用于所有已通過興業銀行渠道持有上述任一基金的機構投資者和個人投資者。

　　4、適用銷售機構

　　興業銀行銷售渠道。

　　5、基金轉換業務費用

　　基金轉換費用依照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費補差的標準收取。

　　1）贖回費用

　　按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或登陸本公司網站（www.py-axa.com）查詢。

　　2）申購費用補差

　　按照轉入基金與轉出基金申購費用的差額收取補差費，具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或登陸本公司網站（www.py-axa.com）查詢相關費率公告。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時，每次按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額收取轉換補差費；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時，不收取轉換補差費。

　　3）具體計算公式

　　轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

　　轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

　　補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

　　（1）如計算所得補差費用小于0，則補差費用為0；

　　（2）如果轉入基金申購費適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費，轉出基金申購費=轉入金額×轉出基金申購費率/（1+轉出基金申購費率）；

　　（3）如果轉出基金申購費適用固定費用時，則轉入基金申購費=轉入金額×轉入基金申購費率/（1+轉入基金申購費率），轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。

　　凈轉入金額=轉入金額-補差費用

　　如轉出基金為贖回帶走未付收益的貨幣基金，則凈轉入金額=轉入金額-補差費用+轉出基金份額對應的未付收益

　　轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

　　轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金資產承擔。

　　轉換費用由基金份額持有人承擔，對于轉出基金贖回業務收取贖回費的，基金轉出時，歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。

　　4）基金轉換業務舉例說明

　　例一：某投資者在興業銀行渠道持有浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金A類份額10,000份。該投資者將這10,000份浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金A類份額轉換為浦銀安盛先進制造混合型證券投資基金A類份額，10,000份浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金A類份額的未付收益為10元，轉入基金的申購費率為：1.5％。假設轉換日的基金份額凈值分別為：浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金A類份額為1.00元、浦銀安盛先進制造混合型證券投資基金A類份額為1.3758元。該投資者可得的浦銀安盛先進制造混合型證券投資基金A類的基金份額為：

　　轉出金額＝10,000×1.00＝10,000元　　

　　申購補差費率=1.5％

　　申購補差費用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元

　　轉換費用＝147.78元

　　凈轉入金額＝10,000－147.78+10=9,862.22元

　　轉入份額＝9,862.22／1.3758=7,168.35份

　　例二：某投資者在興業銀行渠道持有浦銀安盛中短債債券型證券投資基金A類基金份額10,000份。持有3個月后，該投資者將這10,000份浦銀安盛中短債債券型證券投資基金A類基金份額轉換為浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金A類。相對應的轉出基金的申購費率、贖回費率及轉入基金的申購費率分別為：0.4％、0和1.5％。假設轉換日的基金份額凈值分別為：浦銀安盛中短債債券型證券投資基金A類為1.0975元、浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金A類為1.4809元。該投資者可得的浦銀安盛價值精選混合型證券投資基金A類的基金份額為：

　　轉出金額=10,000×1.0975?=10,975.00元

　　轉出基金贖回費用=10,975.00×0?=0元

　　轉入金額=10,975.00?-0?=?10,975.00元

　　轉入基金申購費=10,975.00×1.5%?/?(1+1.5%)=162.19元

　　轉出基金申購費=10,975.00×0.4%?/?(1+0.4%)=43.73元

　　補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費=162.19-43.73?=118.46元

　　凈轉入金額=10,975.00?-?118.46?=10,856.54元

　　轉入份額=10,856.54?/1.4809??=7,331.04份

　　6、基金轉換規則

　　1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。

　　2）投資者需在轉出基金和轉入基金均可交易的當日，方可成功辦理基金轉換業務。投資者可以將在銷售機構托管的部分或全部基金份額轉換成其他基金份額，轉出基金份額不得超過所在托管網點登記的可用基金份額。

　　3）轉出基金份額遵循“先進先出”的原則，即先認（申）購的基金份額在轉換時先轉換。轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

　　4）基金轉換按照份額進行申請，單筆轉換份額不得低于0.1份，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

　　5）投資者申請基金轉換須滿足《招募說明書》最低持有份額的規定。如投資者辦理基金轉出后該基金份額余額低于規定的最低余額，基金管理人有權為基金持有人將該基金份額類別的余額部分強制贖回。

　　6）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為價格進行計算。

　　7）正常情況下，基金注冊登記人以申請有效日為基金轉換申請日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日對該交易的有效性進行確認，投資者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。

　　8）?已凍結的基金份額不得申請進行基金轉換。

　　9）?投資者可以發起多次基金轉換業務，基金轉換所需費用按每筆申請單獨計算。

　　10）基金凈贖回申請份額（該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額）超過上一日基金總份額的一定比例時，為巨額贖回，各基金巨額贖回比例以《招募說明書》為準。當發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　11）投資者申請基金轉換業務時，轉出基金必須處于可贖回狀態，轉入基金必須處于可申購狀態，否則基金轉換申請將被處理為失敗。

　　12）如果基金份額持有人的基金轉換申請被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。

　　三、重要提示

　　1、?本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述業務規則，并在正式調整前根據相關法律法規及基金合同的規定進行披露。

　　2、?本公告的解釋權歸本公司所有。

　　四、咨詢方式

　　投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請仔細閱讀相關基金的招募說明書。投資者也可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、興業銀行股份有限公司

　　網站：?www.cib.com.cn

　　客戶服務電話：95561

　　2、浦銀安盛基金管理有限公司

　　客服專線：021-33079999?4008828999

　　網址：www.py-axa.com

　　風險提示：

　　本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，并注意投資風險并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　浦銀安盛基金管理有限公司

　　2021年7月30日

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